2017年固原市原州区须弥山文物管理所部门决算

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索引号	640421013/2018-76390	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区文化旅游广电局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年固原市原州区须弥山文物管理所部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

一、单位职责：

1、贯彻执行文物工作的方针政策及文物保护方面的法律、法规;

2、负责石窟文物保护和石窟学术研究交流工作;

3、加强对文物安全保卫工作，健全各种安全保卫规章制度、措施，改善文物安全条件，确保文物安全;

4、负责组织、管理和指导石窟区文物的抢救维修工作;

5、负责文物维修工程的计划管理、监督、检查与质量验收;

6、建立健全文物藏品保管制度，促进文物藏品保管工作的制度化、规范化和科学化;

7、负责须弥山石窟的宣传、接待和对外文化交流工作;

8、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置:

原州区须弥山文物管理所隶属于原州区文化体育旅游局，副科级事业单位，由办公室、文物保护中心和学术交流中心三个部门组成，在职人数15人，编制人数10人，退休3人，遗属2人。本部门预算单位为一级预算单位无附属单位。

从决算单位构成看，原州区须弥山文物管理所2017年度部门决算包括须弥山文物管理所本级决算，与预算比较，户数一致。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2087825.67	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	17225887.32	七、文化体育与传媒支出	34	2582854.77
	8		八、社会保障和就业支出	35	309138.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86914
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	500000
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1087510.50
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	19313712.99	本年支出合计	51	4566417.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2411079.70	年末结转和结余	53	17158375.36
总计	27	21724792.69	总计	54	21724792.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表公开部门;原州区须弥山文物管理所（本级）公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19313712.99	2087825.67					17225887.32
207			文化体育与传媒支出	16673566.12	1791285.57					14882280.55
20702			文物	16673566.12	1791285.57					14882280.55
2070204			文物保护	4673566.12	1791285.57					288280.55
2070206			历史名城与古迹	12000000						12000000
208			社会保障和就业支出	429086.66	209626.10					219460.56
20805			行政事业单位离退休	394684.56	175224.00					219460.56
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	392344.56	172884.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2340.00	2340.00
20809			退役安置	28860.00	28860.00
2080999			其他退役安置支出	28860.00	28860.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5542.10	5542.10
2082701			财政对失业保险基金的补助	147.00	147.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3057.80	3057.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	2337.30	2337.30
210			医疗卫生与计划生育支出	86914.00	86914.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
216			商业服务业等支出	1690000.00						1690000.00
21605			旅游业管理与服务支出	1690000.00						1690000.00
2160599			其他旅游业与服务支出	1690000.00						1690000.00
229			其他支出	434146.21						434146.21
22999			其他支出	434146.21						434146.21
2299901			其他支出	434146.21						434146.21

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4566417.33	2878906.83	1687510.50
207			文化体育与传媒支出	2582854.77	2482854.77	100000.00
20701			文化	100000.00		100000.00
2070199			其他文化支出	100000.00
20702			文物	2482854.77	2482854.77
2070201			行政运行	69718.31	69718.31
2070204			文物保护	2413136.46	2413136.46
208			社会保障和就业支出	309138.06	309138.06
20805			行政事业单位离退休支出	242735.96	242735.96
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	240395.96	240395.96
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2340.00	2340.00
20809			退役安置	60860.00	60860.00
2080999			其他退役安置支出	60860.00	60860.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5542.10	5542.10
2082701			财政对失业保险基金的补助	147.00	147.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3057.80	3057.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	2337.30	2337.30
210			医疗卫生与计划生育支出	86914.00	86914.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
216			商业服务业等支出	500000.00
21660			旅游发展基金支出	500000.00		500000.00
2166004			地方旅游开发项目补助	500000.00		500000.00
229			其他支出	1087510.50		500000.00
22999			其他支出	1087510.50		1087510.50
2299901			其他支出	1087510.50		1087510.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2087825.67	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1961003.88	1961003.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	241626.10	241626.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	86914.00	86914.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	500000.00		500000.00
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2087825.67	本年支出合计	52	2789543.98	2289543.98	500000.00
年初财政拨款结转和结余	25	701718.31	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	201718.31		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	500000.00		55
合计	28	2789543.98	合计	56	2789543.98	2289543.98	500000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2289543.98	2189543.98	100000.00
207			文化体育与传媒支出	1961003.88	1861003.88	100000.00
20701			文化	100000.00		100000.00
2070199			其他文化支出	100000.00		100000.00
20702			文物	1861003.88	1861003.88
2070201			行政运行	69718.31	69718.31
2070204			文物保护	1791285.57	1791285.57
208			社会保障和就业支出	241626.10	241626.10
20805			行政事业单位离退休	175224.00	175224.00
2080507			对机关事业单位基本养老基金的补助	172884.00	172884.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2340.00	2340.00
20809			退役安置	60860.00	60860.00
2080999			其他退役安置支出	60860.00	60860.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5542.10	5542.10
2082701			财政对失业保险基金的补助	147.00	147.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3057.80	3057.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	2337.30	2337.30
210			医疗卫生与计划生育支出	86914.00	86914.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	86914.00	86914.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1773322.67	302	商品和服务支出	31987.31	310	其他资本性支出
30101	基本工资	722568.10	30201	办公费	32081.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	373118.10	30202	印刷费	39246.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	38200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	93356.10	30204	手续费	1215.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	12207.00	30205	水费	7200.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	125400.00	30206	电费	25649.41	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172884.00	30207	邮电费	6543.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	235589.37	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	96384.00	30211	差旅费	9753.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	98900.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	11073.53	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10800.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	7025.37	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	2340.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	80900.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2050.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13144.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	118600.50
人员经费合计		1869706.67	公用经费合计						319837.31
合计		2189543.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：原州区须弥山文物管理所（本级）金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	500000.00		500000.00		500000.00
216			商业服务业等支出	500000.00		500000.00		500000.00
21660			旅游发展基金支出	500000.00		500000.00		500000.00
2166004			地方旅游开发项目补助	500000.00		500000.00		500000.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21724792.69元，支出总计21724792.69元。与2016年相比，收、支总计分别各增加12636858.93元，增长139%，主要原因是旅游提升工程和文物保护加固工程资金投入增加，较上年增加幅度大。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计19313712.99元，其中：财政拨款收入 2087825.67元，占10%；其他收入17225887.32元，占90%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计4566417.33元，其中：基本支出2878906.83元，占63%；项目支出1687510.50元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2789543.98元，支出总计2789543.98元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1708469.78元，下降38%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2289543.98元，占本年支出合计的50%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1506751.47元，下降65%，主要原因是须弥山旅游业务上划六盘山旅游集团，旅游业管理与服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2289543.98元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1961003.88元，占85%；社会保障和就业支出241626.10元，占11%；医疗卫生和计划生育支出86914.00，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380000.00元，支出决算为2289543.98元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员经费和日常公用经费增加；二是项目支出事业类项目、工资福利、商品和服务、对个人及家庭的补助以及其他资本性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2189543.98元，其中：人员经费1869706.67元，公用经费319837.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1773322.67元，较2016年决算数增加349954.91元，增长20%。主要原因是津贴补贴社会保障缴费增加。

2. 2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出370137.31元，较2016年决算数增加62847.62元，增长17%，主要原因是邮电费等增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出96384.00元，；较2016年决算数减少174334元，降低180%，主要原因是旅游上划人员减少等

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支49700.00元，较2017年度年初预算数增加49700.00元，增长100%，主要原因是预算时未预计有其他资本性支出；较2016年决算数增加49700.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，单位无三公经费列支项目，支出额为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出500000元，年初结转和结余500000元。较2016年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，且为2016年年末结转和结余500000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出319837.31元，比2016年增加197627.62元，增长62%。主要原因是：旅游业务上划，监控运行等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，原州区须弥山文物管理所政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1375平方米，公务车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，原州区组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1484万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区须弥山文物管理所今年在部门决算中增加业务费项目绩效评价结果。因项目资金主要是满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分，但我们在资金项目的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年文物保护项目建设目标明确，重点突出，工程建设严格按计划管理，不断强化组织管理措施，规范资金管理，建立健全工程管理档案，严格实行项目法人负责制，招投标制，监理制及合同管理制，使工程管理工作步入了标准化，规范化的道路，为使各项工作能顺利的开展打下良好的基础。

第四部分名词解释

本单位无需解释的名词

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固原市原州区人民政府