固原市原州区人民政府

原州区财政局 

（2017年8月11日） 

　　一、原州区决算公开情况说明 

　　    2016年原州区编制两本预算：一般公共预算收支和政府性基金收支安排。 

　　原州区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算无收入未做安排。根据市政府会议纪要，原州区社会保险基金统筹到市级。每年按规定上缴到市社保局，由市级安排社会保险基金预算。 

　　因此2016年原州区决算只有一般公共预算收支和政府性基金收支情况，没有编制的国有资本经营预算、社会保险基金预算相应无决算。 

　　2016年，我区财政总收入381,467万元，其中：全区财政一般公共预算总收入377,530万元；政府性基金总收入3,937万元。 

　　地方财政收入完成25,070万元，为年度调整预算数的100%，同比下降0.02%，其中：地方一般公共预算收入完成25,070万元，为年度调整预算的100%，与2015年持平；政府性基金收入为零，为年度调整预算的100%，同比下降100%。 

　　2016年，我区财政总支出完成353,511万元，其中：一般公共预算支出350,140万元，为变动预算的99.66%，同比增长13.01%；政府性基金支出3,371万元，为变动预算的85.62%，同比下降72.43%。 

　　(一)公共财政预算执行情况 

　　2016年，我区财政公共预算收入377,530万元,其中:地方一般公共预算收入25,070万元,上级财政补助收入306,202万元，债券转贷收入38,841万元，上年结余收入7,417万元。 

　　一般公共预算支出350,140万元，债务还本支出26,184万元，收支相抵，扣除结转下年支出1,206万元，实现了收支平衡，略有结余。 

　　(二)政府性基金收支执行情况 

　　2016年政府性基金总收入完成3,937万元，其中：上级财政补助收入2,580万元，上年结余收入1,357万元。政府性基金支出完成3,371万元，为变动预算的85.62%。同比下降72.43%。收支相抵，年终滚存结余566万元。 

　　　二、关于2016年原州区“三公”经费决算情况的说明 

　　2016年与2015年“三公”经费比较表 

　　“三公”经费支出相对2015年总体减少405268.88元，是原州区厉行节约的结果。其中，公务车运行维护费2016年较上年增加1,290,613.85元，是由于2016年新增单位原州区城市管理局有环境治理及道路维护相关车辆, 公务车运行维护费用数额大。 

　　三、债务余额情况 

　　2016年，自治区财政厅核定原州区地方政府债务余额限额44,780万元。 

　　目前债务构成：系统内债务20,887万元（总债务22,846万元，其中一般债务20,887万元，或有债务及负有担保责任的1959万元）；2015年安排置换债券3,830万元；2016年安排置换债券6,656万元。2015-2016年各单位通过多种方式化解（或豁免）债务17,236万元（2015年化解3,604万元，13,632万元，新增债券资金12,675万元，年底余额44,048万元。 

　　年终决算时，将原州区财政还世行（“农民工培训就业”项目贷款）债务本金18万元从总数内核减（本项贷款总数在固原市负担，从固原市债务系统内做核减），决算后债务余额44,031万元。 

　　附： 原州区2016总决算公开报表.xls