2017年度固原市原州区供销社部门决算

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索引号	640421041/2018-76292	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区供销社	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区供销社部门决算

2017年度固原市原州区供销社部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻实施有关法律、法规、章程，执行原州区委和政府有关农村合作经济的方针、政策及其他工作任务；拟定我区供销社系统行业发展规划和年度计划。

2、指导原州各乡镇基层供销社、农民专业合作社、区农产品经济人协会和农村电子商务协会工作。

3、按照授权，对主要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

4、向原州区政府及有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

5、指导和管理各乡镇基层供销社组织建设，促进基层供销社加强民主管理，加强协作，发挥供销社群体联合优势。

6、指导农村合作经济组织和各种民间组织建设并提供信息服务，参与农业产业化、农村综合服务体系建设及科研技术引进和推广应用工作。

7、管理营运本级社有资产，对出资企业行驶出资人职责。

8、承办原州区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照2017年度部门财政财务决算编报要求，我社纳入决算单位1个，涵盖社机关经费收支决算。原州区供销社属县区一级预算单位，执行事业单位会计制度；内设机构4个：分别为办公室（党办、行办）、人秘保卫股、财会监察审计股、工会。按照原州区人事及编办核定财政补助事业供养人员6人，根据2016年4月25日《固原市原州区人民政府第50号常务会议纪要》增加6名财政供养人员，现有在职人员12人，退休人员5人，遗属2人。

第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表					公开01表
公开部门：固原市原州区供销社					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2663647.80	一、一般公共服务支出	28	4056.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6100544.33	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	388214.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81343.92
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	2245832.70
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8764192.13	本年支出合计	51	2719447.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1257.93	年末结转和结余	53	6046002.26
总计	27	8765450.06	总计	54	8765450.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区供销社										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8764192.13	2663647.80					6100544.33
201			一般公共服务支出	4056.62	4056.62
20199			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
2019999			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
208			社会保障和就业支出	358214.56	358214.56
20805			行政事业单位离退休	385276.20	385276.20
2080507			对机关事业单位基本养老金保险基金的补助	147188.20	147188.20
2080599			其他行政事业单位离退休	238088.00	238088.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2938.36	2938.36
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1175.44	1175.44
2082703			财政对工伤保险基金的补助	1762.92	1762.92
210			医疗卫生与计划生育支出	81343.92	81343.92
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
216			商业服务业等支出	8290577.03	2190032.70					6100544.33
21602			商业流通事务	8290577.03	2190032.70					6100544.33
2160299			其他商业流通事务支出	8290577.03	2190032.70					6100544.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区供销社									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2719447.80	2719447.80
201			一般公共服务支出	4056.62	4056.62
20199			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
2019999			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
208			社会保障和就业支出	388214.56	358214.56
20805			行政事业单位离退休	385276.20	385276.20
2080507			对机关事业单位基本养老金保险基金的补助	147188.20	147188.20
2080599			其他行政事业单位离退休	238088.00	238088.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2938.36	2938.36
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1175.44	1175.44
2082703			财政对工伤保险基金的补助	1762.92	1762.92
210			医疗卫生与计划生育支出	81343.92	81343.92
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
216			商业服务业等支出	2245832.70	2245832.70
21602			商业流通事务	2245832.70	2245832.70
2160299			其他商业流通事务支出	2245832.70	2245832.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：固原市原州区供销社									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2663647.80	一、一般公共服务支出	29		4056.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		388214.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		81343.92
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43		2145832.70
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2663647.80	本年支出合计	52		2619447.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		44200.00
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	2663647.80	合计		56		2663647.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区供销社						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2619447.80	2619447.80
201			一般公共服务支出	4056.62	4056.62
20199			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
2019999			其他一般公共服务支出	4056.62	4056.62
208			社会保障和就业支出	388214.56	358214.56
20805			行政事业单位离退休	385276.20	385276.20
2080507			对机关事业单位基本养老金保险基金的补助	147188.20	147188.20
2080599			其他行政事业单位离退休	238088.00	238088.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2938.36	2938.36
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1175.44	1175.44
2082703			财政对工伤保险基金的补助	1762.92	1762.92
210			医疗卫生与计划生育支出	81343.92	81343.92
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	81343.92	81343.92
216			商业服务业等支出	2145832.70	2145832.70
21602			商业流通事务	2145832.70	2145832.70
2160299			其他商业流通事务支出	2145832.70	2145832.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：固原市原州区供销社									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称

301	工资福利支出	1482851.18	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	520410.00	30201	办公费	17503.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	266976.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	177600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	84282.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	85008	30206	电费	800.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250990.90	30207	邮电费	1682.64	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4056.621	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	97584.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	330100.00	30211	差旅费	10014.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	233408.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	72440.00	31020	产权参股
30305	生活补助	8760.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	700000.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	19200.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	68732.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1812951.18	公用经费合计					806496.62
合计		2619447.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区供销社											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8,764,192.13元，与2016年相比收入增加4，796，508.27元，增长120.89%。增长的主要原因：一是原州区委和政府为落实供销社综合改革，拨付供销社合作发展基金6，000，000.00万元，物流补贴（邮政公司）物流补贴100，000.00元，二是其他收入增加6，100，052.69元，其次是财政对其他企事业单位的补贴减少2，050，000.00元，增加大于减少，致使收入增长幅度较大。

2017年度支出总计2，719，447.80元，与2016年相比支出减少1，182，826.22元，下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1，522，960.00元（财政对其他企事业单位的补贴减少），致使支出下降。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入总计8,764,192.13元，其中：财政拨款收入2,663,647.80元，占30.39%；其他收入6，100.544.33元，占69.61%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出总计2，719，447.80元，其中：基本支出2，719，447.80元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,663,647.80元，与2016年相比减少1，303，517.42元，下降32.86%。主要原因是日常公用经费减少1，522，960.00元（财政对其他企事业单位的补贴减少），致使支出下降。

2017年度财政拨款支出总计2，719，447.80元，与2016年相比支出减少1，182，826.22元，下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1，522，960.00元（财政对其他企事业单位的补贴减少），致使支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2，619，447.80元，与2016年相比支出减少1，282，826.22元，下降32.87%。主要原因是日常公用经费减少1，522，960.00元（财政对其他企事业单位的补贴减少），致使支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2，619，447.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4，056.62元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出388，214.56元，占14.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出81，343.92元，占2.99%；商业服务业等支出2，545，832.70元占，82.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821，863.44元，支出决算为2，619，447.80元，本年支出预算821，863.44元，决算支出2，719，447.80元，较预算增加1，797，584.36元，完成年初预算的218.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政对企事业单位的补助增加700，000.00元，二是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算，基本公用支出、人员支出增加1，041，784.36元。其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出4，056.62元，年初未预算；2、社会保障和就业（类）支出388，214.56元，年初未预算；3、医疗卫生与计划生育（类）支出81，343.92元，年初未预算；4、商业服务业等支出2，545，832.70元，完成年初预算的273.26%，决算数大于预算数的主要原因是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算，基本公用支出、人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2，619，447.80元，其中：人员经费1，812，951.18元，公用经费806，496.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1，482，851.18元，较2017年度年初预算数增加552，351元，增长59.13%，主要原因是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算，基本公用支出、人员支出增加；较2016年决算数增加432，508.63元，增长41.18%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出106，496.62元，较2017年度年初预算数增加76，496.62元，增长254.99%，主要原因是会议费72，440.00元没预算，较2016年决算数减少72，960.00元，降低40.66%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出330，100元，较2017年度年初预算数减少107，355.00元，降低26.75%，主要原因是5名退休人员从8月份转入社保,，较2016年决算数增加92，374.48元，降低21.87%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出

2017年无其他资本性支出公共预算，也无财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

2017年无“三公”经费预算，也无“三公”经费财政拨款支出预算。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

2017年无“三公”经费预算，也无“三公”经费财政拨款决算支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出

2017年无“三公”经费预算，也无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年无“三公”经费预算，也无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2017年无“三公”经费预算，也无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入

2017年无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算财政拨款本年收入

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出2，719，447.80元，比2016年减少1，182，826.22元，下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1，522，960.00元（财政对其他企事业单位的补贴减少），致使支出下降。

（二）政府采购情况说明

2017年政府采购预算、支出决算总额

2017年无政府采购预算，也无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积141.84平方米，权属归区政府办公室，我单位只有使用权。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我社今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为分。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

本单位无需解释的名词。

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