固原市原州区人民政府

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明明细表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　固原市第五中学2016年部门决算

　　第一部分：预算单位概况

　　一、主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

　　2、负责服务范围内初中学历、高中学历教育。

　　3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

　　4、依照《教育法》、《义务教育法》《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

　　5、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

　　6、负责本校党建和工会、妇联、共青团和校风建设工作。

　　7、负责选订符合国家要求的、适合学校学生实际的教材及辅助教材。

　　8、计划、安排、落实、督促、检查、评估初、高中教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

　　9、负责学校各项教育经费和教育专款的使用和管理；管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

　　10、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

　　11、承办上级主管部门交办的其他事项。

　　二、基本情况（包括人员编制情况、部门决算单位构成等）

　　1、单位性质。

　　固原市第五中学是原州区教育局下属单位，属原州区二预算单位，执行中小学会计制度。单位独立核算机构数1个，单位独立编制机构数1个。

　　2、编制及人员情况。

　　固原市第五中学编制230个，其中:初中编制110个，现有在职人员104人，高中编制120个，现有在职人员125人。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明明细表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：预算单位2016年度部门决算情况

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入36,264,074.99元，其中财政拨款收入33,837,775.80元，事业收入1,510,620.00元，其他收入915,679.19元。

　　2016年支出共计37,197,904.64元。

　　按功能分类包括：教育支出30,954,736.68元，社会保障和就业支出4,717,237.67元，节能环保支出355,930.29元，其他支出1,170,000.00

　　按支出性质包括：基本支出36,726,774.35元，项目支出471,130.29元。

　　按经济分类包括：工资福利支出24,735,712.67元，    商品和服务支出6,426,998.97元，对个人和家庭的补助5,020,492.00元，其他资本性支出1,014,701.00元。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　2016年总收入36,264,074.99元。其中：教育支出31,148,657.19元，社会保障和就业支出4,715,417.80元，节能环保支出400,000.00元

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　2016年支出共计37,197,904.64元。其中：教育支出30,954,736.68元，社会保障和就业支出4,717,237.67元，节能环保支出355,930.29元，其他支出 1,170,000.00

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款总收入33,837,775.80元。其中：教育支出28,722,358.00元，财政对社会保险基金的补助3,892,767.80元，行政事业单位离退休706,197.00元，抚恤84,453.00元，退役安置 32,000.00元，节能环保支出400,000.00

　　2016年度财政拨款总支出32,819,289.26元。其中：教育支出27,746,121.30元，社会保障和就业支出4,715,417.80元，节能环保支出355,930.29元

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款总支出32,819,289.26元。其中：教育支出27,746,121.30元，社会保障和就业支出4,717,237.67元，节能环保支出355,930.29元

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计32,348,158.97元。其中：教育支出27,630,921.30元，社会保障和就业支出4,717,237.67元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况）

　　我校公务用一辆，运行维护费19,238.04元，比上年减少2,173.92 元，减少11%，减少的主要原因是我校加强了公车运行管理办法，控制公务车运行维护费每年下降10%。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计0元，基本支出1170000.00元，上年结转。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年度机关运行经费收入0元，支出0元。

　　（二）政府采购情况说明

　　政府采购共计0万元，其中设备采购0万元，工程采购0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2016年度末国有资产占有量为47,055,710.19元，固定资产年初数为40,779,619.97元，年末数为42,466,940.97元，其中：房屋25,907,909.20元车辆127,800.00元，其他固定资产16,431,231.77元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，严格执行预算编制、效果良好。

　　附件下载：

　　原州区教育局2016年决算公示.xls