|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政预决算 > 部门预决算

2016年度原州区财政局部门决算(汇总)补充公示

索引号 640421007/2018-40062 文号 生成日期 2018-07-13
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  目录 

  第一部分单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分2016年度部门决算表(详见附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)政府采购情况说明 

  (二)国有资产占有使用情况说明 

  第一部分:单位概况 

  一、主要职能 

  (一)原州区财政局的主要职责 

  1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全区各项宏观经济政策,拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

  2、贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。 

  3、编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。 

  4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 

  5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制政府采购预算。 

  6、提出地方税收征管建议,参与拟定地方税收规范性文件工作,研究提出地方税收征管的调整建议。 

  7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,负责管理行政事业单位国有资产及其收益,审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。 

  8、负责管理会计工作,监督和规范会计行为,负责会计专业技术资格管理。 

  9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。 

  10、承办原州区人民政府交办的其他事项。 

  (二)原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位,主要承担“核算、监督”两大会计职能,承担全区126个集中核算单位的会计核算工作。 

  1、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度,按照会计电算化的核算要求,对各集中核算单位统一进行财务会计处理,真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。 

  2、建立健全会计集中核算运行各项规章制度,负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。 

  3、监督集中核算单位执行国家财经法律、法规,规范其财务收支行为,维护财经纪律。 

  4、统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。 

  5、执行部门预算,按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。 

  6、办理备用金管理,协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督,提高财政资金使用效益。 

  7、统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。 

  二、部门决算单位构成 

  原州区财政局部门由财政局机关和会计核算中心组成。 

  (一)原州区财政局是隶属于原州区人民政府的一级行政单位,执行行政单位财务制度,属独立核算一级预算单位。原州区财政局机关属于财政拨款单位,在行政编人数为18人,事业人数为30人,执行行政会计制度,主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、农发办、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。在职人员48人,离退休人员23人。 

  (二)原州区会计核算中心内设机构“一室两部”,即办公室、核算部、稽核部。核定编制32人,年末实有在职人员36人,与上年相比增加3人(公开招考),退休1人。属独立核算单位。 

  第二部分:2016年度部门决算情况 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  原州区财政局部门2016年年初预算10,972,893.37元,其中人员经费8,277,603.37元,基本公用支出2,245,290.00元。2016年度决算本年收入47,575,339.25元,本年支出34,508,084.69元。年初结转12,121,371.25元,其中基本结转205,880.22元,项目结转11,915,491.03元。年末结转25,188,625.81元,其中基本结转208,560.75元,项目结转24,980,065.06元。其中: 

  (一)原州区财政局2016年年初预算6,322,545.41元,其中人员经费4,290,255.41元,基本公用支出2,032,290.00元。2016年度决算本年收入43,211,958.72元,本年支出29,971,567.70元。年初结转11,920,400.63元,其中基本结转161,303.46元,项目结转11,759,097.17元。年末结转(项目支出结转)24,952,230.90元。 

  (二)原州区会计核算中心2016年年初预算4,650,347.96元,其中人员经费3,987,347.96元,基本公用支出213,000元,项目支出(业务费)450,000元。2016年度决算本年收入4,363,380.53元,本年支出4,536,516.99元。年初结转200,970.62元,其中基本支出结转44,576.76元,项目结转156,393.86元。年末结转(项目结转)27,834.16元。 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  原州区财政局部门2016年度收入47,575,339.25元。其中财政拨款47,369,495.69元,其他收入205,843.56元。 

  (一)原州区财政局2016年度收入43,211,958.72元,与上年(2015年度收入11,881,109.79元)相比增加263.70%,主要原因是没有把农财账户资金纳入决算。其中财政拨款43,007,360.63元,其他收入204,598.09元。2016年与2015年相比增加263.70%,主要原因是没有把农财账户资金纳入决算。 

  (二)原州区会计核算中心2016年度收入4,363,380.53元,与上年相比增加21.82%,其中财政拨款4,362,135.06元,其他(利息)收入1,245.47元。 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  原州区财政局2016年度支出34,508,084.69元,其中:基本支出10,551,005.95元,项目支出23,957,078.74元。 

  (一)原州区财政局2016年度支出29,971,567.70元,其中:基本支出6,143,048.66元,与上年(2015年基本支出5,825,639.05元)相比增加支出5.44%,主要是人员调资增加和人员调入资增支出;项目支出23,828,519.04元。 

  (二)原州区会计核算中心2016年度支出4,536,516.99元,其中:基本支出4,407,957.70元,与上年相比增加支出25.32%,主要是人员调资增加支出;项目支出128,559.70元。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      1、2016年年初结转11,919,291.28元,年末结余24,848,412.29元; 

    2、2016年度财政拨款收入47,369,495.69元; 

  3、2016年度财政拨款支出34,440,374.68元。 

  (一)原州区财政局 

      1、2016年年初结转11,762,897.42元,年末结余24,820,578.13元; 

    2、2016年度财政拨款收入43,007,360.63元; 

  3、2016年度财政拨款支出29,949,679.92元,其中: 

  (1)2016年人员经费支出5,799,160.88元,与上年(2015年人员经费支出5,390,993.60元)相比增加支出7.57%,人员调资增加支出。 

  (2)2016年日常公用经费支出343,887.78元,与上年(2015年日常公用经费支出434,645.45元)相比减少20.88%,公务接待费减少。 

  (3)2016年项目支出23,828,519.04元。 与上年(2015年项目支出6,051,331.64元) 相比增加支出293.77%,未将农财账户资金纳入决算。 

  (二)原州区会计核算中心 

  1、2016年年初结转156,393.86元,年末结转27,834.16元; 

  2、2016年度财政拨款收入4,362,135.06元; 

  3、2016年度财政拨款支出4,490,694.76元,其中: 

  (1)人员经费支出3,750,413.46元,与上年相比增加支出28.52%,人员调资增加支出。 

  (2)日常公用经费支出611,721.60元(含预算安排业务费450,000元),与上年相比增加7.69%。 

  (3)项目支出128,559.70元。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  原州区财政局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出34,440,374.68元。 

  (一)原州区财政局 

   2016年度一般公共预算财政拨款支出29,949,679.92元,其中: 

  (1)2016年工资福利支出支出4,737,787.88元; 

  (2)2016年商品和服务支出4,412,329.89元; 

    (3)2016年对个人和家庭的补助1,061,373.00元。 

    (4)2016年其他资本性支出 19,738,189.15元,主要是业务需要购置办公设备。  

  (二)原州区会计核算中心 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4,490,694.76元,其中: 

  (1)工资福利支出支出3,531,807.46元; 

  (2)商品和服务支出538,281.30元; 

  (3)对个人和家庭的补助218,606元。 

  (4)其他资本性支出202,000元,主要是业务需要购置办公设备。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,483,295.94元。 

  (一)原州区财政局 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,121,160.88元,其中: 

  (1)2016年工资福利支出支出4,737,787.88元; 

  (2)2016年商品和服务支出322,000.00元; 

  (3)2016年对个人和家庭的补助1,061,373.00元。 

  (二)原州区会计核算中心 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,362,135.06元,其中: 

  (1)工资福利支出支出3,531,807.46元; 

  (2)商品和服务支出461,721.60元; 

  (3)对个人和家庭的补助218,606元。 

  (4)其他资本性支出150,000元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 

      2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出247,121.49元。 

  (一)原州区财政局 

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出213,228.90元,由于严格执行相关政策和标准,与上年(2015年“三公”经费支出364,600.82元)相比减少41.51%。其中: 

  (1)2016年公务车运行维护费143,908.90元,与上年(2015年公务车运行维护费185,230.82元)相比减少22.31%。2015年公务车用车3辆,2016年8月份车改公务车用车为1辆,2016年末公务车车辆保有量为1辆。 

      (2)2016年公务接待费69,320.00元,无外事接待,国内公务接待批次40次,国内公务接待人次250,与上年(2015年公务接待费179,370.00)相比减少61.35%,主要由于厉行节约和自带餐票报销。 

  (二)原州区会计核算中心 

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33,892.59元,由于严格执行相关政策和标准,与上年相比减少20.25%。其中: 

  (2)我单位无因公出国(境)费支出。 

  (3)公务车运行维护费29,943.59元,与上年相比减少16.07%,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。公务车年末保有量2辆,其中调拨增加公务车1辆。 

  (3)公务接待费3,949.00元,与上年相比减少42.10%。 

  八、我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

  没有政府性基金预算财政拨款收支。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费支出情况说明 

  2010601-行政运行:322,000.00元。其中:差旅费3,409.82元;租赁费3,200.00元;公务接待费65,912.00元;专用材料费2,100.00元;劳务费96,150.00元;公务用车运行维护费99,878.18元;其他交通费用51,000.00元;其他商品和服务支出:350.00元。 

  2、政府采购情况说明 

  2016年度会计核算中心采购计划204,700元,实际用财政性资金采购204,700元,完成计划任务100%。 

  3、国有资产占有使用情况 

  (1)2016年年初资产总额3,180,257.12元。 

  (2)2016年年末资产总额3,171,031.00元。 

  (3)与上年相比减少9226.12元,主要原因是清理固定资产。 

  (4)财政局2015年公务车用车3辆,2016年8月份车改公务车用车为1辆(其他2辆车调入车改办,无手续未下账),2016年末公务车车辆保有量为1辆。 

  (5)2016年年末,核算中心资产总额1,813,175.92元。其中流动资产254,411.42元;固定资产1,558,764.50元,与上年相比增加485,900.00元,主要是业务需要购置电脑33台、笔记本2台,调拨车辆1辆。年末通用设备1,459,064.50元,其中公务车2辆,办公家具99,700元。 

  4、预算绩效管理工作开展情况 

      没有开展预算绩效管理工作。 

  第三部分2016年度部门决算表(详见附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

扫一扫在手机打开当前页