索 引 号 | 640421036/2020-00023 | 发文时间 | 2020-03-31 |
发布机构 | 原州区古雁街道办事处 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 古雁街道第一季度资产负债公示 |
资产负债表 | |||||
会政财01表 | |||||
编制单位:固原市原州区古雁街道办事处 | 2020 年 3 月 31 日 | 单位:元 | |||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 2,619,911.51 | 2,072,610.46 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 78,100.00 | 其他应交税费 | |||
应收票据 | 应缴财政款 | 3,007.75 | 3,007.75 | ||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付财政补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 138,881.40 | 215,317.58 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 2,629,911.51 | 2,160,710.46 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 141,889.15 | 218,325.33 | ||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 13,325,988.12 | 13,325,988.12 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 914,552.67 | 914,552.67 | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 12,411,435.45 | 12,411,435.45 | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | 2,809,380.00 | 3,028,780.00 | ||
无形资产原值 | 负债合计 | 2,951,269.15 | 3,247,105.33 | ||
减:无形资产累计摊销 | |||||
无形资产净值 | |||||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 14,353,820.58 | 14,353,820.58 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损益 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | —— | |||
非流动资产合计 | 12,411,435.45 | 12,411,435.45 | 本期盈余* | —— | |
受托代理资产 | 2,809,380.00 | 3,028,780.00 | 净资产合计 | 14,353,820.58 | 14,353,820.58 |
资产总计 | 17,850,726.96 | 17,600,925.91 | 负债和净资产总计 | 17,305,089.73 | 17,600,925.91 |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |
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