区四届人大三次

会议文件（七）

关于2023年全区财政预算执行情况和2024年全区财政预算（草案）的报告

—2024年1月6日在原州区第四届人民代表大会第三次会议上

原州区财政局局长 罗小宁

各位代表：

受区人民政府委托，现将2023年全区财政预算执行情况和2024年全区财政预算（草案）报告提请大会审议，并请政协委员和各位列席人员提出意见。

2023年预算执行情况

2023年在区委政府的坚强领导下，在区人大政协和社会各界的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，认真贯彻落实自治区党委十三届三次和市委五届九次会议决策部署，根据年初人代会确定的工作任务，稳中求进、稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现财政收入增长目标，民生支出得到有效保障，财政运行平稳有序，圆满完成了区四届人大二次会议审议确定的财政预算任务，为全区经济社会高质量发展提供坚实有力的财力保障。

一、2023年预算执行预计完成情况

（一）一般公共预算预计完成情况

一般公共预算总收入预计完成617,846万元，同比增长7.62%。其中：（1）地方公共预算收入预计完成18,691万元，同比增长10.62%；（2）上级补助收入预计完成（含专项转移支付）520,960万元，同比增长7.76%；（3）债务转贷收入29,638万元，同比增长14.69%；（4）上年结转48,472万元（2021年预算管理制度改革后市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支）；（5）安排稳定调节基金85万元。

一般公共预算总支出预计完成544,914万元，同比增长3.67%。其中：一般公共预算支出预计完成534,851万元，同比增长3.31%；债务还本支出9,995万元，同比增长28.01%；上解支出68万元。

一般公共预算收支相抵，预计年终结余72,932万元（含高标准农田国债项目资金），同比增长50.46%。

（二）2023年政府性基金预计完成情况

政府性基金总收入预计完成9,725万元，同比增长37.42%。其中：（1）地方政府性基金无收入；（2）上级补助收入4,758万元，同比增长60.25%；债务转贷收入600万元，同比下降82.35%；（3）上年结余4,367万元。

政府性基金总支出预计完成7,865万元，同比增长190.22%。其中：政府性基金支出预计完成5,698万元，同比增长290.81%；债务还本支出2,167万元，同比增长73.08%。

政府性基金收支相抵,预计年终结余1,860万元，同比下降57.41%。

（三）2023年国有资本经营预计完成情况

国有资本经营预计总收入48万元，同比增长29.72%，全部为上级补助收入。其中：当年补助收入11万元，同比下降70.27%；上年结余37万元。

国有资本经营预计总支出17万元，同比增长100%，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

国有资本经营收支相抵，预计年终结余31万元，同比下降16.21%。

（四）2023年社保基金预计完成情况

社保基金总收入预计完成71,782万元，同比增长9.71%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入预计完成14,982万元，同比增长12.38%；失业保险基金收入预计完成3,355万元，同比增长3.61%；上级补助收入预计完成988万元，同比增长100%；上年结转52,457万元，同比增长7.36%。

社保基金总支出预计完成21,265万元，同比增长63.9%其中：城乡居民基本养老保险基金支出预计完成10,906万元，同比增长12.75%；失业保险基金支出预计完成2,261万元，同比下降10.77%、上解上级支出8,098万元（失业保险基金7月份开始由省级统筹）。

社保基金收支相抵，年末预计结余50,517万元，同比下降3.7%。

说明：以上数据均为预计数，最终以年终决算数为实际执行数。

二、政府债务管理情况

2023年初政府债务余额240,867万元（其中：一般债务231,544万元，专项债务9,323万元），当年新增30,238万元（其中：新增一般债券19,822万元、新增专项债券600万元、新增再融资债券8,500万元、亚行扶贫路外债贷款1,316万元，无新增隐性债务）。当年偿还债务本金12,007万元（其中：政府债券还本11,102万元、亚行路项目外贷还本902万元、西部教育外贷还本3万元）。2023年末法定债务余额259,098万元（其中：一般债务251,342万元，专项债务7,756万元），未超出自治区核定限额279,831万元（其中：一般债务限额269,889万元，专项债务限额9,942万元），政府债务处于绿色等级，风险总体可控。

2023年新增债券资金主要用于水利工程、农村道路、校舍建设、污染防治和生态环保等资本性基础设施建设。

三、落实人大决议及财政工作情况

一年来，财政部门认真贯彻区委政府决策部署，严格执行预算法和预算法实施条例，全面落实区四届人大二次会议预算决议和审查意见，围绕抓收入促发展、保民生化风险，攻坚克难、主动作为，扎实推进财政体制改革，确保经济平稳运行。

（一）夯实财政收支管理，提升财政综合实力

强化地方收入管理，大力盘活存量资产，积极争取上级补助，持续提升财政保障能力。全力完成预算收入目标。加强六盘山热电厂、盐化工、铁路运输公司、东海房地产开发公司等重点税源监控，完善商贸、餐饮、物流、房地产等领域税收征管机制，强化国有资产出租出借有偿使用等非税收入管理，确保如期完成全年收入目标任务，地方财政收入增长10.62%。积极争取转移支付资金。精准分析中央和自治区资金扶持方向，进一步加大资金上争力度，常态化与上级部门对接，多渠道争取补助资金。全年共争取各类转移支付52.36亿元，较上年增长7.65%；债务转贷收入2.96亿元，较上年增长14.69%。为我区重点领域、重大项目建设和到期债券还本付息提供了资金支持，有效缓解了财政压力。盘活财政资产资源。及时清理收回财政结余结转资金，消化上年底全区存量资金1.17亿元，盘活率达到85%；盘活行政事业单位资产收益181万元，统筹用于发展急需领域、薄弱环节及化解政府债务等。

（二）聚焦发挥财政职责，激活经济发展动能

全面落实中央和自治区支持实体经济发展的财税政策，积极发挥政府投资撬动作用。全面落实直达机制。从快从严分配下达直达资金，使用财政直达资金系统确保直达资金惠企利民，做到数据真实、账目明晰、流向明确。全年分配各类直达资金17.29亿元，完成支出14.39亿元，惠企利民作用有效发挥。加大投入提振消费。大力支持稳经济保增长促发展相关措施落地落实，全年安排财政资金0.07亿元，通过举办“2023年消费需求促进年”等活动，直接和间接带动消费2.4亿元，推动辖区消费持续稳步增长。引导金融支持地方经济发展。强化政银企协调对接，不断加大信贷投放力度，通过采取“稳存量、扩增量、延期限、展到期”等措施，着力纾解实体经济融资困境。2023年银行存款余额突破311.97亿元，同比增长9.58%；各项贷款338.86亿元，同比增长15.27%，存贷比108.62%。金融运行总体良好，实现了存贷款持续增长和不良贷款双降的目标。持续推动绿色发展。坚持方向不变、力度不减，一手抓环境保护治理，一手抓生态经济发展，完善大气、水、土壤污染防治资金和项目管理制度，优化资金分配方式，全面打赢打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升污染防治和生态环境建设成效。2023年安排节能环保及污染防治资金3.25亿元，用于清水河流域综合治理、二营湿地建设与生态修复、农村厕所改造和人居环境治理等领域重点项目建设，做到精准治污、科学治污、依法治污。

（三）坚持办实事惠民生，提升公共服务水平

持续将资金向民生领域倾斜，着力推动民生社会事业高质量发展。不断提升社会保障水平。安排民生保障资金8.96亿元，用于城乡居民最低生活保障、困难群众救助、残疾人生活护理补贴等，稳步提高基本民生保障水平；统筹资金0.49亿元重点支持困难群体、脱贫人口、高校毕业生等重点群体就业，支持开展职业技能培训，用足用好创业补助资金，落实大学生创业补贴政策。支持公共卫生服务体系建设。安排3.76亿元用于基层卫生综合改革、公共卫生事件应急处理，健全基本公共卫生服务体系、城乡医疗救助、计划生育服务保障等，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。推动教育文化事业深入发展。安排10.27亿元支持基础教育质量提升、推进义务教育优质均衡发展、促进学前教育和高中教育快速发展，确保“两个只增不减”目标完成；安排0.53亿元支持文化体育科技事业发展，提升建设文化基础设施，加强文物及非物质文化保护，保障公共文化体育馆免费开放或低收费开放，通过“一市一品牌、一县一节庆”“送戏下乡”等文旅活动，丰富群众文体生活，提升人民群众的幸福感。

（四）巩固成果有效衔接，全面推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，持续推动“五大振兴”，加大支农投入和统筹整合力度，保障各项强农惠农政策落地。安排统筹整合资金6.64亿元（其中：中央财政衔接资金4.44亿元、整合自治区财政衔接资金0.85亿元、农林水等涉农专项资金1.35亿元），支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加快农业基础设施建设。安排0.77亿元用于农业高效节水灌溉、设施蔬菜、露地蔬菜基地建设等产业配套项目；安排1.86亿元用于乡村建设行动基础设施及农村人居环境治理；安排0.2亿元用于巩固三保障成果、“雨露计划”及安全饮水工程，不断推动基础设施大幅改善，夯实乡村振兴发展基石。推动特色产业提档升级。安排3.65亿元，通过财政奖补，贷款贴息等方式加大对重点产业支持力度，推动特色产业高效发展，助推“五特五新五优”产业绿色转型升级，促进乡村一二三产融合发展。强化保险扶持保障作用。安排农业保险财政补贴0.54亿元，对有需求的农业经营主体应保尽保，切实减轻因不可预见的自然灾害带来的经济损失。同时继续对脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户投保政策性农业保险给予倾斜支持，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）着力防范化解风险，牢牢守住风险底线

统筹发展与安全，加大财政风险防控力度，确保财政安全平稳运行。从严落实过紧日子要求。印发《原州区关于进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求的通知》，调整规范公用经费定额标准，切实压减“三公”经费和三项费用，压缩政府购买服务和临聘人员规模，坚决制止各种铺张浪费，确保有限资金用在“刀刃上”。防范化解政府性债务风险。建立健全地方政府全口径债务管理机制，严格按照2023年政府债务偿还计划，多渠道多措施控增量、化存量，确保政府债务控制在自治区核定限额以内和隐性债务只减不增；强化政府投资项目管理，通过争取上级财力、盘活存量资金、统筹整合资金等有效措施，筹集3.95亿元补足住建、水务、农业农村、自然资源等部门历年政府投资项目资金缺口，严防新增隐性债务风险；开展打击整治养老领域非法集资专项整治，形成非法集资风险摸排、预警监测、信息共享、线索核查、处置挽损等长效机制，辖区非法集资得到有效遏制。加大公共安全资金保障。安排0.45亿元做好基层治理体系、政法综治、公共安全、市场监管等经费保障。保障应急救援工作经费。安排0.28亿元用于地质灾害治理、村道安全防护、应急救援指挥通信能力及应急物资保障等，切实做到“大安全促大发展，大发展促大安全”。强化财政投资评审制度。建立评审结果与预算安排和政策调整挂钩机制，做到项目绩效目标与预算编制、审核、批复、公开“四个同步”；重点选取2个基础设施建设项目进行预算绩效一体化全流程试点管理，形成经验全面示范推广；完成政府投资项目控制价审查261个，审减0.59亿元；完成结算审核项目363个，审减10.88亿元；完成财务竣工决算审计项目56个，审定投资额20.68亿元，切实提高了财政资源配置效率和使用效益。

（六）完善财政管理职能，提高财政管理水平

围绕治理体系和治理能力现代化，不断夯实财政管理基础，持续提升财政管理水平。提高预算管理水平。规范预算管理流程，出台加强财政预算管理、规范政府购买服务等系列制度，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性。加强国有资产管理。严格落实国有资产向人大报告制度，不断提高国有资产管理水平；推进企业国有资产产权交易专项检查，对检查发现问题及时纠正整改；规范行政事业单位国有资产使用及处置管理，制定完善实施细则，建立健全长效约束机制，通过出租、有偿转让及调剂等方式盘活资产。抓好政府采购监管。针对各预算单位实施的58个项目137个标段，开展政府采购支持中小企业政策落实自查自纠工作，以查促改，稳步推进政府采购工作向纵深发展，着力营造风清气正的发展环境和公平公正的营商环境。

各位代表，2023年在区委政府的坚强领导下，我区财政运行平稳有序，预算执行情况良好，财政改革发展各项工作取得积极进展。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要是地方收入增收空间有限、财政收支矛盾依然突出、“三保”保障压力较大，政府债务风险不容忽视。对此，我们将积极采取有效措施，逐步加以解决。

2024年预算编制草案

2024年，财政工作将全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，准确把握我区经济社会发展形势，合理预计收入与支出，统筹考虑当前与长远的关系，切实加大资金争取和统筹力度，为区委政府确定的重大项目、重点工作、重要任务做好财力保障。

2024年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决落实区委政府决策部署，紧盯自治区第十三次党代会确定的目标任务，落实积极的财政政策更加精准、可持续，统筹财政资源、优化支出结构，切实做好重点支出财力保障，坚决兜住“三保”底线；坚持预算法定，严肃财经纪律，不折不扣落实过紧日子要求，从严控制一般性支出；全面应用预算管理一体化系统加强项目全周期管理，加快推进项目支出标准化建设；严格遵循量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，强化财会监督，加强预算管理，提高财政资金使用效益，增强财政可持续性，为推动经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

2024年预算编制基本原则：一是提高站位，服务大局。坚持党对财政工作的全面领导，始终围绕区委政府决策部署配置财政资源，确保重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处；二是统筹兼顾，有保有压。加强财政资源统筹，严控一般性支出，强化重点领域财力保障；三是优化结构，支持发展。在兜牢“三保”支出底线和偿还债务的基础上，统筹资金向高质量发展聚焦发力；四是依法理财，防范风险。强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务管理，遏增量、化存量，持续降低债务规模。

2024年预算编制预期目标：综合考虑2024年主要经济指标增长预期、产业结构调整情况、实施减税降费等各项政策因素以及区委政府重大决策部署，预计2024年地方财政一般公共预算收入目标19,626万元，同比增长5%，其中：税收收入完成12,900万元，非税收入完成6,726万元。

一、2024年一般公共预算收支安排

2024年一般公共预算总收入安排412,424万元。其中：地方一般公共预算收入19,626万元、上级补助收入319,866万元、上年结转收入72,932万元。

2024年一般公共预算总支出安排412,424万元，其中：财力性资金安排支出208,928万元（安排保工资支出174,831万元、保运转支出7,909万元、保民生及机关事业单位养老保险和债务还本付息等其他刚性支出26,188万元）；上级专项转移支付安排支出130,564万元；上年结转安排支出72,932万元。

特别说明：按照《自治区财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（宁财预发〔2022〕471号）《自治区财政厅关于做好2024年市县“三保”支出预算编制审核工作的通知》（宁财（预）函〔2023〕183号）要求，2024年预算要将“三保”作为预算编制重点，足额编列、不留缺口。我区在2024年预算编制中，对“保工资”及“保运转”支出进行了足额编制。按照相关财权事权支出责任规定，“保基本民生”支出大部分由中央和自治区转移支付安排,在编制2024年预算中将地方财政配套部分做了适当安排，对尚未足额安排的基本民生支出项目将在2024年中央和自治区相关转移支付下达后予以安排。

二、2024年政府性基金收支安排

2024年政府性基金总收入安排6,918万元，其中：专项债务对应项目收入286万元、上级补助收入4,772万元、上年结余收入1,860万元。

2024年政府性基金总支出安排6,918万元，其中文化旅游体育与传媒支出1,665万元、社会保障和就业支出1,313万元、其他支出202万元、上年结余安排支出1,860万元、专项债券还本支出1,590万元，专项债券付息支出288万元。

三、2024年国有资本经营预算收支安排

2024年国有资本经营总收入安排42万元，其中上级补助收入11万元、上年结转收入31万元。

2024年国有资本经营总支出安排42万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、2024年社会保险基金预算收支安排

2024年社会保险基金总收入安排22,674万元，其中:失业保险基金收入3,467万元、城乡居民基本养老保险基金收入16,315万元、上级补助收入2,892万元。

2024年社会保险基金总支出安排18,493万元，其中:失业保险基金支出安排2,892万元、城乡居民基本养老保险基金支出安排12,134万元、上解上级支出3,467万元。

五、2024年财政工作主要任务

认真贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委政府决策部署，深入推动财政工作思路创新、政策创新、管理创新，发挥财政在宏观管理、资源配置、结构调整、风险防范等方面的作用，高效统筹财政收支，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，有效防范化解政府债务风险，奋力推动原州区经济社会高质量发展。重点做好以下几个方面工作：

（一）强化征管主动作为，切实提升资金保障能力。科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，确保税收收入应征尽征，均衡足额入库。同时强化国有资产出租出借有偿使用等非税收入管理，促进税收收入、非税收入同步增长，确保2024年财政预算收入实现5%增长。

（二）统筹支出有保有压，兜牢兜实“三保”底线。严格落实过紧日子要求，坚持尽力而为、量力而行，大力压减一般性支出预算，严控“三公”经费管理。预算执行中始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将保障和改善民生作为财政“优先项”，做好基本民生保障，落实各项工资政策，保障基层运转经费，同时做好债券还本付息等刚性支出保障，确保财政平稳运行。

（三）紧盯国家投资方向，加大财政资金争取力度。紧紧围绕推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，聚焦“五特五新五优”产业，认真研究中央及自治区财政政策动向和资金重点投向，抢抓增发1万亿国债机遇，进一步加大资金上争力度，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面实现新的增长，力争2024年上级转移支付规模达到53.41亿元,较2023年同比增长2%以上。

（四）多措并举化解债务，着力防范政府运行风险。树牢安全发展观，强化风险意识，平衡好促发展和防风险的关系。严格按照自治区债务化解总体要求，多渠道筹措落实偿债资金，逐年稳步化解隐性债务。用好政府债务限额空间，确保政府债务始终处于绿色等级。健全金融风险防控和处置机制，加强各行业、各部门纵向协调、横向联动功能，形成工作合力。加大金融风险防范宣传力度，切实提高群众防范金融风险意识和能力。强化扶贫贷款逾期管理，积极采取分类处置措施组织清收，防范小额信贷风险。

（五）深化财政体制改革，完善财政治理体系。认真贯彻落实省以下财政管理体制改革要求，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，按照财政事权和支出责任相匹配的原则，深化预算编制和预算绩效改革。健全预算执行动态监测和通报机制，压实部门主体责任，提升预算管理水平；建立闲置资源资产清单动态管理机制，创新资产盘活方式，提高闲置资源资产使用效益。加大审计、巡查、督查发现问题整改力度，严肃财经纪律，规范财务管理，维护财经秩序。

各位代表，做好2024年财政各项工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和自治区党委十三届历次全会精神，在区委政府的坚强领导和人大政协的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，锚定目标、真抓实干、奋楫争先、主动作为，全面完成全年财政目标任务，为绘就美丽原州新画卷贡献财政力量！

表1-1

2023年全区地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	同比增长（%）
税收收入	9,369	12,496	33.38
增值税	2,378	4,936	107.57
消费税
企业所得税	1,167	1,301	11.48
企业所得税退税
个人所得税	355	397	11.83
资源税
城市维护建设税
房产税
印花税	1,172	803	-31.48
城镇土地使用税
土地增值税
车船税	3,369	3,809	13.06
耕地占用税	864	1,205	39.47
契税
烟叶税
环境保护税	51	43	-15.69
其他税收收入	13	2	-84.62
非税收入	7,528	6,195	-17.71
专项收入	844	931	10.31
行政事业性收费收入	1,218	835	-31.44
罚没收入	1,044	634	-39.27
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	4,357	3,766	-13.56
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入	65	29	-55.38
收入总计	16,897	18,691	10.62
表1-2

2023年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年完成数	2023年完成数	同比增长（%）
一、一般公共服务支出	20,657	30,564	47.96
二、外交支出
三、国防支出	77	68	-11.69
四、公共安全支出	3,589	4,528	26.16
五、教育支出	100,652	102,670	2.00
六、科学技术支出	1,477	2,047	38.59
七、文化旅游体育与传媒支出	4,488	5,252	17.02
八、社会保障和就业支出	91,846	94,519	2.91
九、卫生健康支出	33,453	37,603	12.41
十、节能环保支出	17,346	17,879	3.07
十一、城乡社区支出	29,990	35,338	17.83
十二、农林水支出	149,602	158,758	6.12
十三、交通运输支出	9,982	8,446	-15.39
十四、资源勘探工业信息等支出	314	924	194.27
十五、商业服务业等支出	766	1,528	99.48
十六、金融支出	49	86	75.51
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	5,854	1,966	-66.42
十九、住房保障支出	38,043	21,358	-43.86
二十、粮油物资储备支出	234	-12	-105.13
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,965	2,818	43.41
二十二、预备费
二十三、其他支出
10
二十四、债务付息支出	7,307	8,501	16.34
支出总计	517,691	534,851	3.31

表1-3

2023年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	同比增长（%）	项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	同比增长（%）
本级收入合计	16,897	18,691	10.62	本级支出合计	517,691	534,851	3.31
转移性收入	557,222	599,155	7.53	转移性支出	56,428	82,995	47.08
上级补助收入	483,454	520,960	7.76	上解上级支出	63	68	7.94
返还性收入	5,445	5,445	-	体制上解支出
所得税基数返还收入	329	329	-	专项上解支出	63	68	7.94
成品油价格和税费改革税收返还收入	154	154	-
增值税税收返还收入	433	433	-
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	4,529	4,529	-
其他税收返还收入
-
一般性转移支付收入	171,306	446,011	160.36
体制补助收入	-2,009	-2,087	3.88
均衡性转移支付收入	129,310	142,407	10.13
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,823	24,250	255.42
结算补助收入	-1,070	9,371	-975.79
资源枯竭城市转移支付补助收入	540	684	26.67
企业事业单位划转补助收入
产粮（油）大县奖励资金收入	145
-100.00
重点生态功能区转移支付收入	19,666	22,287	13.33
固定数额补助收入	17,901	19,527	9.08
革命老区转移支付收入
2,375
民族地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入
60,036
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
36	-
国防共同财政事权转移支付收入
-
公共安全共同财政事权转移支付收入
824
教育共同财政事权转移支付收入
31,674
科学技术共同财政事权转移支付收入
731
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
1,527
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入
47,955
医疗卫生共同财政事权转移支付收入
12,923
节能环保共同财政事权转移支付收入
4,901
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入
61,756
交通运输共同财政事权转移支付收入
2,087
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入
1,044
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入
124
其他共同财政事权转移支付收入
增值税留抵退税转移支付收入
1,222
其他退税减税降费转移支付收入
122
补充县区财力转移支付收入
-
其他一般性转移支付收入
235
补助下级支出
专项转移支付收入	306,703	69,504	-77.34	调出资金
上年结余收入	47,900	48,472	1.19	安排预算稳定调节基金	85
-100.00
调入资金
地方政府一般债务还本支出	7,808	9,995	28.01
债务转贷收入	25,841	29,638	14.69	地方政府一般债务转贷支出
动用预算稳定调节基金	27	85	214.81	年终结余	48,472	72,932	50.46
收入总计	574,119	617,846	7.62	支出总计	574,119	617,846	7.62
表2

2023年全区政府性基金收支平衡表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	2022年

完成数	2023年预计完成数	项 目	2022年完成数	2023年预计

完成数
一、农业土地开发资金收入
一、文化旅游体育与传媒支出
二、国有土地使用权出让收入
二、社会保障和就业支出	358	364
三、污水处理费收入
四、城乡社区支出	248	85
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
国有土地使用权出让收入安排的支出
五、其他政府性基金收入
农业土地开发资金安排的支出
六、专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费收入安排的支出
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	852	5,249
九、债务付息支出
十、上年结余安排支出
收入合计	-
支出合计	1,458	5,698
转移性收入	3,677	9,125	转移性支出	4,367	1,860
政府性基金转移支付收入	2,969	4,758	政府性基金转移支出
上年结余收入	708	4,367	调出资金
调入资金
年终结余	4,367	1,860
债务收入	-	-	债务还本支出	1,252	2,167
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务还本支出	1,252	2,167
债务转贷收入	3,400	600
收入总计	7,077	9,725	支出总计	7,077	9,725
表3

2023年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	金 额	项 目	金 额
一、利润收入
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	17
二、股利、股息收入
二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入
三、国有企业政策性补贴
四、清算收入
四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计	48	本年支出合计	17
国有资本经营预算转移支付收入	11	国有资本经营预算转移支付支出
上解收入
上解支出
上年结余收入	37	调出资金
年终结余	31
收入总计	48	支 出 总 计	48
表4

2023年全区社会保险基金收支执行表

单位：万元

收 入	支 出
2022年执行数	2023年执行数	同比增长（%）
2022年执行数	2023年执行数	同比增长（%）
一、企业职工基本养老保险基金
一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金	13,332	14,982	12.38	二、城乡居民基本养老保险基金	9,673	10,906	12.75
三、机关事业单位基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
五、城乡居民基本医疗保险基金
五、城乡居民基本医疗保险基金
六、工伤保险基金
六、工伤保险基金
七、失业保险基金	3,238	3,355	3.61	七、失业保险基金	2,534	2,261	-10.77
社会保险基金收入	16,570	18,337	10.66	社会保险基金支出	12,207	13,167	7.86
上年结余	48,861	52,457	7.36	补助下级支出
上级补助收入
988
上解上级支出	767	8,098	955.80
下级上解收入
年终结余	52,457	50,517	-3.70
总计	65,431	71,782	9.71	总计	65,431	71,782	9.71
表5

2023年全区债务限额及限额内政府债务简表

单位：万元

自治区核定2022年末债务限额	合计	政府债务
一般债务	专项债务
期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
259,109	240,867	30,238	12,007	259,098	231,544	29,638	9,840	251,342	9,323	600	2,167	7,756

表6-1

2024年全区一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	项 目	2023年预计完成数	2024年

预算数	2024年预算安排情况
财力安排	上年结转	转移支付安排	其中：
基本支出	地方

项目
一般转移支付	专项转移支付
一、税收收入	12,496	12,900	一、一般公共服务支出	30,564	28484	26437	1172	123	752	533	219
增值税	4,936	5,316	二、外交支出
消费税	1,301	2,363	三、国防支出	68	49
49	49
企业所得税	397	412	四、公共安全支出	4,528	2308	1371	527	162	248	144	104
企业所得税退税
五、教育支出	102,670	77226	67090	639	6914	2583	2583
个人所得税
六、科学技术支出	2,047	507	187	50	190	80	80
资源税
七、文化旅游体育与传媒支出	5,252	4121	1465	5	1003	1648	1648
城市维护建设税
八、社会保障和就业支出	94,519	76766	22652	9533	7739	36842	36842
房产税
九、卫生健康支出	37,603	20574	19130	215	1110	119	119
印花税	803	844	十、节能环保支出	17,879	10700
50	8774	1876	1876
城镇土地使用税
十一、城乡社区支出	35,338	10614	2529	7667	418
土地增值税
十二、农林水支出	158,758	119778	16382	1098	41380	60918	58690	2228
车船税	3,809	3,900	十三、交通运输支出	8,446	3976	2644	320	161	851	851
耕地占用税	1,205	20	十四、资源勘探工业信息等支出	924
契税
十五、商业服务业等支出	1,528	1561	121	4	400	1036
1036
烟叶税
十六、金融支出	86
环境保护税	43	45	十七、援助其他地区支出
其他税收收入	2
十八、自然资源海洋气象等支出	1,966	26264
3884	22380
22380
二、非税收入	6,195	6,726	十九、住房保障支出	21,358	21814	20440
192	1182	1182
专项收入	931	791	二十、粮油物资储备支出	-12
行政事业性收费收入	835	835	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,818	1022	639	258	125
罚没收入	634	629	二十二、预备费
3000
3000
国有资本经营收入
-	二十三、其他支出	10	212
212
国有资源（资产）有偿使用收入	3,766	4,442	二十四、债务付息支出	8,501	2247
2247
捐赠收入
政府住房基金收入
-
其他收入	29	29
收入总计	18,691	19,626	支出总计	534,851	411,223	181,087	26,785	72,787	130,564	104,597	25,967
表6-2

2024年全区一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入
支 出
项 目	金额	项 目	金额
本级收入合计	19,626	本级支出合计	411,223
转移性收入	392,798	转移性支出	1,201
上级补助收入	319,866	上解上级支出	-
返还性收入	5,446	体制上解支出
所得税基数返还收入	330	专项上解支出
成品油税费改革税收返还收入	154
增值税税收返还收入	433
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	4,529
其他返还性收入
一般性转移支付收入	288,709
体制补助收入	-1,941
均衡性转移支付收入	127,953
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,307
结算补助收入	1,757
资源枯竭型城市转移支付补助收入	616
企业事业单位划转补助收入
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	18,796
固定数额补助收入	18,691
革命老区转移支付收入	2,138
民族地区转移支付收入
边境地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	36,221
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入	144
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入
教育共同财政事权转移支付收入	1,946
科学技术共同财政事权转移支付收入
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,499
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33,580
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	368
节能环保共同财政事权转移支付收入
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	24,345
交通运输共同财政事权转移支付收入	851
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,182
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入
其他共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付收入	256
专项转移支付收入	25,711
一般公共服务	219
外交
国防
公共安全	104
教育
科学技术
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业
卫生健康
节能环保
城乡社区
农林水	3,008
交通运输
资源勘探工业信息等
商业服务业等
金融
自然资源海洋气象等	22,380
住房保障
粮油物资储备
灾害防治及应急管理
其他收入
上解收入	-
体制上解收入
专项上解收入
上年结余收入	72,932
调入资金	-	补助下级支出
从政府性基金预算调入
调出资金
从国有资本经营预算调入
安排预算稳定调节基金
从其他资金调入
补充预算周转金
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出	1,201
地方政府一般债务转贷收入
地方政府一般债务转贷支出
动用预算稳定调节基金
收入总计	412,424	支出总计	412,424
表7

2024年全区政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	项 目	2023年预计完成数	2024年预算数
一、农业土地开发资金收入
一、文化旅游体育与传媒支出
1,665
二、国有土地使用权出让收入
二、社会保障和就业支出	364	1,313
三、污水处理费收入
三、节能环保支出
四、污水处理费收入
四、城乡社区支出	85	-
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
国有土地使用权出让收入安排的支出
六、其他政府性基金收入
农业土地开发资金安排的支出
七、专项债务对应项目专项收入
286	城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费收入安排的支出
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	5,249	202
九、债务付息支出	-	288
十、上年结余安排的支出
1,860
收入合计	-	286	支出合计	5,698	5,328
转移性收入	9,125	6,632	转移性支出	1,860
政府性基金补助收入	4,758	4,772	政府性基金补助支出
上年结余收入	4,367	1,860	调出资金
调入资金
年终结余（转）	1,860
债务收入
-	债务支出	2,167	1,590
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务还本支出	2,167	1,590
债务转贷收入	600
收入总计	9,725	6,918	支出总计	9,725	6,918
表8

2024年全区国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收 入	支 出
项 目	金 额	项 目	金 额
一、利润收入
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	42
二、股利、股息收入
二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入
三、国有企业政策性补贴
四、清算收入
四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
本年支出合计	42
国有资本经营预算转移支付收入	11	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入
国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上年结余收入	31	国有资本经营预算调出资金
国有资本经营预算年终结余
收入总计	42	支 出 总 计	42
表9

2024年全区社会保险基金收支表（草案）

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
一、企业职工基本养老保险基金
一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金	16,315	二、城乡居民基本养老保险基金	12,134
三、机关事业单位基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
五、城乡居民基本医疗保险基金收入
五、城乡居民基本医疗保险基金
六、工伤保险基金
六、工伤保险基金
七、失业保险基金	3,467	七、失业保险基金	2,892
收入合计	19,782	支出合计	15,026
上年结余收入	50,517	年终结余	54,698
上级补助收入	2,892	上解上级支出	3,467
收入总计	73,191	支出总计	73,191