2017年度固原市原州区黄铎堡镇中心小学部门决算

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索引号	640421003/2018-80013	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区教育体育局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区黄铎堡镇中心小学部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2、负债学校范围内适龄儿童接受义务教育和学前儿童入学教育。

3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、依照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、发展学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负债选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负债计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负债本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、职业技术职务评聘申报工作。

9、负债本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负债本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负债检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生、保障学生圣身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属于二级预算单位。

1、单位性质

固原市原州区黄铎堡镇中心小学隶属于固原市原州区教育局，属二级预算单位，执事业单位会计制度。单位独立核算机构数1个，单位独立编制机构数12个，包括老庄小学、金堡小学、白河小学、马庄小学、黄湾小学、北庄小学、陈庄小学、三岔小学、穆滩小学、铁沟小学、何沟小学、曹堡小学12所小学。

2、编制及人员情况

2017年末固原市原州区黄铎堡镇中心小学编制120个，年末现有在职人员94人。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,987,803.94	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	432,910.00	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	20,202,257.29
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1,218,813.36	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,617,056.52 1,044,245.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,044,245.74
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	22,639,527.30	本年支出合计	51	22,863,559.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	757,716.56	年末结转和结余	53	533,684.31
总计	27	23,397,243.86	总计	54	23,397,243.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22,639,527.30	20,987,803.94	0.00	432,910.00	0.00	0.00	1,218,813.36
2050201			学前教育	831,220.00	398,310.00	0.00	432,910.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18,734,212.24	18,498,048.68	0.00	0.00	0.00	0.00	236,163.56
2050203			初中教育	181,030.00	181,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	213,950.00	213,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	1,329,491.80	346,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,649.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51,928.00	51,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	68,459.00	68,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	33,974.40	33,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	23,303.07	23,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	27,713.05	27,713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	1,044,245.74	1,044,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	22,863,559.55	22,863,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	684,315.00	684,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19,032,067.99	19,032,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	171,924.30	171,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	213,950.00	213,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	1,339,599.00	1,339,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51,928.00	51,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	140,539.00	140,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	33,974.40	33,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	23,303.07	23,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	27,713.05	27,713.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	1,044,245.74	1,044,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,987,803.94	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	19,533,183.73	19,533,183.73
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	634,406.72	634,406.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,044,245.74	1,044,245.74
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	20,987,803.94	本年支出合计	52	21,211,836.19	21,211,836.19
年初财政拨款结转和结余	25	757,716.56	年末财政拨款结转和结余	53	533,684.31	533,684.31
一、一般公共预算财政拨款	26	757,716.56		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	21,745,520.50	合计	56	21,745,520.50	21,745,520.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,211,836.19	21,211,836.19	0.00
2050201			学前教育	251,405.00	251,405.00	0.00
2050202			小学教育	18,795,904.43	18,795,904.43	0.00
2050203			初中教育	171,924.30	171,924.30	0.00
2050299			其他普通教育支出	213,950.00	213,950.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	356,949.20	356,949.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51,928.00	51,928.00	0.00
2080801			死亡抚恤	140,539.00	140,539.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	33,974.40	33,974.40	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	23,303.07	23,303.07	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	27,713.05	27,713.05	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	1,044,245.74	1,044,245.74	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	14,770,455.46	302	商品和服务支出	2,993,562.36	310	其他资本性支出		50,004.00
30101	基本工资	3,886,577.00	30201	办公费	806,428.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,064,489.00	30202	印刷费	15,240.80	31002	办公设备购置		26,104.00
30103	奖金	1,793,248.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		23,900.00
30104	其他社会保障缴费	1,129,236.26	30204	手续费	893.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	85,900.00	30205	水费	70,406.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2,368,408.00	30206	电费	116,595.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356,949.20	30207	邮电费	71,933.33	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	549,783.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	3,085,648.00	30209	物业管理费	84,450.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3,397,814.37	30211	差旅费	18,409.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	540,165.74	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	140,539.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	20,540.00	30216	培训费	13,559.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	34,655.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	2,403,444.37	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	195,389.90	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	315,700.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	496,443.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,148.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	475,653.00
人员经费合计		18，168，269.83	公用经费合计						3，043，566.36
合计		21,211,836.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇中心小学									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计22,639,527.30元，支出总计22,863,559.55元。与2016年相比，收、支总计分别各减少2，601，503.89元、2，368，236.00元，收支分别下降10.31%和9.39%，主要原因是2017年秋季原州区黄铎堡镇黄铎堡学校成立，将原来黄铎堡小学划拨给新成立的原州区黄铎堡镇黄铎堡学校，导致人员我单位在职人员和学生数减少；收支也相应减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计22,639,527.30元，其中：财政拨款收入20,987,803.94元，占92.7%；事业收入432,910.00元，占1.9%；经营收入0元，占0%；其他收入1,218,813.36元，占5.4%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计22,863,559.55元，其中：基本支出22,863,559.55元，占100%；项目支出0元，占100%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计20,987,803.94元，支出总计21,211,836.19元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137，719.58元、813，960.16元，增长0.66%和3.8%，主要原因是2017年上半年含有黄铎堡学校初中教育拨款；医疗最低基数提高人员经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,211,836.19元，占本年支出合计的92.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加813，960.16元，增加3.8%，主要原因是2017年上半年含有黄铎堡学校公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,211,836.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出19,533,183.73元，占92%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出634,406.72元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育支出1,044,245.74元，占5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,599,860.26元，支出决算为21,211,836.19元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年新增特岗人员、调资，营养改善计划从业人员工资预算在教育局，而决算在本单位；二是增拨其他地方教育附加；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出：年初预算为9,804,302.24元，决算为19,533,183.73元，完成年初预算的199.23%；决算数大于预算数一是因为新增特岗教师，二是营养改善从业人员工资预算在教育局，其他地方教育附加未预算。2.社会保障和就业支出：年初预算为5,984,351.30元，决算为634,406.72元。决算数大于预算是因为2017年新增特岗人员缴费最低基数提高和转正13名特岗教师。3.住房保障支出年初预算为811,206.72元，决算为0元，因为住房公积金由财政直接列支，本单位只有年初预算数而无决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21,211,836.19元，其中：人员经费18,168,269.83元，公用经3,043,566.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出14,770,455.46元，较2017年度年初预算数增加3091433.92元，增长20.93%，主要原因是2017年决算数含有黄铎堡小学人员经费和商品服务支出，其次营养改善计划从业人员工资年初在原州区教育局预算；较2016年决算数增加3，330，736.88元，增长22.55%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2,993,562.36元，较2017年度年初预算数增加2159186.36元，增长72.13%，主要原因是年初预算了地方公用经费，中央经费的预算拨款在财政预算；二是2017年教育局拨款教育附加费；较2016年决算数减少345，458.25元，降低11.54%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出3,397,814.37元，较2017年度年初预算数减少688648.35元，降低20.27%，主要原因是年初预算时含有退休人员的退休费2017年退休人员工资移交社保发放；较2016年决算数减少1887309.47元，降低55.54%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出50,004.00元，较2017年度年初预算数增加50,004.00元，增长100%，主要原因是年初预算未做其他资本性支出，由于在使用过程中部分办公设备不能使用，是零星采购的办公设备；较2016年决算数减少284，009元，降低567.97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少30000.00元，降低100%，主要原因是：黄铎堡小学原来隶属于固原市原州区黄铎堡镇中心小学有用于教育事业的彩票公益金支出拨款，因2017年9月划拨固原市原州区黄铎堡镇黄铎堡学校。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）2017年用于教育事业的彩票公益金支出拨款0元，较2016年决算数减少30000.00元，降低100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位是事业单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2017年，原州区黄铎堡镇中心小学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积21,912.82平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，原州区黄铎堡镇中心小学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金240.34万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区黄铎堡镇中心小学今年在部门决算中增加“助学金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“助学金”项目自评得分为89分。发现的主要问题：1.管理不够完善；2.监管力度有待加强，午餐操作流程需进一步规范；3.从业人员操作技能有待进一步培训和加强学习；4.食谱有待改善。下一步改进措施：1.进一步要求学校完善管理制度加强对学校午餐的监管力度；2.组织营养改善计划从业人员进行实践操作培训，进一步提高从业人员的专业水平；3.进一步完善食谱制度。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，根据主管部门管理要求，我单位与各村小签订目标责任书，在2017年度预决算等一系列工作中全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。对“营养改善计划”项目进行，评价结果良好。

第四部分名词解释

本单位无需解释的名词

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