区四届人大五次

会议文件（九）

关于2025年全区及区本级财政预算执行情和2026年全区及区本级财政预算（草案）

的报告

—2026年1月15日在固原市原州区第四届人民代表大会第五次会议上

原州区财政局局长 罗小宁

各位代表：

受区人民政府委托，现将2025年全区及区本级财政预算执行情况和2026年全区及区本级财政预算（草案）报告提请大会审议，并请政协委员和各位列席人员提出意见。

2025年财政预算执行情况

2025年，在区委的坚强领导下，在区人大政协的监督和社会各界的配合下，原州区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区党委、固原市委和区委决策部署，根据区四届人大四次会议确定的目标任务，主动作为、攻坚克难，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，在全区上下齐心协力共同努力下，财政收支平稳运行，经济发展稳步前进，保民生和促创新能力不断提升，产业发展和民生保障取得新的成果。

一、2025年预算执行预计完成情况

（一）一般公共预算预计完成情况

一般公共预算总收入预计完成704,576万元，同比增长9.25%。其中：地方一般公共预算收入完成24,584万元，同比增长24.84%；上级补助收入（含专项转移支付）预计完成564,400万元，同比增长11.41%；债务转贷收入59,710万元，同比增长31.57%；动用预算稳定调节基金66万元；上年结余收入55,816万元，同比下降23.79%。

一般公共预算总支出预计完成625,558万元，同比增长6.19%。其中：一般公共预算支出预计完成611,022万元，同比增长5.8%；上解上级支出60万元，同比下降6.25%；债务还本支出10,864万元，同比下降4.9%；安排预算稳定调节基金3,612万元。

一般公共预算收支相抵，预计年终结余79,018万元。

（二）政府性基金预算预计完成情况

政府性基金总收入预计完成259,371万元，同比增长603.44%。其中：上级补助收入19,731万元，同比下降1.89%；专项债务转贷收入233,726万元，同比增长1468.63%；上年结余收入5,914万元，同比增长217.96%。

政府性基金总支出预计完成225,643万元，同比增长628.87%。其中：政府性基金支出预计完成77,677万元，同比增长436.89%；债务还本支出147,966万元，同比增长797.31%。

政府性基金收支相抵，预计年终结余33,728万元。

（三）国有资本经营预算预计完成情况

国有资本经营预计总收入47万元，同比增长11.9%。其中：当年补助收入11万元、上年结余收入36万元。

国有资本经营预计总支出12万元，同比增长100%，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

国有资本经营收支相抵，预计年终结余35万元，同比下降2.78%。

（四）社保基金预算预计完成情况

社保基金总收入预计完成78,196万元，同比增长11.67%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入预计完成20,201万元，同比增长16.41%；失业保险基金收入预计完成50万元，同比下降5.66%；上级补助收入预计完成3,853万元，同比增长21.74%；上年结余收入54,092万元，同比增长9.38%。

社保基金总支出预计完成18,773万元，同比增长17.83%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出预计完成14,870万元，同比增长16.95%；失业保险基金支出预计完成3,853万元，同比增长21.74%；上解上级支出50万元，同比下降5.66%。

社保基金收支相抵，年末预计结余59,423万元，同比增长9.86%。

说明：以上数据均为预计数，最终以年终决算数为实际执行数。

二、政府债务管理情况

2025年初政府债务余额306,593万元（其中：一般债务285,527万元，专项债务21,066万元），当年新增293,436万元（其中：新增一般债券52,310万元、新增再融资债券7,400万元、新增专项债券233,726万元）。当年偿还债务本金11,424万元（其中：一般债券8,286万元，专项债券2,166万元、亚行路项目外贷还本972万元）。2025年末法定债务余额588,605万元（其中：一般债务335,979万元，专项债务252,626万元），控制在自治区核定限额以内，政府债务处于绿色等级，风险总体可控。

2025年新增债券资金主要用于乡村振兴、生态治理、优化基础教育布局、老旧小区改造及城市更新等重大项目建设。

三、落实人大预算决议及重点财政工作情况

2025年，区政府认真贯彻区委决策部署，严格执行预算法及预算法实施条例，全面落实区四届人大四次会议预算决议和审查意见，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥财政职能，全力做好重点领域财力保障，推动我区经济持续向好。

（一）财政收入稳步增长，财源规模逐步提升。坚持将抓收入、增总量作为财政工作重点任务，积极应对经济下行压力，内挖潜力，外争助力，想方设法增加财政可用资金。一是依法依规加强收入征管。强化财税协同配合，压实目标责任，督促盾安风电、嘉合建设、宁夏四建及金融机构等重点税源企业及时足额缴纳税费；加快碧桂园等房地产企业欠税清缴，确保税收目标高质量完成。同时督促教育、水务、自然资源等执收部门将保教费、水费、水权及砂矿交易费等各项非税收入及时收缴入库。完成地方一般公共预算收入24,584万元，增长24%以上，超额完成全年收入目标任务。二是积极争取转移支付资金。抢抓重大政策机遇，加大资金上争力度，常态化与上级部门对接，多渠道争取补助资金。全年共争取各类上级资金87.76亿元，较上年增长49.5%，为我区重点领域、重大项目建设、隐性债务化解及到期债券还本付息等提供了资金支持，有效缓解了财政压力。三是盘活财政资产资源。严格执行存量资金管理要求，坚决收回闲置沉淀、低效无效资金，将腾出的资金向基本民生、发展急需领域倾斜，全年共盘活存量资金0.39亿元。

（二）民生支出结构优化，重点工作保障有力。积极发挥财政保障和改善民生的基础作用，切实兜牢兜实民生底线，确保普惠性、基础性、兜底性政策落实。全年安排教育、社保、卫生健康等民生支出55.42亿元，占一般公共预算支出的90.71%，确保资金始终向民生领域倾斜。一是推动教育高质量发展。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，全年安排教育支出10.72亿元，用于加大优化教育布局、改善办学条件、支持学前教育及各项助学补贴、学生营养餐、特岗教师生活补助等项目，全力推进教育事业优质发展。二是强化社会保障和就业支出。安排10.8亿元，持续完善社会保障体系建设，养老金、医保、低保等民生待遇稳步提高，社会救助和社会福利保障水平不断提升。安排1.41亿元，落实创业补贴、公益性岗位、技能培训等就业政策，支持高校毕业生、城镇就业困难人员、退役士兵、残疾人等群体就业创业，稳步扩大就业规模。三是提升公共卫生服务水平。安排2.99亿元，用于医疗服务和保障能力提升，进一步健全基本公共卫生服务、城乡医疗救助、计划生育服务体系等，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。安排0.55亿元，确保国家育儿补贴政策落地落实。四是推动文化科技事业发展。安排0.41亿元，用于公共文化体育馆基础设施建设，助力全国社火大赛、“村BA”等赛事活动，送戏下乡、四季村晚等文艺活动，同时保障农文旅产品推介活动顺利开展。安排0.18亿元，用于支持科普行动、科技成果转化、科技金融等，切实营造良好的科技创新环境。

（三）资源统筹精准有效，发展根基不断夯实。一是乡村振兴有效衔接。坚持农业农村优先发展，持续推动“五大振兴”，加大支农投入和统筹整合力度，保障各项强农惠农政策落地。安排统筹整合资金6.25亿元（其中：中央财政衔接资金4.44亿元、自治区财政衔接资金1.12亿元、农林水等涉农专项资金0.69亿元），着力培育新型农业产业，壮大村集体经济，全力打造乡村振兴示范点。二是消费潜能全面激发。安排0.35亿元，开展“迎双节促消费”“家电以旧换新”系列消费促进活动，着力扩大内需，全面激发市场活力。三是生态环境不断改善。安排节能环保及污染防治资金2.18亿元，用于生态保护修复、水土流失治理、污水管网建设及人居环境治理等重点项目建设，构筑生态安全屏障。四是城乡功能显著提升。安排2.88亿元，用于农村道路提升、公路日常养护等项目，切实加强城乡基础设施建设与互联互通；安排2.67亿元，用于农村危房改造、城镇老旧小区改造及保障性安居工程，大力改善群众居住条件。

（四）财政风险稳妥化解，安全屏障织密筑牢。强化安全意识，加大监管力度，切实筑牢财政资金安全防线。一是防范化解政府债务风险。坚持控增量化存量，全面防范化解政府债务风险。全年统筹各类资金化解政府债务本息16.9亿元，超额完成年度债务化解任务，实现隐性债务清零。二是持续强化金融风险防控。加强对地方金融组织的监督检查，成功化解2起非法集资案件，强化非法集资宣传，提高群众防范意识，有效促进金融发展和安全。三是加强财政资金评审。强化政府投资项目财政评审工作，全年完成控制价审查项目102个，审减0.62亿元；完成结算审核项目182个，审减0.27亿元；完成财务竣工决算审计项目61个，审定投资额8.35亿元。全年累计节约财政资金0.89亿元，切实提高了财政资源配置效率和资金使用效益。

（五）财政管理能力提升，改革成效充分彰显。围绕治理体系和治理能力现代化，不断夯实财政管理基础，持续提升财政管理水平。一是提高预算管理水平。进一步规范预算管理流程，出台加强财政预算管理、规范政府购买服务等系列制度，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性。二是加强国有资产管理。严格落实国有资产向人大报告制度，推动国有资产管理公开透明，不断提高管理水平；推进企业国有资产产权交易专项检查，并对检查发现问题及时纠正整改。同时规范行政事业单位国有资产使用及处置管理，建立健全长效约束机制，全年通过出租及有偿转让等方式盘活资产0.92亿元。三是抓好政府采购监管。重点开展政府采购领域“四类”违规违法行为专项整治，对财政厅统筹下达的5家代理机构18个政府采购项目进行检查，以查促改，全年下发警示函20份，有力推进政府采购工作向纵深发展，营造公平公正的营商环境。

各位代表，一年来面对错综复杂的财政形势，我们沉着应变，综合施策，超额完成了既定收入及支出目标任务，这是区委正确领导以及区人大、政协有效监督的成果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。与此同时，我们仍然清醒地认识到，在当前和今后的一段时期，财政将持续处于紧平衡状态，财政运行和预算管理还面临一些困难和挑战；财政收入持续增长的基础尚不稳固，收入结构有待优化，政策性增资、民生政策提标、政府债务还本付息等刚性支出需求逐年增长，财政收支矛盾较为突出。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

2026年预算编制（草案）

2026年是“十五五”开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将坚决贯彻落实区委的决策部署，在区人大的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，科学研判收支形势，优化财政支出结构，提高资金使用效益，有效防范化解政府债务风险，全力保障原州区经济社会高质量发展。

2026年预算编制预期目标：综合分析研判2026年主要经济指标增长预期、产业结构调整情况等各项政策因素以及区委、政府重大决策部署，预计2026年地方一般公共预算收入目标25,076万元，同比增长2%，其中：税收收入完成14,000万元，非税收入完成11,076万元。

一、2026年一般公共预算收支安排

2026年一般公共预算总收入安排464,100万元。其中：地方一般公共预算收入25,076万元、上级补助收入360,006万元、上年结转收入79,018万元。

2026年一般公共预算总支出安排464,100万元，其中：财力性资金安排支出244,877万元（其中：保工资支出179,704万元、保运转支出7,168万元、保民生及债务还本付息等其他刚性支出58,005万元）；上级专项转移支付安排支出219,223万元。

特别说明：按照《自治区财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（宁财预发〔2022〕471号）《自治区财政厅关于做好2026年市县“三保”预算编制审核工作的通知》（宁财（预）函〔2025〕162号）要求，2026年预算要将“三保”作为预算编制重点，足额编列、不留缺口。我区在2026年预算编制中，对“保工资”及“保运转”支出进行了足额编制。按照相关财权事权支出责任划分，“保基本民生”支出大部分由中央和自治区转移支付安排，在编制2026年预算中将地方财政配套部分做了适当安排，对尚未足额安排的基本民生支出项目将在2026年中央和自治区相关转移支付下达后予以安排。

二、2026年政府性基金收支安排

2026年政府性基金总收入安排35,816万元，其中：上级补助收入2,088万元，上年结转33,728万元。

2026年政府性基金总支出安排35,816万元，其中：农林水支出5,839万元，资源勘探工业信息等支出2,480万元，节能环保支出1,920万元，城乡社区支出838万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，其他支出24,734万元。

三、2026年国有资本经营预算收支安排

2026年国有资本经营总收入安排46万元，其中：上级补助收入11万元、上年结转收入35万元。

2026年国有资本经营总支出安排46万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、2026年社会保险基金预算收支安排

2026年原州区社会保险基金总收入安排85,423万元，其中：失业保险基金收入36万元、城乡居民基本养老保险基金收入21,547万元，上年结转收入59,423万元，上级补助收入4,417万元。

2026年社会保险基金总支出安排85,423万元，其中：失业保险基金支出安排4,417万元，城乡居民基本养老保险基金支出安排17,136万元，上解上级支出36万元，年终结余63,834万元。

五、2026年财政工作主要任务

2026年区政府将紧紧围绕区委决策部署，深入推动财政工作思路创新、政策创新、管理创新，发挥财政在宏观管理、资源配置、结构调整、风险防范等方面的积极作用，高效统筹财政收支，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，全力做好聚财、理财、生财文章。

（一）深挖潜能促增收，全力做好“聚财”文章。全力以赴抓收入。持续深入实施重点财源建设工程，不断完善收入征管体系和征管力量，持续提升财政保障能力，确保2026年财政预算收入实现2%增长。全力以赴争资金。抢抓国家发展机遇，围绕“两化一振兴”建设，重点在“五好两宜”和美乡村建设、冷凉蔬菜及肉牛产业等领域，积极争取中央和自治区更多支持，力争2026年上级转移支付规模达到57.57亿元，较2025年增长2%以上。全力以赴保运转。加强新政策研究，高度关注财政收支运行中的突出问题，挖掘政策潜力，在动态变化中平衡好预算，确保财政运行安全。

（二）有保有压提质量，精细做好“理财”文章。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将保障和改善民生作为财政“优先项”，落实各项工资政策，保障基层运转经费，促进居民就业增收，支持办好人民满意的教育，提高医疗卫生服务保障水平，完善社会保障体系，切实加强民生保障，兜牢民生底线。坚持“无预算不支出”，持续落实党政机关过“紧日子”要求，坚持尽力而为、量力而行，大力压减一般性支出预算，严控“三公”经费管理，大力优化支出结构，推进重大决策部署落地落实。持续推进沉淀资金“起底清仓”，对长期闲置，没有发挥效益的结余结转资金按规定收回，统筹用于经济社会发展急需领域。

（三）深化改革激活力，创新做好“生财”文章。推进零基预算改革。坚持“零基预算”理念，改变“基数+增长”的传统预算编制方式，取消各部门各项目支出基数，预算编制以零为起点，以区委政府重大决策为依据，以预算绩效为导向，以当年财政可用财力为基础，构建应保必保、能压尽压、讲求绩效的资金分配机制，切实打破预算支出固化格局，增强财政统筹平衡能力。强化财政科学管理。落实进一步深化预算管理制度改革的实施意见，加强财政资源统筹，强化预算执行和绩效管理，加强政府投资项目管理和财会监督，提升资金使用效益。加强国资国企改革。坚持管好资产与用好资产相结合，健全国有资产管理体系。坚持以党内监督为主导，压实全面从严治党主体责任，提升国企管理效能。着力推进企业整合重组，强化“一企一业”结构布局，提高国有资本运营效率，增强国有企业核心竞争力，实现高质量发展。

各位代表，经济发展进入新常态，财政形势更加严峻复杂，做好2026年财政工作使命光荣、责任重大，政府财政工作将在区委的坚强领导和区人大、政协以及社会各界的监督支持下，踔力奋发、笃行不怠，以实干实绩为原州区经济社会高质量发展提供有力的财政保障！

表1-1

2025年原州区地方一般公共预算收入执行表

项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）
税收收入	11,728	12,820	9.31
增值税	4,905	5,189	5.79
企业所得税	1,491	1,257	-15.69
企业所得税退税
个人所得税	409	470	14.91
资源税
城市维护建设税
房产税
印花税	894	955	6.82
城镇土地使用税
土地增值税
车船税	4,051	4,232	4.47
耕地占用税	-60	526	-976.67
契税
烟叶税
环境保护税	38	191	402.63
其他税收收入
非税收入	7,964	11,764	47.71
专项收入	1,002	1,022	2.00
行政事业性收费收入	1,579	948	-39.96
罚没收入	384	620	61.46
国有资本经营收入	-
国有资源（资产）有偿使用收入	4,999	9,173	83.50
捐赠收入	-
政府住房基金收入	-
其他收入	-	1
收入总计	19,692	24,584	24.84
表1-2

2025年原州区一般公共预算支出执行表

项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）
一、一般公共服务支出	32,276	36,584	13.35
二、外交支出	-
三、国防支出	49
-100.00
四、公共安全支出	4,154	5,001	20.39
五、教育支出	105,778	107,188	1.33
六、科学技术支出	1,174	1,845	57.16
七、文化旅游体育与传媒支出	3,668	4,086	11.40
八、社会保障和就业支出	97,827	122,122	24.83
九、卫生健康支出	28,116	35,395	25.89
十、节能环保支出	15,713	21,772	38.56
十一、城乡社区支出	28,599	20,615	-27.92
十二、农林水支出	175,573	166,774	-5.01
十三、交通运输支出	18,897	28,832	52.57
十四、资源勘探工业信息等支出	1,165	506	-56.57
十五、商业服务业等支出	1,923	5,491	185.54
十六、金融支出	97	80	-17.53
十八、自然资源海洋气象等支出	22,032	13,362	-39.35
十九、住房保障支出	24,993	26,706	6.85
二十、粮油物资储备支出	1,209	54	-95.53
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,856	4,886	0.62
二十二、预备费
二十三、其他支出	212
二十四、债务付息支出	9,222	9,723	5.43
支出总计	577,533	611,022	5.80

表1-3

2025年原州区一般公共预算收支平衡情况表

收 入	支 出
项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）	项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）
本级收入合计	19,692	24,584	24.84	本级支出合计	577,533	611,022	5.80
转移性收入	625,211	679,992	8.76	转移性支出	67,370	93,554	38.87
上级补助收入	506,588	564,400	11.41	上解上级支出	64	60	-6.25
返还性收入	5,445	5,446	0.02	体制上解支出
所得税基数返还收入	330	330	-	专项上解支出	64	60	-6.25
成品油价格和税费改革税收返还收入	154	154	-
增值税税收返还收入	433	433	-
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	4,529	4,529	-
其他税收返还收入
-
一般性转移支付收入	434,086	470,302	8.34
体制补助收入	-1,481	-2,608	76.10
均衡性转移支付收入	158,810	174,740	10.03
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,343	28,195	20.79
结算补助收入	4,879	6,456	32.32
资源枯竭城市转移支付补助收入	1,305	1,401	7.36
企业事业单位划转补助收入
产粮（油）大县奖励资金收入	1,208	1,288	6.62
重点生态功能区转移支付收入	22,414	22,414	-
固定数额补助收入	18,703	18,742	0.21
革命老区转移支付收入	2,472	2,572
民族地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	51,640	55,612
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	10
-
国防共同财政事权转移支付收入
-
公共安全共同财政事权转移支付收入	375	476
教育共同财政事权转移支付收入	28,004	37,149
科学技术共同财政事权转移支付收入	626	588
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,632	1,268
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	46,958	55,281
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,200	13,932
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,384	4,973
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	57,643	41,333
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,940	4,217
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,617	1,890
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	110	118
其他共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付收入	294	265
专项转移支付收入	67,057	88,652	32.20	补助下级支出
待偿债置换一般债券上年结余	245	33	-86.53	调出资金
上年结余收入	72,995	55,783	-23.58	安排预算稳定调节基金	66	3,612	5,372.73
下级上解支出
地方政府一般债务还本支出	11,424	10,864	-4.90
调入资金
地方政府一般债务转贷支出
债务转贷收入	45,383	59,710	31.57	年终结余	55,816	79,018	41.57
动用预算稳定调节基金
66
收入总计	644,903	704,576	9.25	支出总计	644,903	704,576	9.25

表2

2025年原州区政府性基金收支平衡表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）	项 目	2024年完成数	2025年预计完成数	同比增长（%）
一、农业土地开发资金收入
一、文化旅游体育与传媒支出	-	36	100.00
二、国有土地使用权出让收入
二、社会保障和就业支出
三、污水处理费收入
四、城乡社区支出	1,980
-100.00
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980	3,898	96.87
五、其他政府性基金收入
农业土地开发资金安排的支出
六、专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费收入安排的支出
五、农林水支出	844	852	0.95
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出	56
-100.00
八、其他支出	11,588	68,453	490.72
九、债务付息支出
十、超长期特别国债安排的支出
4,438	100.00
收入合计
支出合计	14,468	77,677	436.89
转移性收入	21,972	25,645	16.72	转移性支出	5,914	33,728	470.31
政府性基金转移支付收入	20,112	19,731	-1.89	政府性基金转移支出
上年结余收入	1,860	5,914	217.96	调出资金
调入资金
年终结余	5,914	33,728	470.31
债务收入	-	-
债务还本支出	16,490	147,966	797.31
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务还本支出	16,490	147,966	797.31
债务转贷收入	14,900	233,726	1,468.63
收入总计	36,872	259,371	603.44	支出总计	36,872	259,371	603.44

表3

2025年原州区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	金额	项 目	金额
一、利润收入
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12
二、股利、股息收入
二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入
三、国有企业政策性补贴
四、清算收入
四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
本年支出合计	12
国有资本经营预算转移支付收入	11	国有资本经营预算转移支付支出
上解收入
上解支出
上年结余收入	36	调出资金
年终结余	35
收入总计	47	支 出 总 计	47

表4

2025年原州区社会保险基金收支平衡表

收 入	支 出
项 目	2024年执行数	2025年预计执

行数	同比增长（%）	项 目	2024年执行数	2025年预计执行数	同比增长（%）
一、企业职工基本养老保险基金
一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金	17,354	20,201	16.41	二、城乡居民基本养老保险基金	12,715	4,870	16.95
三、机关事业单位基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
五、城乡居民基本医疗保险基金
五、城乡居民基本医疗保险基金
六、工伤保险基金
六、工伤保险基金
七、失业保险基金	53	50	-5.66	七、失业保险基金	3,165	3,853	21.74
社会保险基金收入	17,407	20,251	16.34	社会保险基金支出	5,880	18,723	17.91
上年结余	49,453	54,092	9.38	补助下级支出
上级补助收入	3,165	3,853	21.74	上解上级支出	53	50	-5.66
下级上解收入
年终结余	54,092	9,423	9.86
总 计	70,025	78,196	11.67	总 计	0,025	8,196	11.67
表5-1

2025年原州区债务限额及限额内政府债务简表

自治区核定2025年债务

限额	合计	其 中：.
一般债务	专项债务
期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额	期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额	期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额
608,427	306,593	293,436	11,424	588,605	285,527	59,710	9,258	335,979	21,066	233,726	2,166	252,626

表5-2

2026年原州区预计债务限额及限额内政府债务简表

自治区核定2026年债务

限额	合计	政府债务
一般债务	专项债务
期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额	期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额	期初

余额	当期

新增	当期

减少	期末

余额
714014	588,605	138,827	33,240	694,192	335,979	43,827	33,240	346,566	252,626	95,000
347,626

表6-1

2026年原州区一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

项 目	2026年预算数	项 目	2026年预算数
一、税收收入	14,000	一、一般公共服务支出	33,021
增值税	6,380	二、外交支出
消费税
三、国防支出	61
企业所得税	1,100	四、公共安全支出	3,830
企业所得税退税
五、教育支出	109,757
个人所得税	470	六、科学技术支出	936
资源税	-	七、文化旅游体育与传媒支出	3,721
城市维护建设税
八、社会保障和就业支出	100,536
房产税	-	九、卫生健康支出	31,208
印花税	1,000	十、节能环保支出	6,030
城镇土地使用税
十一、城乡社区支出	13,118
土地增值税
十二、农林水支出	94,993
车船税	4,340	十三、交通运输支出	5,726
耕地占用税	480	十四、资源勘探工业信息等支出	606
契税
十五、商业服务业等支出	2,051
烟叶税	-	十六、金融支出
环境保护税
十七、援助其他地区支出
其他税收收入	230	十八、自然资源海洋气象等支出	12,415
二、非税收入	11,076	十九、住房保障支出	21,809
专项收入	911	二十、粮油物资储备支出	1,266
行政事业性收费收入	800	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,101
罚没收入	750	二十二、预备费	5,000
国有资本经营收入	-	二十三、其他支出
国有资源(资产)有偿使用收入	8,615	二十四、债务付息支出	11,305
捐赠收入	-
政府住房基金收入	-
其他收入	-
收入总计	25,076	支出总计	459,490

表6-2

2026年原州区一般公共预算收支平衡表（草案）

收 入	支 出
项 目	金额	项 目	金额
本级收入合计	25,076	本级支出合计	459,490
转移性收入	439,024	转移性支出	4,610
上级补助收入	360,006	上解上级支出	-
返还性收入	5446	体制上解支出
所得税基数返还收入	330	专项上解支出
成品油税费改革税收返还收入	154
增值税税收返还收入	433
消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	4,529
其他返还性收入
一般性转移支付收入	348,136
体制补助收入	-2,276
均衡性转移支付收入	151,632
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,458
结算补助收入	4,576
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,261
企业事业单位划转补助收入
产粮（油）大县奖励资金收入	1,200
重点生态功能区转移支付收入	21,589
固定数额补助收入	18,638
革命老区转移支付收入	2,315
民族地区转移支付收入
边境地区转移支付收入
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	23,467
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	336
教育共同财政事权转移支付收入	14,210
科学技术共同财政事权转移支付收入
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,883
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	47,403
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,042
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,718
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	22,933
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,309
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,199
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入
其他共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付收入	243
专项转移支付收入	6424
一般公共服务
外交
国防
公共安全	852
教育
科学技术
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业
卫生健康
节能环保
城乡社区
农林水	4,156
交通运输	1,296
资源勘探工业信息等
商业服务业等
金融
自然资源海洋气象等
住房保障
粮油物资储备
灾害防治及应急管理	120
其他收入
上解收入
体制上解收入
专项上解收入
上年结余收入	79,018
调入资金
补助下级支出
从政府性基金预算调入
调出资金
从国有资本经营预算调入
安排预算稳定调节基金
从其他资金调入
补充预算周转金
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出	4,610
地方政府一般债务转贷收入
地方政府一般债务转贷支出
动用预算稳定调节基金
收入总计	464,100	支出总计	464,100

表7

2026年原州区政府性基金收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入	支 出
项 目	2026年预算数	项 目	2026年预算数
一、农业土地开发资金收入
一、文化旅游体育与传媒支出	5
二、国有土地使用权出让收入
二、社会保障和就业支出
三、污水处理费收入
三、节能环保支出
三、污水处理费收入
四、城乡社区支出	838
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
国有土地使用权出让收入安排的支出
五、其他政府性基金收入
农业土地开发资金安排的支出
六、专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费收入安排的支出
五、农林水支出	5,839
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出	2,480
八、其他支出（节能环保1920万元）	26,654
九、债务付息支出
十、 超长期特别国债安排的支出
-
收入合计	-	支出合计	35,816
转移性收入	35,816	转移性支出
政府性基金补助收入	2,088	政府性基金补助支出
上年结余收入	33,728	调出资金
调入资金
年终结余（转）
债务收入	-	债务支出	-
地方政府专项债务收入
地方政府专项债务还本支出
债务转贷收入
收入总计	35,816	支出总计	35,816

表8

2026年原州区国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收 入	支 出
项 目	金额	项 目	金额
一、利润收入
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	46
二、股利、股息收入
二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入
三、国有企业政策性补贴
四、清算收入
四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
本年支出合计	46
国有资本经营预算转移支付收入	11	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入
国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上年结余收入	35	国有资本经营预算调出资金
国有资本经营预算年终结余
收入总计	46	支 出 总 计	46

表9

2026年原州区社会保险基金收支表（草案）

收 入	支 出
项 目	金额	项 目	金额
一、企业职工基本养老保险基金
一、企业职工基本养老保险基金
二、城乡居民基本养老保险基金	21,547	二、城乡居民基本养老保险基金	17,136
三、机关事业单位基本养老保险基金
三、机关事业单位基本养老保险基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金
五、城乡居民基本医疗保险基金收入
五、城乡居民基本医疗保险基金
六、工伤保险基金
六、工伤保险基金
七、失业保险基金	36	七、失业保险基金	4,417
收入合计	21,583	支出合计	21,553
上年结余收入	59,423	年终结余	63,834
上级补助收入	4,417	上解上级支出	36
收入总计	85,423	支出总计	85,423