2017年度原州区档案局部门决算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421038/2018-82333	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区档案局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区档案局部门决算

2017年度原州区档案局部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分原州区档案局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《宁夏档案条例》的有关内容及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并组织实施。

（二）依法指导、监督、检查、协调全区机关、乡镇（街道）、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件。

（三）组织、指导全区档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，应用现代科学技术管理保护档案，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

（四）依照国家有关规定，负责接收、征集和集中保管全区机关、乡镇（街道）、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全。

（五）依法向社会开放档案；开发档案资源，开展档案编研工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（六）承办区委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据有关规定，档案局部门预算涵盖单位1个：局机关（编制13个，其中行政11 个，工勤 2个，现有人员在职 11 个，退休7 个）。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

内设机构：办公室，业务指导室、利用与信息室、查阅室、接收及整理室、登记及目录室。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
公开01表
公开部门：原州区档案局				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,018,394.12	一、一般公共服务支出	28	1,931,447.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	179,079.60	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	224,727.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94,831.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,197,473.72	本年支出合计	51	2,251,005.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	5,772,532.16	年末结转和结余	53	6,719,000.59
总计	27	8,970,005.88	总计	54	8,970,005.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：原州区档案局								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,197,473.72	3,018,394.12					179,079.60
2012601			行政运行	2,733,849.60	2,554,770.00					179,079.60
2012699			其他档案事务支出	49,000.00	49,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	95,066.00	95,066.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,480.00	5,480.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000.00	36,000.00
2080801			死亡抚恤	179,035.00	179,035.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	338.40	338.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,549.63	1,549.63
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,324.09	2,324.09
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	94,831.00	94,831.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表
公开部门：原州区档案局								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,251,005.29	1,850,898.59	400,106.70
2012601			行政运行	1,626,080.16	1,531,340.47	94,739.69
2012604			档案馆	84,301.01		84,301.01
2012699			其他档案事务支出	126,000.00		126,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	95,066.00		95,066.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,480.00	5,480.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000.00	36,000.00
2080801			死亡抚恤	179,035.00	179,035.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	338.40	338.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,549.63	1,549.63
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,324.09	2,324.09
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	94,831.00	94,831.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：原州区档案局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,018,394.12	一、一般公共服务支出	29	1,753,813.57	1,753,813.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	224,727.12	224,727.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	94,831.00	94,831.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,018,394.12	本年支出合计	52	2,073,371.69	2,073,371.69
年初财政拨款结转和结余	25	5,772,532.16	年末财政拨款结转和结余	53	6,717,554.59	6,717,554.59
一、一般公共预算财政拨款	26	5,772,532.16		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	8,790,926.28	合计	56	8,790,926.28	8,790,926.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：原州区档案局					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,073,371.69	1,673,264.99	400,106.70
2012601			行政运行	1,448,446.56	1,353,706.87	94,739.69
2012604			档案馆	84,301.01		84,301.01
2012699			其他档案事务支出	126,000.00		126,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	95,066.00		95,066.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,480.00	5,480.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000.00	36,000.00
2080801			死亡抚恤	179,035.00	179,035.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	338.40	338.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,549.63	1,549.63
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,324.09	2,324.09
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	94,831.00	94,831.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：原州区档案局			金额单位：元元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,207,525.12		302	商品和服务支出	176,006.87	310	其他资本性支出
30101	基本工资	433,397.00		30201	办公费	18,383.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	341,907.00		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	210,188.00		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	99,043.12		30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费	4,737.50	31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206	电费	14,049.55	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,000.00		30207	邮电费	5,503.74	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	86,990.00		30209	物业管理费	2,941.70	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	289,733.00		30211	差旅费	8,466.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	800.00		30213	维修(护)费	430.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	179,035.00		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	4,750.00		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费	2,180.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费	24,620.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	39,960.00		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	61,738.00		30231	公务用车运行维护费	2,299.98	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	87,570.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,450.00		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	4,750.00
人员经费合计		1497258.12		公用经费合计176,006.87
合计		1,673,264.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：原州区档案局									金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	2,299.98	0.00	2,299.98		0.00	2,299.98	0.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
公开部门：原州区档案局								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,197,473.72元，支出总计2,251,005.29元。与2016年相比，收入较上年减少3489016.59元，下降52.18%。主要原因是本年无基本建设项目拨款。支出较上年减少3822069.79元，下降62.93%。主要原因是本年基本建设项目支出较少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3,197,473.72元，其中：财政拨款收入3,018,394.12元，占94.40%；其他收入179,079.60元，占5.60%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计2,251,005.29元，其中：基本支出1,850,898.59元，占82.23%；项目支出400,106.70元，占17.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,018,394.12元，支出总计2,073,371.69元。与2016年相比，财政拨款收入减少3668096.19元，下降54.86%。主要原因是本年无基本建设项目拨款。支出较上年减少3999703.39元，下降65.86%。主要原因是本年基本建设项目支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,073,371.69元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3999703.39元，下降65.86%，主要原因是本年基本建设项目支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,073,371.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1,753,813.57元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出224,727.12元，占10.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出94,831.00元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,050,194.40元，支出决算为2,073,371.69元，完成年初预算的51.19%。决算数小于预算数的主要原因：基本建设项目已竣工，未进行财务审计；其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务支出年初预算为3,679,749.00元，支出决算为1,753,813.57元； 2、社会保障和就业支出年初预算为198,359.40元，支出决算为224,727.12元；3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为82,302.00元，支出决算为94,831.00元；住房保障支出年初预算为89,784.00元，支出决算为0.00元，原因是住房公积金由财政直接支付固原市公积金管理中心，因此年末支出决算数为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,673,264.99元，其中：人员经费1,497,258.12元，公用经费176,006.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,207,525.12元，较2017年度年初预算数减少1456485.28元，降低54.67%，主要原因是2017年养老保险缴费用财政拨入暂存款支付，在职人员退休1人和调出人员1人。较2016年决算数减少70678.19元，降低5.53%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出176,006.87元，较2017年度年初预算数增加85006.87元，增长93.41%，主要原因是发放公务员车补；较2016年决算数增加39002.87元，增长28.47%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出289,733.00元，较2017年度年初预算数增加194549元，增长204.39%，主要原因是发放在职人员取暖费，在职和退休人员购房补贴；较2016年决算数减少175408元，降低37.71%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出2017年无支出，较2017年度年初预算无增减变化；较2016年决算数减少293207.88元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24700.00元，支出决算为2299.98元，完成预算的9.31%，其中：2017年无因公出国（境）费支出和预算；公务用车购置及运行费支出决算为2299.98元，完成预算的9.31%；2017年无公务接待费支出和预算。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年车辆上交原州区车改办。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24520.23元，下降91.42%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少22425.23元，下降90.70%；公务接待费支出决算减少2095元，下降100%；因公出国（境）费支出无增减的主要原因是2016年与2017年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车辆上交原州区车改办；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，决算无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2299.98元，占100%；决算无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出。

2017年无因公出国（境）开支,因公出国（境）人数为0，次数为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2299.98元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出2299.98元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费、过路（桥）费和停车费等。2017年，未购置财政拨款开支的公务用车，公车改革未保留公务用车。

3.公务接待费支出。

2017年，无国内接待费和国（境）外接待费支出，接待批次、人数都为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，年末无结转和结余。较2016年决算数无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出176,006.87元，比2016年增加39002.87元，增长59.09%。主要原因是：当年发放在职人员车补。

（二）政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积904.00平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

无

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以单位为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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