| 索 引 号 | 640421003/2018-74925 | 发文时间 | 2018-08-28 |
| 发布机构 | 原州区教育体育局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市第五中学部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
1．主要职能
1)认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。
2)负责服务范围内初中学历、高中学历教育。
3)组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。
4)依照《教育法》、《义务教育法》《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。
5)负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。
6)负责本校党建和工会、妇联、共青团和校风建设工作。
7)负责选订符合国家要求的、适合学校学生实际的教材及辅助教材。
8)计划、安排、落实、督促、检查、评估初、高中教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。
9)负责学校各项教育经费和教育专款的使用和管理；管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。
10)负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。
11)承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属原州区教育局下属二级预算单位，执行中小学会计制度。单位独立核算机构数1个，单位独立编制机构数1个。学校编制人数230人，现有在职人员235人。
|
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
33,703,958.79 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
三、事业收入 |
4 |
1,130,680.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
33,192,830.89 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
5,176,103.37 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,875,715.79 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,957,012.60 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
118,719.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
40,010,742.16 |
本年支出合计 |
51 |
39,144,278.28 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
2,362,082.56 |
年末结转和结余 |
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
42,372,824.72 |
总计 |
54 |
42,372,824.72 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
|||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
40,010,742.16 |
33,703,958.79 |
0.00 |
1,130,680.00 |
0.00 |
0.00 |
5,176,103.37 |
|||
|
205 |
教育支出 |
34,099,765.77 |
30,405,316.00 |
0.00 |
1,130,680.00 |
0.00 |
0.00 |
2,563,769.77 |
||
|
20502 |
普通教育 |
34,099,765.77 |
30,405,316.00 |
0.00 |
1,130,680.00 |
0.00 |
0.00 |
2,563,769.77 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
12,555,128.00 |
12,555,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
20,292,637.77 |
16,598,188.00 |
0.00 |
1,130,680.00 |
0.00 |
0.00 |
2,563,769.77 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,252,000.00 |
1,252,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,875,463.79 |
1,263,130.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,612,333.60 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,519,733.20 |
907,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,612,333.60 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
3,485,513.20 |
873,179.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,612,333.60 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34,220.00 |
34,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
207,770.59 |
207,770.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
86,219.80 |
86,219.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
69,458.10 |
69,458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
52,092.69 |
52,092.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,955,512.60 |
1,955,512.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
1,955,512.60 |
1,955,512.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
1,955,512.60 |
1,955,512.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
39,144,278.28 |
38,885,878.28 |
258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
33,192,830.89 |
32,934,430.89 |
258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
32,877,185.01 |
32,618,785.01 |
258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
12,555,128.00 |
12,555,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
19,421,016.61 |
19,162,616.61 |
258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
901,040.40 |
901,040.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
315,645.88 |
315,645.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
315,645.88 |
315,645.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,875,715.79 |
3,875,715.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,519,985.20 |
3,519,985.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
3,485,765.20 |
3,485,765.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34,220.00 |
34,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
207,770.59 |
207,770.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
86,219.80 |
86,219.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
69,458.10 |
69,458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
52,092.69 |
52,092.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
118,719.00 |
118,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
118,719.00 |
118,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
118,719.00 |
118,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,703,958.79 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
31,206,690.92 |
31,206,690.92 |
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,263,382.19 |
1,263,382.19 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
118,719.00 |
|
118,719.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
33,703,958.79 |
本年支出合计 |
52 |
34,545,804.71 |
34,427,085.71 |
118,719.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,915,443.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,073,597.52 |
892,316.52 |
181,281.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,615,443.44 |
|
54 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
300,000.00 |
|
55 |
|
|
|
|||||
|
合计 |
28 |
35,619,402.23 |
合计 |
56 |
35,619,402.23 |
35,319,402.23 |
300,000.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
公开部门:固原市第五中学 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
|
合计 |
34,427,085.71 |
34,168,685.71 |
258,400.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
31,206,690.92 |
30,948,290.92 |
258,400.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
30,891,045.04 |
30,632,645.04 |
258,400.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
12,555,128.00 |
12,555,128.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
17,434,876.64 |
17,176,476.64 |
258,400.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
901,040.40 |
901,040.40 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
315,645.88 |
315,645.88 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
315,645.88 |
315,645.88 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,263,382.19 |
1,263,382.19 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
907,651.60 |
907,651.60 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
873,431.60 |
873,431.60 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
34,220.00 |
34,220.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
119,100.00 |
119,100.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,860.00 |
28,860.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
207,770.59 |
207,770.59 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
86,219.80 |
86,219.80 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
69,458.10 |
69,458.10 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
52,092.69 |
52,092.69 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
1,957,012.60 |
1,957,012.60 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
24,667,048.79 |
302 |
商品和服务支出 |
4448168.92 |
310 |
其他资本性支出 |
54,110.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
10,368,892.00 |
30201 |
办公费 |
298,219.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,435,036.00 |
30202 |
印刷费 |
78548.41 |
31002 |
办公设备购置 |
48,910.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,912,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2,164,783.19 |
30204 |
手续费 |
2342 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
44,116.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
5,884,046.00 |
30206 |
电费 |
257,606.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
873,431.60 |
30207 |
邮电费 |
24,899.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
431,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28,860.00 |
30209 |
物业管理费 |
12,776.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,999,358.00 |
30211 |
差旅费 |
37,929.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
470,349.81 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
119,100.00 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
25,560.00 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5,200.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
818,460.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
2,606,000.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
771,286.13 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
77,636.70 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
755,480.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1,431,068.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14,911.19 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,700.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
62,150.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,106,387.08 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
29666406.79 |
公用经费合计 |
4502278.92 |
||||||
|
合 计 |
34168685.71 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
14,911.19 |
0 |
14,911.19 |
0 |
14,911.19 |
0 |
14,911.19 |
0 |
14,911.19 |
|
14,911.19 |
|
|||||||||
|
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
300,000.00 |
|
118,719.00 |
118,719.00 |
|
181,281.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
300,000.00 |
|
118,719.00 |
118,719.00 |
|
181,281.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计40,010,742.16元，支出总计39,144,278.28元。与2016年相比，收入比上年收入增加3,746,667.17元，增长10.33%；支出比上年增加1,946,373.64元，增长5.23%，增长的原因主要是：1.人员增加经费收支增长；2.其他收入增加收支增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计40,010,742.16元，其中：财政拨款收入33,703,958.79元，占84.24%；事业收入1130680元，占2.82%；经营收入0元，占0%；其他收入5176103.37元，占12.94%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计39,144,278.28元，其中：基本支出38,885,878.28元，占99.34%；项目支出258400元，占0.64%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计33,703,958.79元，支出总计34,545,804.71元。与2016年相比，财政拨款收入减少133817.01元，支出增加556515.45元，收入下降0.39%，主要原因是学生人数减少，总支出增长1.64%，教师人数增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,545,804.71元，占本年支出合计的88.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加556515.45元，增长1.64%，主要原因是人员增加引起。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,545,804.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占 %；教育（类）支出31206690.92元，占90.33%；社会保障和就业（类）支出1,263,382.19元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出1,957,012.60元，占5.66%;其他支出118719元，占0.34%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29290163.56元，支出决算为34,545,804.71元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增资和增拨项目资金；其中：1.教育支出：年初预算2160306.00元，决算数31,206,690.92元;决算数大于预算数的主要原因：人员增加及正常增资。2.社会保障和就业支出：年初预算3848798.16元，决算数1,263,382.19元，决算数小于预算数的主要原因：部分养老经费决算时计入其他收入。3.医疗卫生和计划生育决算支出1,957,012.60元，预算数为1835710.8元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未预算到新进的免费师范生。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34,168,685.71元，其中：人员经费29,666,406.79元，公用经费4502278.92元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出24,667,048.79元，较2017年度年初预算数减少1170971.17元，降低4.53%，主要原因是养老保险财政拨入其他收入。较2016年决算数减少68663.88元，降低0.28%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4,448,168.92元，较2017年度年初预算数增加3057478.92元，增长219.85%，主要原因是预算中只预算了地方公用经费；较2016年决算数增加1425205.19元，增长47.15%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4,999,358.00元，较2017年度年初预算数增加2937904.4元，增长142.52%，主要原因是人员经费增长及高中助学金未纳入预算；较2016年决算数增加539386元，增长12.09%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出54,110.00元，较2017年度年初预算数增加54,110.00元，增长100%，主要原因是年初无预算。较2016年决算数减少75400.57元，降低58.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14,911.19元，支出决算为14,911.19元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为14,911.19元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的 %。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按照预算执行。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4326.85元，下降22.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）了%；公务用车购置及运行费支出决算减少4326.85元，下降22.49%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长） %；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减公务用车支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决14,911.19元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行维护费支出14,911.19元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14,911.19元，主要用于公车维修维护及加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出118,719.00元，年末结转和结余181,281.00元。较2016年决算数减少1051281元，降低89.85*%，主要原因是：2017年未有政府性基金拨入。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出118,719.00元，主要用于教育支出中的骨干教师培训及学生活动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出 元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降） %。主要原因是：无
（二）政府采购情况说明
2107年度我单位无政府采购预算支出。
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积19,378.19平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2,60.60万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“初中困难寄宿生生活补助”及“高中助学金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“初中困难寄宿生生活补助”及“高中助学金”项目自评得分为91分。发现的主要问题：预算执行不够精细。下一步改进措施：以后将认真落实预算法及各项规章制度，严格精细化管理。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算一补支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2,60.60万元，自评覆盖率达到100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。发现的主要问题：预算执行不够精细。下一步改进措施：以后将认真落实预算法及各项规章制度，严格精细化管理。
第四部分 名词解释
本单位无需解释的名词
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