固原市原州区人民政府

第一部分：预算单位概况  

　　 一、主要职责 

　　我单位承担着全区城乡居民养老保险、医疗保险资格认证、费用征缴、待遇支付、费用稽核、医疗机构监管等工作任务，是政府服务窗口的重要组成部分。 

　　二、部门决算单位构成情况 

　　我单位是核定全额预算拨款事业单位，编制数14名。实有15人，其中：局长1名（正科级），副局长名（副科级），其他工作人员13名。 

　　第二部分：预算单位2016年度部门决算情况 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　1、2016年总收入为2591444.11元，其中：人员工资及社保缴费拨款1360059.26元，拨入专款361000元（其中：社保网络通信费350000元，全民健康体检工作经费11000元。）一般公共服务支出332203元，其他收入563718.33元（其中：上级业务主管部门拨入工作经费560000元，利息收入3718.33元）。 

　　2、2016年总支出为2595103.28元,其中:人员工资及社保缴费拨款1360059.26元，专款支出422540元（其中：社保网络通信费415880元，全民健康体检工作经费6660元。），职工采暖补贴72763元，办公设备购置121600元，一般公共服务支出618141.02元。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　2016年总收入为2591444.11元。其中：人员工资及社保缴费拨款1360059.26元，拨入专款361000元（其中：社保网络通信费350000元，全民健康体检工作经费11000元。）一般公共服务支出332203元，其他收入563718.33元（其中：上级业务主管部门拨入工作经费560000元，利息收入3718.33元）。 

　　关于2016年度支出决算情况说明 

　　三、2016年总支出为2595103.28元,其中:人员工资及社保缴费拨款1360059.26元，专款支出422540元（其中：社保网络通信费415880元，全民健康体检工作经费6660元。），职工采暖补贴72763元，办公设备购置121600元，一般公共服务支出618141.02元。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年，我单位财政拨款收入2027725.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入2027725.78 元。2016年度我单位财政拨款支出2053262.26元，其中：一般公共预算财政拨款支出2053262.26元。2016年财政拨款年末收支结转结余50940元，其中：一般公共预算财政拨款年末收支结转结余50940元，其中：基本支出结转结余0元，项目支出结转结余50940元。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2053262.26元。其中：一般公共预算财政拨款年末收支结转结余50940元，其中：基本支出结转结余0元，项目支出结转结余50940元。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2053262.26元。基本支出年末结转结余0元。项目支出结转结余50940元。 

　　七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年，我单位“三公”经费支出合计49567元，其中：公务接待费4516元（公务接待批次6次，接待人次95人次），公务用车运行维护费45051元（公务车辆保有量1辆）。 

　　“三公”经费增减变化原因说明：我单位2016年公务用车运行维护费支出比上年压缩了12.7%，公务接待费支出比上处压缩了70%。减少原因主要是响应区委和政府关于压缩“三公经费”有关精神，不该出车的坚决不出，不该接待的坚决不接待，从而使我单位“三公经费”较上年减少了22.3%。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我单位2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元，政府性基金预算财政拨款年末收支结转结余0元。其中：基本支出结转结余0元，项目结转结余0元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）单位运行经费支出情况说明 

　　2016年，我单位运行经费支出情况如下： 

　　我单位财政全额拨款的事业单位，2016年商品和服务支出1044681.02元，其中：办公费104439.7元，印刷费92607.5元，手续费109.6元，水费965.25元，电费8609.09元，邮电费431347.88元（其中：全区社保网络通信费415880元，电话费15467.88元），差旅费162267元，维修（维护）费27920元，会议费26050元，培训费79148元，公务接待费4516元，劳务费56810元，公务车运行维护费45051元，其他840元。 

　　十、政府采购情况说明 

　　2016年，我单位购置办公设备121600元，政府采购121600元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2016年，我单位国有资产占有使用情况如下： 

　　年末固定资产价值717526元（其中：车辆2辆，价值275783元；办公家具等价值441743元）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　（1）参保扩面工作。城乡居民医疗保险2016年参保344381人，完成目标任务数329500人的104.51%。城乡居民社会养老保险2015年度参保138719人，参保率达到94.3%以上，超过市上规定参保率达到90%目标任务的4.3个百分点。 

　　（2）待遇支付。城乡居民基本医疗保险截至12月15日，共为参保居民核报销费用9158.87万元，其中：普通门诊核销20.06万人433.19万元；门诊大病报销2623人次79.21万元；产妇补助3069人235.66万元； 住院报销18960人次8410.81万元，人均报销4436.08元。参保居民在县区二级及乡镇一级医疗机构住院共报销费用5475.73万元，实际报销比均达到70%以上，个人承担不到30%的医疗费用。兑付县区级药品加成费用541.58万元，一般诊疗费108.16万元。城乡居民社会养老保险截止12月底，为32647名符合享受城乡社会养老保险待遇发放的人员，累计发放养老金4975万元，养老金支付率及社会化发放率均为100%。 

　　（3）支付制度的改革。养老保险市（区）、乡镇、村组经办机构严格按照“三级审核，一榜公示，把好三关，不错一人”的工作程序，每月以行政村为单位通过张榜公示、条件审核、待遇计算、待遇批准等程序，对符合领取基础养老金的老年人每月按115元的标准全部委托黄河银行实行社会化发放。医疗保险费用结算进一步创新机制，实行“总额预付、超支自付、分批预拨、年底考核” 的结算方式进行，同时对儿童重大疾病保障、白内障复明、疝气、“七免一救助”等项目及22种门诊大病实行单病种付费，区人社局、卫生局、社保中心三方协同负责实施、管理的工作机制，使支付制度改革工作得到顺利尝试。 

　　（4）即时结算。在全区各协议医疗机构均成立结算中心，实行实名制就医管理制度，积极开展门诊统筹、门诊大病和普通住院网络管理，费用审核和结算按照统一的“三个目录”及规定报销标准给予支付，在全市打破区域限制的同时，积极开展城乡居民跨统筹地区就医结算，实现了与银川9家三级医疗机构异地就医联网即时结算，同时力推县区级医疗机构“先住院、后付费”付费方式改革，有效的解决了参保人员就医“跑腿”和“垫支”问题。 

　　(5)基金管理。建立了基金收支对账制度，加强与银行、财政专户及业务对账，确保了基金收支数据一致、账务一致。同时加强财务管理与会计核算工作，严格执行基金收支两条线各项管理制度，实行基金收入分别建账、分账核算，专户储存，基金支付专款专用，为确保中心财务管理规范，今年结合开展党的群众路线教育实践活动，重新修订了《财务管理办法》和《内控管理制度》，确保了医保基金结算管理规范有序。 

　　（6）一卡通工程建设。在全区3家县区级医疗机构、11家乡镇卫生院、5家社区卫生服务中心（站）实现医保联网的基础上，以光纤接入为主，无线接入方式为辅，将142家村卫生室进行了医保网络联通（光纤34条、宽带1条，107个无线网卡），村卫生室的网络联通率达到92.8%,有效的提升了乡村两级医疗机构信息化水平和为参保人员服务的效率。同时全力推进社会保障卡制发工作。目前累计成功制作社保卡31.73万张，2015年为丢失、坏卡等原因补办卡1081张。在社保卡金融功能应用上，通过医保就医管理和待遇支付（即参保患者在乡镇、县区医疗机构就医实行持社保卡进行网络登记、挂账）及“两保”参保缴费采取签订协议进行代缴代收（即：由乡镇民生服务中心督促让持卡人先在银行进行社保卡金融功能开通，之后将本人应缴费用打入社保卡上，由银行直接按照“两保”费用应缴核定单代缴费用）等服务环节，督促开通社保卡金融服务功能，有力促进了社保卡的应用。目前社保卡发放率达95%以上，且大部分持卡人员已启用。 

　　（7）全民参保登记工作进展情况。全民参保登记工作按照《固原市区全面参保登记计划实施方案》，利用三年时间重点将未参保的4.24万人口和未来新增人口纳入全民参保登记范围，在2014年完成全民参保登记1.5万人的基础上，2015年1-12月份，又为2.63万人办理了参保登记，目前累计完成4.13万人参保登记，超出自治区规定的2014-2015年期间完成全民参保80%的目标任务9.3个百分点。 

　　    （8）城乡居民普惠性健康体检工作。目前，共体检9583人（其中：城乡居民7514人、企业职工医疗保险待遇的退休人员1548人，行政事业单位退休521人）,完成目标任务2.3万人的41.67%。 

　　    （9）被失地农民参加养老保险政策落实情况。被征地农民养老保险工作在去年年底与各乡镇一起会同国土、农牧等部门开展被征地农民基本情况前期摸底调查的基础上，草拟了《固原市原州区被征地农民养老保险实施方案》，今年市政府第31次常务会议专题听取了被征地农民养老保险工作情况汇报，并讨论通过了《固原市原州区被征地农民养老保险实施方案》。8月20日区政府及时召开了固原市原州区被征地农民养老保险工作启动会，被征地农民养老保险工作现已进入实施阶段。截止目前317名被征地农民已领取养老金，另外公示后无异议的1377人正在组织办理参保登记手续。 

　　（10）新生儿落地参保情况。为确保我市区新生儿落地参加城乡居民医疗保险政策落到实处，及时享受相关医疗保险待遇，我区根据《自治区社保局关于印发宁夏新生儿落地参加城乡居民基本医疗保险业务经办规程（试行）的通知》文件精神,结合我区实际下发《关于做好新生儿落地参加城乡居民医疗保险工作的通知》,并积极组织乡镇(街道)民生服务中心工作人员为新生儿及时录入信息,确保新生儿应保尽保,截止10月底共为1403名新生儿办理了落地参保手续。 

　　第三部分   原州区社会保险事业管理局2016年公开的决算报表如下  

　　1、《收入支出决算总表》财决01表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　2、《收入决算表》财决03表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　3、《支出决算表》财决04表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　4、《支出决算明细表》财决05表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表（见原州区社会保险事业管理局2016年决算公开表） 

　　    第四部分   名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　3、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　4、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

　　6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

　　7、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。