文体局2015年度决算补充公开说明
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  • 发布机构:原州区文体局
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  • 发布日期:2017-01-13
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  • 文件类型:其它
  • 归档年限:长期
  • 文件格式:文本文件
文体局2015年度决算补充公开说明
    2015年部门决算工作在我局高度重视和上级业务部门的指导下,已全部完成编审工作,现将决算报表中有关数据说明如下:
    一、决算汇总基本情况
    (一)填表类型说明
    纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,行政单位录入1户。
    (二)单位分类情况说明
    按单位性质划分:行政单位1个。
    按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。
    (三)单位预算级次说明
    按预算管理级次划分:一级预算单位1户。
    二、基础数据核对情况
    (一)与财政部门对账情况
    财政拨款核对情况
    单位本年度实际收到的公共预算财政收入:1609.91万元,财政部门拨款对账单2014.28万元,经核对无误。
    (二)上年结转和结余核对及指标变动情况
    其中: 2070307-体育场馆--用于原州区体育场馆建设资金500万元; 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出--用于原州区文体活动中心建设资金0.79万元,合计500.79万元属2012年资金,被财政收回。故结转资金上年年末数与本年年初数不一致,其余结转资金上年年末数及本年年初数都一致。
    三、决算数据其他需要说明的情况
    1、 “收入决算表”中其他收入3808.6万元。其中:207010-行政运行下的105.45万元当中:2.0万元为本单位基本账户的银行利息收入, 其余103.45万元系自治区文化厅拨付的项目资金等。2299901-其他支出下的3703.2万元当中:3603.2万元是隋唐文化元项目资金,其余100万元统筹用于原州区文体活动中心建设资金.
    2、本年年末结余资金1983.77万元,其中:基本支出结余195.39万元,项目支出结余1788.39万元,其中:政府基金结余1.66万元。
    3、“支出决算明细表”中,工资福利支出-其他工资福利支出列支的20.13万元是未休年休假报酬及零时工工资。商品和服务支出-其他商品和服务支出列支的290.69万元.其中: 19.67万元用于须弥山山花节广告宣传费;264.67万元是拨入各乡镇用于村级文体小广场建设及文化活动经费;6.35万元用于春节期间人民广场文化活动等费用的支出。对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助列支0.15万元是单位妇女卫生费。 其他资本性支出33083695.5元,其中:房屋建筑构建2659215元是原州区文体活动中心及头营镇等4个文化站建设在建工程;办公设备及专用设备162635元,其中9980是我单位采购了一台彩色打印机已增加我单位固定资产账户,其余152655元是给各原州区文体活动中心采购的办公设备及活动器材,系原州区体育活动中心计入固定资产账户;基础设施建设6043593.5元是须弥山基础设施建设资金;土地补偿、地上附着物及青苗补偿及拆迁补偿的23708431元是隋唐文化园建设项目拆迁补偿费用;其他资本性支出509821元是头营镇等4个乡镇文化站建设工程监理费等支出。
    4、“资产负债表”其他应付款中:其中:155万元系固原市中级人民法院2010年为新塬兴建筑公司强制划拨的工程款,35.95万元为新塬兴建筑公司垫付的诉讼费,10万元为须弥山景区绿化预付的树苗款,其他应付款774776.26元是在建工程项目资金及质保金。       
    5、“资产情况表”中:固定资产年初数837.02万元,本年增加固定资产9980元,减少8087487元是将文管所农耕博物馆主体楼面积476平方米,价值7679487元及流动舞台408000元分别调拨给文管所及文化馆,故年末数是292692元。
    6、“三公经费” 支出合计:9.5475万元,其中;公务接待3.5575万元,公务用车运行维护费5.99万元。年末公务用车保有量为1个。
    7、其他需要说明的情况
    单位行政编制12人,财政拨款在职人员12人,行政退休人员8人。
    车辆:红旗小轿车1辆,价值16.4万元,系2003年杨黄局调拨;
    房屋年初数476平方米的农耕博物馆主体楼根据原州区财政局(原财(国)发〔2015〕220号)文件调拨给文管所已做下账处理。
    离退休人员工资比上年减少原因:2014年补发退社保人员工资取暖费,2015年正常。