固原市原州区人民政府

原州区头营镇人民政府2026年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

原州区头营镇人民政府2026年度收入、支出预算总计3702.23万元，与上年相比收支预算总计增加854.66万元，增长30.01%。其中：

（一）收入预算总计3702.23万元。包括：

1.本年收入合计2970.07万元。

一般公共预算拨款收入2970.07万元，与上年相比增加270.67万元，增长10.03%。主要原因是：

2.上年结转结余732.17万元。与上年相比增加584.00万元，增长100%。主要原因是：

（二）支出预算总计3702.23万元。包括：

1.本年支出合计3702.23万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1363.69万元，主要用于在职人员工资以及机关日常办公运行经费。与上年相比减少14.15万元，下降1.03%。主要原因是：严控一般性支出，清理低效无效支出，缩减部分机关运行经费。

（2）社会保障和就业支出432.17万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等保险支出。与上年相比增加12.03万元，增长2.86%。主要原因是：本年度新录用人员增加，相关保险费用增加。

（3）卫生健康支出60.38万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。与上年相比增加5.19万元，增长9.40%。主要原因是：本年度新录用人员增加，医疗保险费用增加。

（4）城乡社区支出1.17万元，主要用于我镇辖区内公共基础设施运行维护支出。与上年相比增加1.17万元，增长100%。主要原因是：本年度新建成服务基层群众的公共基础设施数量较多。

（5）农林水支出1668.50万元，主要用于村级公益事业建设以及乡村振兴支出。与上年相比增加877.39万元，增长100%。主要原因是：本年度主要工作以村级公益事业和衔接推进乡村振兴为主，相应产生费用增加。

（6）住房保障支出165.32万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少14.75万元，下降8.19%。主要原因是：本年度退休人员增加，住房公积金和购房补贴支出减少。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年收入预算合计3702.23万元，包括本年收入2970.07万元，上年结转结余732.17万元。其中：

本年一般公共预算收入2970.07万元，占80.22%；

上年结转结余的一般公共预算收入720.00万元，占19.45%；

上年结转结余的政府性基金预算收入12.17万元，占0.33%。

三、支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年支出预算合计3702.23万元，其中：基本支出1999.35万元，占54.01%；项目支出1702.88万元，占45.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年财政拨款收、支总预算3702.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加854.66万元，增长30.01%。主要原因：本年底结转以工代赈、基础设施建设资金较多。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年财政拨款预算支出3702.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加854.66万元，增长30.01%。主要原因：

（一）一般公共服务支出（类）1363.70万元。

1.财政事务（款）代表工作（项）支出8.30万元，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

2.财政事务（款）行政运行（项）支出1306.98万元，与上年相比增长25.76万元，增长2.01%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应费用有所增加。

3.财政事务（款）其他群众团体事务（项）支出3.42万元，与上年相比增长3.42万元，增长100.00%。主要原因：上年度此项目在一般行政管理事务支出中列支。

4.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出3.5万元，与上年相比增长0.08万元，增长2.34%。主要原因：本年度团支书工作经费和工资在其他群团事务支出中列支 ，本年度新增选调生工作经费。

5.财政事务（款）其他一般公共服务（项）支出41.50万元，与上年相比减少28.50万元，下降40.71%。主要原因：本年度我单位取暖方式发生改变，较以前年度取暖费有所减少。

（二）社会保障和就业（类）432.17万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出0.67万元，与上年相比增加0.67万元，增长0.00%。主要原因：本年度新增退休人员医疗补助科目。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出132.74万元，与上年相比增加7.75万元，增长6.20%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应保险费用有所增加。

3.财政事务（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）支出66.28万元，与上年相比增加3.99万元，增长6.41%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应年金缴纳费用有所增加。

4.财政事务（款）临时救助（项）支出148.00万元，与上年相比减少69.00万元，下降31.80%。主要原因：2025年度我单位临时救助支出下降，2026年临时救助预算核减。

（三）卫生健康（类）55.19万元。

1.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出3.25万元，与上年相比增加0.28万元，增长9.43%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应医疗保险费用有所增加。

2.财政事务（款）其他行政事业单位医疗（项）支出57.13万元，与上年相比增加4.91万元，增长9.40%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应医疗保险费用有所增加。

（四）农林水（类）1668.50万元。

1.财政事务（款）其他农业农村（项）支出1.58万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

2.财政事务（款）发展生产（项）支出1.48万元，与上年相比增加1.48万元，增长100.00%。主要原因：2025年度我单位基础设施建设项目未完成，部分资金将在2026年续建时支出。

3.财政事务（款）其他乡村振兴（项）支出33.56万元，与上年相比增加33.56万元，增长100.00%。主要原因：2025年度我单位以工代赈建设项目未完成，部分资金将在2026年续建时支出。

4.财政事务（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出356.16万元，与上年相比增加356.16万元，增长100.00%。主要原因：2025年度我单位村级公共基础建设项目未完成，部分资金将在2026年续建时支出。

5.财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出1031.40万元，与上年相比增加340.15万元，增长49.21%。主要原因：2026年村级工作人员配齐，村干部、村民小组长和村监会人数增加，村级工资全额预算。

6.财政事务（款）其他农林水支出（项）支出244.32万元，与上年相比增加244.32万元，增长100.00%。主要原因：2025年度我单位村级生产发展建设项目未完成，部分资金将在2026年续建时支出。

（五）住房保障（类）165.32万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出115.51万元，与上年相比增加6.44万元，增长5.90%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应住房公积金缴纳费用有所增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出49.81万元，与上年相比减少20.19万元，下降28.44%。主要原因：本年度住房补贴根据最新文件标准核算，2026年预算有所下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1766.87万元，其中：

（一）人员经费1627.49万元，主要包括：基本工资423.69万元、津贴补贴405.90万元、奖金299.92万元、绩效工资114.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.74万元、职业年金缴费66.28万元、职工基本医疗保险缴费57.13万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金115.51万元、生活补助2.94万元、医疗费补助0.67万元、其他对个人和家庭的补助0.71万元。

（二）公用经费139.38万元，主要包括：办公费32.68万元、取暖费27.50万元、维修（护）费4.00万元、劳务费12.12万元、委托业务费5.00万元、工会经费12.74万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费24.32万元、其他商品和服务支出13.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2970.07万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加122.50万元，增长4.30%。主要原因：本年度结转上一年未建成项目资金较多。

一般公共预算基本支出情况。原州区头营镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1766.87万元，其中：

（一）人员经费1627.49万元，主要包括：基本工资423.69万元、津贴补贴405.90万元、奖金299.92万元、绩效工资114.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.74万元、职业年金缴费66.28万元、职工基本医疗保险缴费57.13万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金115.51万元、生活补助2.94万元、医疗费补助0.67万元、其他对个人和家庭的补助0.71万元。

（二）公用经费139.38万元，主要包括：办公费32.68万元、取暖费27.50万元、维修（护）费4.00万元、劳务费12.12万元、委托业务费5.00万元、工会经费12.74万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费24.32万元、其他商品和服务支出13.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。原州区头营镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为8.00万元，与上年相比增加0.00万元。其中：公务用车运行维护费8.00万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1.公务用车购置费及运行维护费预算8.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元；

（2）公务用车运行维护费8.00万元，与上年相比增加0.00万元。

（二）“三项”费用。

1.原州区头营镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因：为提高我单位本年度公用经费利用效率，差旅费会根据实际产生情况从公用经费中调剂支出。

九、关于原州区头营镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

原州区头营镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，原州区头营镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算139.38万元，比2025年预算减少23.65万元，下降14.51%。主要原因是本年度我单位取暖方式发生改变，较以前年度取暖费有所减少。

（二）政府采购情况

2026年，原州区头营镇人民政府政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额3.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，原州区头营镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋7170.00平方米，价值1498.61万元；车辆7.00辆，价值100.29万元；家具和用具价值81.04万元；土地使用权53992.67平方米，价值152.86万元；计算机软件价值3.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7170.00平方米，价值1498.61万元；车辆7.00辆，价值100.29万元；家具和用具价值81.04万元；土地使用权53992.67平方米，价值152.86万元；计算机软件价值3.86万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1203.20万元；本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1203.20万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100.00%。

（五）其他需说明的事项

无。  

名词解释

   1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。