2017年度固原市原州区人民医院部门决算

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索引号	640421014/2018-77924	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区人民医院部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　1.固原市原州区人民医院是原州区唯一一所集医疗、急救、康复、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院，是上海长海医院、福建医科大学附属协和医院、附属第一医院、首都医科大学附属大兴区人民医院定点帮扶医院，是宁夏医科大学总医院医院集团会员单位。

　　2.固原市原州区人民医院承担着以原州区为中心，辐射周边西吉、隆德、彭阳、泾源、海原等县约70万人口的医疗、急救、康复、保健任务。2017年门诊接诊量 19.46万人次，住院病人达到2.45万余人次。

　　3.惠民利民举措的实施，受到了患者及家属的广泛赞誉和好评，在固原市已得到广泛推广；如：在2014年实施“先诊疗、后付费”诊疗模式，受益人数达20万；2015年实行“一卡通”诊疗服务模式，一次充值全程就诊，人均减少了五个环节的排队，节约两个小时的等候时间。2017年开展了精准扶贫工程，对各乡镇卫生院摸底的1497名贫困患者制定了“一对一”救治方案，使患者的病情得到了及时有效的控制。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属于二级预算单位。

　　全院共有在职职工716人，编制215人，在职人员243人，年初在职人员247人，本年度调入1人，调出2人。年末退休人员120人，年初退休人员119人，在职退休2人，退休人员死亡4人。遗属人员14人，本年度增加1人。聘用人员473人，全部为经费自理人员。　

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79995321.37	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	171683549.29	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6415145.78	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1642330.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	213725909.63
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	258094016.44	本年支出合计	51	215368240.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	16429581.21
年初结转和结余	26	18733805.00	年末结转和结余	53	45030000
总计	27	276827821.44	总计	54	276827821.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区人民医院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	258,094,016.44	79,995,321.37	0	171,683,549.29	0	0	6,415,145.78
208			社会保障和就业支出	1,642,330.60	1,642,330.60	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1,110,885.40	1,110,885.40	0	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	895,661.40	895,661.40	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	215,224.00	215,224.00	0	0	0	0	0
20808			抚恤	355,072.00	355,072.00	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	355,072.00	355,072.00	0	0	0	0	0
20809			退役安置	57,560.00	57,560.00	0	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	57,560.00	57,560.00	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	118,813.20	118,813.20	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	17,870.91	17,870.91	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	47,370.94	47,370.94	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	53,571.35	53,571.35	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	256,451,685.84	78,352,990.77	0	171,683,549.29	0	0	6,415,145.78
21002			公立医院	253,269,018.53	75,170,323.46	0	171,683,549.29	0	0	6,415,145.78
2100201			综合医院	248,367,618.53	70,268,923.46	0	171,683,549.29	0	0	6,415,145.78
2100299			其他公立医院支出	4,901,400.00	4,901,400.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	1,027,340.00	1,027,340.00	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	1,027,340.00	1,027,340.00	0	0	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
							公开03表
公开部门：固原市原州区人民医院							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	215,368,240.23	185,735,695.23	29,632,545.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,642,330.60	1,642,330.60	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1,110,885.40	1,110,885.40	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	895,661.40	895,661.40	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	215,224.00	215,224.00	0	0	0	0
20808			抚恤	355,072.00	355,072.00	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	355,072.00	355,072.00	0	0	0	0
20809			退役安置	57,560.00	57,560.00	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	57,560.00	57,560.00	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	118,813.20	118,813.20	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	17,870.91	17,870.91	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	47,370.94	47,370.94	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	53,571.35	53,571.35	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	213,725,909.63	184,093,364.63	29,632,545.00	0	0	0
21002			公立医院	210,543,242.32	181,938,037.32	28,605,205.00	0	0	0
2100201			综合医院	186,908,037.32	181,938,037.32	4,970,000.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	23,635,205.00	0	23,635,205.00	0	0	0
21004			公共卫生	1,027,340.00	0	1,027,340.00	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	1,027,340.00	0	1,027,340.00	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	79995321.37	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		1642330.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		52056795.77
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	79995321.37	本年支出合计	52		53699126.37
年初财政拨款结转和结余	25	18733805.00	年末财政拨款结转和结余	53		45030000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	18733805.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	98729126.37	合计		56		98729126.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区人民医院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	79,995,321.37	24,066,581.37	55,928,740.00
208			社会保障和就业支出	1,642,330.60	1,642,330.60	0
20805			行政事业单位离退休	1,110,885.40	1,110,885.40	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	895,661.40	895,661.40	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	215,224.00	215,224.00	0.00
20808			抚恤	355,072.00	355,072.00	0.00
2080801			死亡抚恤	355,072.00	355,072.00	0.00
20809			退役安置	57,560.00	57,560.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	57,560.00	57,560.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	118,813.20	118,813.20	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	17,870.91	17,870.91	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	47,370.94	47,370.94	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	53,571.35	53,571.35	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78,352,990.77	22,424,250.77	55,928,740.00
21002			公立医院	75,170,323.46	20,268,923.46	54,901,400.00
2100201			综合医院	70,268,923.46	20,268,923.46	50,000,000.00
2100299			其他公立医院支出	4,901,400.00	0.00	4,901,400.00
21004			公共卫生	1,027,340.00	0.00	1,027,340.00
2100409			重大公共卫生专项	1,027,340.00	0.00	1,027,340.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,155,327.31	2,155,327.31	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开05表
公开部门：固原市原州区人民医院								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	18,450,648.26	302	商品和服务支出	2,832,749.80	310	其他资本性支出
30101	基本工资	6,971,601.28	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5,433,281.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2,504,180.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	118,813.20	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	1,336,479.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895,661.40	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1,190,631.28	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,783,183.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	108,804.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	106,420.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	57,560.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	355,072.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	2,155,327.31	30218	专用材料费	2,832,749.80	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		21,233,831.57	公用经费合计					2,832,749.80
合计		24,066,581.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市原州区人民医院

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

　　 第三部2017年度部门决算情况说明

　　 （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计258094016.44元，支出总计215368240.23元。与2016年相比，收入增加43353842.63元，增长20.19%，主要原因是：

　　1、医疗业务收入增加3529.83万元；

　　2、财政专项补助收入增加3508.83万元；

　　3、医疗改扩建项目拨款收入5000万元。

　　支出增加11334207.53元，增长5.56%，主要原因是：医疗业务支出增加，医院改扩建项目支出按进度支付。

　　 二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计258094016.44元，其中：财政拨款收入79995321.37元，占30.99%；事业收入171683549.29元，占66.52%；其他收入6415145.78元，占2.49%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　 2017年度支出合计215368240.23元，其中：基本支出185735695.23元，占86.24%；项目支出29632545元，占13.76%。

　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　 2017年度财政拨款收入总计79995321.37元，支出总计53699126.37元。与2016年相比，、财政拨款收入增加34992979.85元，增长77.76%。支出总计增加9430589.85元，增长21.31%，主要原因是财政专项补助收入拨款5592.87万元，其中医疗改扩建项目拨款5000万元，项目支出增加。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出53699126.37元，占本年支出合计的24.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9430589.85元，增长21.31%，主要原因是人员工资增加，各类社会保障缴费资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出79995321.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出1642330.60元，占2.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出52056795.77元，占65.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15600000.00元，支出决算为79995321.37元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只做了在职职工70%的工资拨款支出预算；二是医院改扩建项目拨款5000万元，年初预算是没有列入预算。

　　其中（按支出功能分类说明）：

　　1、人员工资补贴支出增加，未进行追加预算。

　　2、财政专项拨款增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24066581.37元，其中：人员经费21233831.57元，公用经费2832749.80元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出18450648.26元，较2017年度年初预算数减少4444469.54元，降低24.09%，主要原因是单位职工的五险一金直接由财政支付，未拨付到单位支付。较2016年决算数增加681547.44元，增长3.57%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2832749.80元，本单位属于差额事业单位，年初无公用经费预算。2016年商品和服务支出全部由本单位自筹资金支出，未在公共预算财政拨款基本支出中列支。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2783183.31元，较2017年度年初预算数减少5800745.93元，降低208.43%，主要原因是自2017年6月离退休人员所有经费全部转交社保支付，本单位不再支付。较2016年决算数增加1246502.51元，增长30.94%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出为零。

　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　无

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，固原市原州区人民医院政府采购预算27167882.00元，支出决算总额27167882.00元，财政性资金18733805.00元，自筹资金8434077.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算25587882.00元，支出决算总额25587882.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1580000.00元，支出决算总额1580000.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积30038.67平方米，共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他车1辆；单价100万元以上专用设备29台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　预算绩效管理工作没有全面开展，只对重点预算项目开展绩效评价管理。

　　第四部分 名词解释

　　无

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固原市原州区人民政府