2017年度原州区审计局部门决算_固原市原州区人民政府

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2017年以前

索引号	640421015/2018-76528	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区审计局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区审计局部门决算

2017年度原州区审计局部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策。

（二）负责对原州区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障原州区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向原州区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果，向有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：原州区本级预算执行情况和其他财政收支，原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用自治区、固原市、原州区农业、资源和生态环境保护资金的单位财务收支；原州区投资和以原州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；原州区政府部门管理和其他单位受原州区政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项；固原市审计局授权的事项。

（五）按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。

（九）承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局为一级预算单位，无二级单位，按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围。根据编委有关文件规定，审计局编制17个，其中行政15个，工勤2个，现有在职人员17个，退休8个。

我局内设机构有：办公室、法规审理室、行政企事业审计室、经济责任审计室、固定资产投资审计室、财政金融审计室。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2981911.34	一、一般公共服务支出	28	2866943.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	469879.08	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	292235.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144922.60
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3451790.42	本年支出合计	51	3304102.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	203487.39	年末结转和结余	53	351175.60
总计	27		总计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区审计局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,451,790.42	2,981,911.34					469,879.08
201			一般公共服务支出	3,019,297.28	2,748,726.20					270,571.08
20108			审计事务	3,006,370.08	2,735,799.00					270,571.08
2010801			行政运行	2,037,218.08	2,035,799.00					1,419.08
2010804			审计业务	880,000.00	700,000.00					180,000.00
2010899			其他审计事务支出	89,152.00	0.00					89,152.00
20199			其他一般公共服务支出	12,927.20	12,927.20					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,927.20	12,927.20					0.00
208			社会保障和就业支出	292,070.54	92,762.54					199,308.00
20805			行政事业单位离退休	256,788.00	57,480.00					199,308.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,280.00	5,280.00					0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	251,508.00	52,200.00					199,308.00
20809			退役安置	28,770.00	28,770.00					0.00
2080999			其他退役安置支出	28,770.00	28,770.00					0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,512.54	6,512.54					0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	474.60	474.60					0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,414.96	2,414.96					0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,622.98	3,622.98					0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	140,422.60	140,422.60					0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	140,422.60	140,422.60					0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	140,422.60	140,422.60					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,304,102.21	3,181,123.31	122,978.90
201			一般公共服务支出	2,866,943.67	2,743,964.77	122,978.90
20108			审计事务	2,866,943.67	2,743,964.77	122,978.90
2010801			行政运行	2,037,218.08	2,037,218.08	0.00
2010804			审计业务	749,009.03	646,246.69	102,762.34
2010806			信息化建设	20,216.56	0.00	20,216.56
2010899			其他审计事务支出	60,500.00	60,500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292,235.94	292,235.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	257,092.50	257,092.50	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,280.00	5,280.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	251,812.50	251,812.50	0.00
20809			退役安置	28,770.00	28,770.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	28,770.00	28,770.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,373.44	6,373.44	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	480.60	480.60	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,357.16	2,357.16	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,535.68	3,535.68	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144,922.60	144,922.60	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	144,922.60	144,922.60	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	144,922.60	144,922.60	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,981,911.34	一、一般公共服务支出	29		2,682,045.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		97,082.64 144,922.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		144,922.60 144,922.6
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2,981,911.34	本年支出合计	52		2,924,050.93
年初财政拨款结转和结余	25	13,487.39	年末财政拨款结转和结余	53		71,347.80
一、一般公共预算财政拨款	26	13,487.39		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	2,995,398.73	合计		56		2,995,398.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,924,050.93	2,924,050.93
201			一般公共服务支出	2,682,045.69	2,682,045.69
20108			审计事务	2,682,045.69	2,682,045.69
2010801			行政运行	2,035,799.00	2,035,799.00
2010804			审计业务	646,246.69	646,246.69
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97,082.64	97,082.64
20805			行政事业单位离退休	61,939.20	61,939.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,280.00	5,280.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56,659.20	56,659.20
20809			退役安置	28,770.00	28,770.00
2080999			其他退役安置支出	28,770.00	28,770.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,373.44	6,373.44
2082701			财政对失业保险基金的补助	480.60	480.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,357.16	2,357.16
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,535.68	3,535.68
210			医疗卫生与计划生育支出	144,922.60	144,922.60
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	144,922.60	144,922.60
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	144,922.60	144,922.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,924,344.24	302	商品和服务支出	712526.69	310	其他资本性支出
30101	基本工资	625160	30201	办公费	89034.02	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	561000	30202	印刷费	7863.4	31002	办公设备购置
30103	奖金	346555	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	151296.04	30204	手续费	70	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3071.25	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	7000	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56659.20	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12927.2	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	183674	30209	物业管理费	630	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	287180	30211	差旅费	79943	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	5280	30213	维修(护)费	3200	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	89580	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	382275	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	51840	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	94680	30231	公务用车运行维护费	15352.82	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	110160	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45800	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1000
人员经费合计		2,211,524.24	公用经费合计：712526.69
合计		2,924,050.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区审计局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
10000		10000		10000		15,983.82		15,983.82		15,983.82
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,451,790.42元，支出总计3,304,102.21元。与2016年相比，收入增加71405.44元，增长2.1%，主要原因是其他收入增加；支出减少3720.66元，下降0.1%，主要原因是2017年下半年人员减少，支出相应减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3,451,790.42元，其中：财政拨款收入2,981,911.34元，占86%；其他收入469,879.08元，占14%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计3,304,102.21元，其中：基本支出3,181,123.31元，占96%；项目支出122,978.90元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,981,911.34元，支出总计2,924,050.93元。与2016年相比，财政拨款收入减少207,649.35 元，下降6.5%,主要原因是2017年退休人员工资转入社保，收入减少。支出减少382,947.65 元，下降11.6%，主要原因是2017年退休人员工资转入社保，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,924,050.93元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少382,947.65元，下降11.6%，主要原因是2017年退休人员工资转入社保，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,924,050.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2682045.69元，占92%；社会保障和就业支出97082.64元，占3%；医疗卫生与计划生育支出144922.6元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,097,542.32元，支出决算为2,924,050.93元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,924,050.93元，其中：人员经费2,211,524.24元，公用经费712526.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,924,344.24元，较2017年度年初预算数减少220,910.88 元，降低10.3%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助190000.00元计入其他收入中，相应的工资福利支出公共预算财政拨款基本支出就降低；较2016年决算数减少10453.95元，降低0.5%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出712,526.69元，较2017年度年初预算数减少100,853.31 元，降低12.4%，主要原因是2017年下半年有人员减少，相应的支出也就减少；较2016年决算数增加357,769.3 元，增长101%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出287,180.00元，较2017年度年初预算数增加148,272.8 元，增长106%，主要原因是2017年增加了体检费；较2016年决算数减少51,731.00 元，降低15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为15,983.82元，完成预算的160%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为15,983.82元；公务接待费支出决算为0.00元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年我局由于去外县审计较多，相应用车次数增加，公务用车运行费支出增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少26,550.98 元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少11,610.18 元，下降42%；公务接待费支出决算减少14,940.80元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于规范化使用公务车辆，节省资源，减少支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算15,983.82元，占100%；公务接待费支出决算0.00元；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,983.82元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出15,983.82元，主要用于外出开会、培训等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出712,526.69元，比2016年减少278,817.7 元，下降28%。主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积412平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，原州区审计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金309.75万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区审计局今年在部门决算中增加“预算编制、预算执行情况、财务状况、人员情况评价结果。根据年初设定的绩效目标，结果为良好项目自评得分为75分。发现的主要问题：年初执行速度较慢，下一步改进措施加快执行进度。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

本单位无需解释的名

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面