2017年度区委办部门决算_原州区人民政府

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索引号	640421044/2018-76259	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区委办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度区委办部门决算

2017年度区委办部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责组织以区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核，把关工作和区委领导同志的讲话、报告、文章的起草工作。

（二）负责对上级党委和区委重大工作部署、主要文件贯彻执行情况的督促检查，对领导同志的重要批示、人大建议、政协提案、新闻媒体的批评建议和社会热点问题等办理情况的督促检查。

（三）围绕区委中心工作和领导意图，积极组织开展调查研究工作，负责组织为上级党委和区委决策提供及时、准确，全面的信息服务。提出意见、建议。为区委决策和指导工作服务。

（四）负责区党代会、区委全委会、常委会，书记办公会及全区工作会议和区委或区委领导同志召开的其他会议的会务组织工作。

（五）负责全区党政机关涉密文件传递的管理工作。

（六）承担区委保密委员会办公室具体工作。负责全区保密工作的宣传、教育、检查和查处有关失泄密事件。

（七）负责干部队伍自身建设。

（八）负责区委机关的后勤事务管理和安全保卫工作

（九）负责上级党委领导同志检查工作和外省区党政考察团的接待安排。组织协调区人大、政府、政协有关重要接待工作。

（十）负责区委及领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

原州区委办公室挂区委保密委员会办公室（原州区国家保密局）、区委督查室牌子。我单位无内部机构设置。

原州区委办公室，编制23个，其中行政15个，工勤8个，现有人员在职18个，退休14个。

按照部门决算编报要求，纳入区委办2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：区委办					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,057,720.37	一、一般公共服务支出	28	4,408,412.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	910,119.94	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	546,722.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158,475.13
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	5,967,840.313131	本年支出合计	51	5,113,609.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3,280,311.01	年末结转和结余	53	4,134,541.47
总计	27	9,248,151.32	总计	54	9,248,151.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：区委办										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,967,840.31	5,057,720.37					910,119.94
2013101			行政运行	4,688,815.94	3,778,696.00					910,119.94
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	421,999.64	421,999.64
2019999			其他一般公共服务支出	120,261.86	120,261.86
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,920.00	10,920.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	402,300.00	402,300.00
2080801			死亡抚恤	156,451.00	156,451.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	2,366.40	2,366.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,500.05	2,500.05
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,750.29	3,750.29
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	158,475.13	158,475.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：区委办									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,113,609.85	4,311,930.92	801,678.93
2013101			行政运行	3,766,693.25	3,606,733.25	159,960.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	409,978.04		409,978.04
2019999			其他一般公共服务支出	231,740.89		231,740.89
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,920.00	10,920.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	370,734.80	370,734.80
2080801			死亡抚恤	156,451.00	156,451.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	2,366.40	2,366.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,500.05	2,500.05
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,750.29	3,750.29
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	158,475.13	158,475.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：区委办									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,057,720.37	一、一般公共服务支出	29	4,308,453.68	4,308,453.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	546,722.54	546,722.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	158,475.13	158,475.13
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5,057,720.37	本年支出合计	52	5,013,651.35	5,013,651.35
年初财政拨款结转和结余	25	3,198,777.08	年末财政拨款结转和结余	53	3,242,846.10	3,242,846.10
一、一般公共预算财政拨款	26	3,108,249.61		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	90,527.47			55
合计	28	8,256,497.45	合计		56		8,256,497.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：区委办						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,013,651.35	4,211,972.42	801,678.93
2013101			行政运行	3,666,734.75	3,506,774.75	159,960.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	409,978.04		409,978.04
2019999			其他一般公共服务支出	231,740.89		231,740.89
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,920.00	10,920.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	370,734.80	370,734.80
2080801			死亡抚恤	156,451.00	156,451.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	2,366.40	2,366.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,500.05	2,500.05
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,750.29	3,750.29
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	158,475.13	158,475.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：区委办								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,252,781.67	302	商品和服务支出	1,527,440.75	310	其他资本性支出		53,958.00
30101	基本工资	628,246.00	30201	办公费	233,707.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	582,211.00	30202	印刷费	147,037.00	31002	办公设备购置		28,958.00
30103	奖金	384,961.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		25,000.00
30104	其他社会保障缴费	167,091.87	30204	手续费	1,972.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	7,280.60	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	65,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,734.80	30207	邮电费	35,855.67	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	119,537.00	30209	物业管理费	6,265.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	377,792.00	30211	差旅费	183,331.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	8,868.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	156,451.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	45,600.00	30216	培训费	650.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	302,969.20	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	73,080.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	97,561.00	30231	公务用车运行维护费	346,120.20	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	96,360.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,100.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	100,869.00
人员经费合计		2630573.67	公用经费合计						1,581,398.75
合计		4,211,972.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：区委办											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
418,425.98		346,610.48		346,610.48	71,815.50	346,120.20		346,120.20		346,120.20
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：区委办									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	90,527.47					90,527.47





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5967840.31元，支出总计5113609.85元。与2016年相比，收入增加1089834.65元，增长22.34%，主要原因是人员经费增加；支出减少66724.1元，减少1.29%，主要原因是减少了办公经费支出。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计5967840.31元，其中：财政拨款收入5057720.37元，占84.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入910119.94元，占15.25%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计5113609.85元，其中：基本支出4311930.92元，占84.32%；项目支出801678.93元，占15.68%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5057720.37元，支出总计5013651.35元。与2016年相比，收入增加251810.84元，增长5.24%，主要原因是人员经费增加；支出减少96817.6元，减少1.89%，主要原因是减少了办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5013651.35元，占本年支出合计的98.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96817.6元，下降1.89%，主要原因是减少了办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5013651.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4308453.68元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出546722.54元，占10.91%；医疗卫生和计划生育支出158475.13元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4198318.95元，支出决算为5013651.35元，完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因：增拨机关灶维修改造资金；

其中：1、一般公共服务支出年初预算数3612269.00元，支出决算数4308453.68元，完成年初预算的119.27%；

2、社会保障和就业支出年初预算数328600.03元，支出决算数546722.54元，完成年初预算的166.38%；

3、医疗卫生和计划生育支出年初预算数122052.48元，支出决算数158475.13元，完成年初预算的129.84%；

4、住房和保障支出年初预算数135397.44元，支出决算为0.00元，原因是住房公积金由财政直接支付固原市公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4211972.42元，其中：人员经费2630573.67元，公用经费1581398.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2252781.67元，较2017年度年初预算数增加112586.16元，增长5.26%，主要原因是人员工资正常晋级；较2016年决算数增加552085.96元，增长32.46%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1527440.75元，较2017年度年初预算数减少356585.25元，降低18.93%，主要原因是办公经费减少；较2016年决算数减少1136047.49元，降低42.65%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出377792元，较2017年度年初预算数增加203694.56元，增长117%，主要原因是增加死亡抚恤金；较2016年决算数减少153515元，降低28.89%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出53958元，较2017年度年初预算数增加53958元，主要原因是办公设备购置；较2016年决算数减少16020元，降低22.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为418425.98元，支出决算为346120.20元，完成预算的82.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为346120.2元，完成预算的82.72%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年度我单位严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少72305.78元，下降17.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少490.28元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少71815.5元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是2017年度我单位严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年度我单位严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决346120.20元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出346120.20元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出346120.20元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费、过路（桥）费和停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余90527.47元。较2016年决算数增加0元。主要原因是：往年北塬办公楼基建款，已支出未下账。

支出具体情况如下：2120999其他城市公用事业附加安排的支出90527.47元，上年结转90527.47元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余90527.47元，为往年北塬办公楼基建款，已支出未下账。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出1581398.75元，比2016年减少1152067.49元，下降42.15%。主要原因是：2017年度我单位严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，区委办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2988平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，区委办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金801678.93万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加区委政府机关灶维修改造项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，区委政府机关灶维修改造项目自评得分为95分，预算编制、执行良好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以单位为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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