索 引 号 | 640421007/2017-18320 | 发文时间 | 2017-08-14 |
发布机构 | 原州区财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2016年原州区财政总决算公开情况的说明 |
原州区财政局
(2017年8月11日)
一、原州区决算公开情况说明
2016年原州区编制两本预算:一般公共预算收支和政府性基金收支安排。
原州区国有企业和集体企业全部改制,国有资本经营预算无收入未做安排。根据市政府会议纪要,原州区社会保险基金统筹到市级。每年按规定上缴到市社保局,由市级安排社会保险基金预算。
因此2016年原州区决算只有一般公共预算收支和政府性基金收支情况,没有编制的国有资本经营预算、社会保险基金预算相应无决算。
2016年,我区财政总收入381,467万元,其中:全区财政一般公共预算总收入377,530万元;政府性基金总收入3,937万元。
地方财政收入完成25,070万元,为年度调整预算数的100%,同比下降0.02%,其中:地方一般公共预算收入完成25,070万元,为年度调整预算的100%,与2015年持平;政府性基金收入为零,为年度调整预算的100%,同比下降100%。
2016年,我区财政总支出完成353,511万元,其中:一般公共预算支出350,140万元,为变动预算的99.66%,同比增长13.01%;政府性基金支出3,371万元,为变动预算的85.62%,同比下降72.43%。
(一)公共财政预算执行情况
2016年,我区财政公共预算收入377,530万元,其中:地方一般公共预算收入25,070万元,上级财政补助收入306,202万元,债券转贷收入38,841万元,上年结余收入7,417万元。
一般公共预算支出350,140万元,债务还本支出26,184万元,收支相抵,扣除结转下年支出1,206万元,实现了收支平衡,略有结余。
(二)政府性基金收支执行情况
2016年政府性基金总收入完成3,937万元,其中:上级财政补助收入2,580万元,上年结余收入1,357万元。政府性基金支出完成3,371万元,为变动预算的85.62%。同比下降72.43%。收支相抵,年终滚存结余566万元。
二、关于2016年原州区“三公”经费决算情况的说明
2016年与2015年“三公”经费比较表
1 |
一、“三公”经费支出 |
2015年 |
2016年 |
增减变化 |
2 |
(一)支出合计 |
11,254,932.63 |
10,849,663.75 |
-405,268.88 |
3 |
1.因公出国(境)费 |
178,948.00 |
114,034.97 |
-64,913.03 |
4 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
7,631,220.53 |
8,775,047.42 |
1,143,826.89 |
5 |
(1)公务用车购置费 |
160,917.09 |
14,130.13 |
-146,786.96 |
6 |
(2)公务用车运行维护费 |
7,470,303.44 |
8,760,917.29 |
1,290,613.85 |
7 |
3.公务接待费 |
3,444,764.10 |
1,960,581.36 |
-1,484,182.74 |
8 |
(1)国内接待费 |
3,444,764.10 |
1,960,581.36 |
-1,484,182.74 |
9 |
(2)国(境)外接待费 |
|
|
|
“三公”经费支出相对2015年总体减少405268.88元,是原州区厉行节约的结果。其中,公务车运行维护费2016年较上年增加1,290,613.85元,是由于2016年新增单位原州区城市管理局有环境治理及道路维护相关车辆, 公务车运行维护费用数额大。
三、债务余额情况
2016年,自治区财政厅核定原州区地方政府债务余额限额44,780万元。
目前债务构成:系统内债务20,887万元(总债务22,846万元,其中一般债务20,887万元,或有债务及负有担保责任的1959万元);2015年安排置换债券3,830万元;2016年安排置换债券6,656万元。2015-2016年各单位通过多种方式化解(或豁免)债务17,236万元(2015年化解3,604万元,13,632万元,新增债券资金12,675万元,年底余额44,048万元。
年终决算时,将原州区财政还世行(“农民工培训就业”项目贷款)债务本金18万元从总数内核减(本项贷款总数在固原市负担,从固原市债务系统内做核减),决算后债务余额44,031万元。
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