固原市原州区人民政府

——2016年1月26日在原州区第二届人民代表大会第四次会议上

原州区财政局 

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区“十二五”时期财政发展回顾与“十三五”目标展望及2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提交大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。 “十二五”财政发展回顾与“十三五”目标展望

“十二五”时期，全区以“保增长、调结构、促转型、惠民生”为主线，以规范财政财务收支为基础，以狠抓增收节支为重点，以提高财政资金使用效益为目标，以增强财政保障能力为着力点，坚持稳中求进工作总基调，有效应对经济下行压力，着力推进财政体制改革，为建设开放、富裕、和谐、美丽原州做出了积极贡献。

一、“十二五”财政工作回顾

财政收入总量增幅可喜。“十二五”期间，全区财政总收入累计完成138.7亿元，是“十一五”期间的2.5倍，年均增长10.4%；地方一般公共预算收入累计完成10.9亿元，是“十一五”期间的3.8倍，年均增长10.8%。财政总支出累计完成132.9亿元，是“十一五”期间的2.7倍，年均增长11.6%，财政收支突破百亿大关。

财政惠农支出持续增长。累计安排农业发展及惠农各类补贴33.2亿元，年均增长14%。退耕还林、粮食直补、良种补贴和家电及摩托车下乡等惠民政策得到全面落实，扶贫开发扎实推进，农业综合开发、村级“一事一议”财政奖补工作全面推进。

财政重点项目成效显著。累计安排4.5亿元，保障“十二五”期间全区重点项目建设。建成圆德慈善产业园区,扩大招商引资范围,加快全区工业化建设步伐。完成三营、张易、杨郎、彭堡、黄铎堡等小城镇建设，加快城乡一体化进程。新建人民广场、古雁岭生态公园、东岳山森林休闲公园，改善城市基础设施。新建头营等7个乡镇办公楼及附属设施，改善乡镇办公条件。新建原州区第一、二幼儿园，改善幼儿教育。新建文体中心，丰富群众体育活动。新建残疾人康复中心，加快社会养老服务体系建设，完善社会保障体系。

财政保障民生能力提高。累计安排民生资金112.6亿元，年均增长13%，占公共财政支出比重逐年提高。重点保障群众基本生活，改善城乡基础设施，提高公共服务水平。教育投入26.1亿元，建立家庭困难学生生活资助体系；实施农村义务教育薄弱学校改造；全面实施“营养改善”计划。农业投入26亿元，农村基础设施不断改善，农业综合生产能力稳步提高；重大水利工程建设进度加快，林业生态效益提升。医疗卫生投入7.2亿元。四次提高基本公共卫生服务标准；全面完成村卫生室标准化建设；解决城市社区卫生服务站用房。落实妇幼卫生“七免一救助”等惠民政策。累计安排社会保障20.2亿元。全面落实困难群众生活救助、城乡居民低保；实施城乡养老保险并轨；落实残疾人、孤儿、五保、优抚对象津贴及生活补助；实现城乡居民医疗保险统筹管理、大病保险全覆盖。落实国家促进公平就业政策。整合培训资金，壮大小额担保基金规模，积极推进就业创业工作。累计安排农村危窑危房6.5亿元，改善农村人居环境。安排文化建设1.6亿元，建设乡镇文化站、移民新村文化室，实现送戏下乡、农村广播电视“户户通”，公共文体设施免费开放。

财政改革取得重要进展。贯彻实施新《预算法》，强化预算约束，加大预决算公开力度；开展预算绩效评价；加强政府性债务管理；探索开展中期财政规划。加强财政内控机制建设，完善财政运行、决策、管理、监督机制；积极推进政府购买服务，加快国库制度改革，推进行政事业单位养老保险并轨及工资改革等工作。

二、“十三五”财政目标展望

“十三五”时期，我们将全面贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，主动适应经济发展新常态。以脱贫攻坚统揽全局，坚持以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式。

实施中期财政规划，加强与“十三五” 规划的衔接和协调。积极转变经济增长方式，灵活运用财政政策；调整产业发展结构，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等措施；优化支出结构，保障和改善民生，为“四个原州”建设做出新的贡献。

收入目标：不断完善和改进财政管理方式，全面推进财政改革创新发展。到2020年，预计全区财政总收入达到42亿元，年均增幅5%；地方财政总收入达到3.86亿元，年均增长率9%。

支出目标：保持财政收支同步增长，推动经济发展与社会和谐稳定共进双赢。到2020年，预计全区财政支出达到41亿元，年均增长率5%。

2015年预算执行情况

2015年，认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕区委的重大决策部署，深刻认识、积极引领经济发展新常态；千方百计抓收控支，全面深化财税改革；以人为本改善民生，依法规范财政监督。全区经济发展协调性和可持续性不断提升，财政支持社会事业发展后劲明显增强。

一、财政预算收支

2015年全区财政总收入334,631万元，同比增长12.7%。总支出322,070万元，同比增长14.8%；债务还本支出3,863万元；基金调出38万元。收支相抵，年终结余8,660万元。

（一）一般公共预算收支

一般公共财政预算收入321,176万元，同比增长14.8%。其中：地方一般公共预算收入25,071万元，完成年度预算的91.2%，同比增长0.1%（税收收入完成15,176万元，同比增长7.5%，完成年度预算的88.2%；非税收入完9,895万元，同比下降9.4%，完成年度预算的96.1%）；上级财政补助收入276,747万元，同比增长12.7%；置换债券收入3,830万元，调入资金5,038万元（预算稳定调节基金5,000万元，政府性基金38万元）；上年结转10,490万元。

一般公共财政预算支出309,841万元，完成变动预算的96.5%，同比增长17.2%。政府债务还本支出3,863万元（置换2015年到期政府债务）。结转下年支出7,472万元。

（二）政府性基金预算收支

政府性基金收入13,455万元，同比下降21.0%。其中：地方政府性基金收入4万元，完成年度预算的11.8%，同比下降88.2%；上级财政补助收入完成12,459万元，同比下降20.7%；上年结余收入992万元。

基金支出12,229万元，完成变动预算的90.9%，同比下降23.8%；调出38万元，结转下年1,188万元。

二、主要工作措施

面对2015年经济增速放缓、收支压力加大的严峻形势，我们坚持“首要稳增长，重点保支出、依法严管理”的原则，积极发挥财政职能，真抓实干，有力促进全区各项事业稳步发展。

（一）涵养财源严控支出，确保收支平衡增长

一是创新收入督导。坚持召开联席会议，及时掌握收入完成进度、特点以及增减因素，进行科学分析；认真落实结构性减税政策，取消和免征14项行政事业性收费，涵养税源、培植财源。二是强化税收征管。坚持依法征收、应收尽收，保持了财政收入规模扩张、结构优化、质量提升的良好发展态势。三是盘活存量资金。收回2012年及以前年度资金6,844万元，统筹用于改善民生、公共服务、基础设施建设领域。四是压缩一般性支出。构建厉行节约反对浪费的制度体系，严格控制公务支出，将勤俭节约落到实处、形成常态，“三公”经费支出合理、合规、合法。

（二）兜牢底线服务发展，持续推进民生改善

坚持“以民为本、为民解困、为民服务”工作宗旨，优先保障困难群众基本生活需求，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，增强财政基本公共服务的能力和水平。一是均衡配置教育资源。全区教育投入54,627万元，占公共财政预算支出的18%。全面改善贫困地区农村薄弱学校办学条件，推进优质教育资源向薄弱地区和农村延伸。继续实施农村义务教育学生营养改善计划。推动义务教育均衡发展。全方位提升学校教育质量。通过助学金、学费减免、贷款贴息等方式，加大对各类在校贫困学生的资助力度。二是积极加大三农支出。为促进农业增产、农民增收，安排三农资金78,175万元，占公共财政预算支出的25%。注重补贴范围、程序、及时和高效性，落实各类涉农补贴11,433万元；重点支持高效节水的小型农田及水利基础设施建设；实施中小河流域治理；覆盖“民办公助”模式的“一事一议”奖补政策；充分发挥财政奖励政策的引导激励、杠杆作用，设立原州区惠民担保有限责任公司，新型农村金融机构乡镇网点建设步伐加快，支持涉农信贷规模大幅度增长。三是创新模式精准扶贫。全区投入10,306万元，聚合优势扶贫资源，以区域发展做基础，产业支撑为关键，实施70个重点贫困村整村推进，扶持9,775户贫困户。实现精准扶贫，提升了贫困区及群众的自我发展能力。四是打造宜居生态环境。统筹资金6,000万元，重点支持清水河城镇产业带（宁南区域中心城市）建设，推进主干道路大整治大绿化，提升小城镇及重点集镇服务功能。投入1,200万元实施农村环境综合整治、农村环境整治拉网式全覆盖、建设美丽乡村。投入2,886万元完善生态效益补偿机制、建设林业优势产业带；投入12,077万元继续推进退耕还林工程，投入832万元实施生态移民迁出区生态修复工程；投入15,456万元实施农村危窑危房改造，开工建设9,624户，完成7,521户。有效改善村居环境，持续推进农村生态文明建设。五是不断丰富公共文化。全区文化事业安排3,532万元，支持体育基础设施和农村文化阵地建设；免费开放“四馆”，推动公共文化事业大发展大繁荣，丰富群众文化精神生活。六是提升公共卫生服务。安排70,284万元，重点开展县级公立医院改革，实施公立医院取消药品加成补偿，切实减轻群众看病负担；创建自治区卫生城市；支持社区卫生服务站建设，实施乡镇卫生院温暖工程，着力提升医疗机构服务能力和公共卫生服务水平。七是健全完善社会保障。实施积极就业政策，支持创业再就业，落实小额担保贷款、妇女创业小额贷款贴息8,861万元，助推实施“双创”工程；实施城乡养老保险并轨；落实残疾人、孤儿、五保、优抚对象津贴及其困难生活保障等补助13,056万元；支持社会养老服务体系建设4,405万元，新开建中心敬老院1所，改扩建农村敬老院2所。

（三）增强意识破除障碍，加快财政体制改革

2015年突出规范管理和增强资金使用效益，扎实推进各项重点改革。一是完善预算管理体系。认真贯彻落实新《预算法》。编制中期财政规划，健全项目预算审核机制，提高财政中期规划和年度预算编制的统筹能力。二是全面推进预决算公开。全面公开政府预决算，部门预决算和“三公”经费。今年除涉密单位外，一级预算单位（部门）在政府门户网站的公开率达到100%，公开到支出功能分类的项级科目。三是规范政府债务管理。强化风险预警，分轻重缓急及债务类别逐步化解、合理置换。对2013年经国家审计认定的一般债务中，优先置换教育和交通债务3,830万元。四是会计集中核算全覆盖。加强了会计监督与管理，规范全区预算单位财务收支行为，保证会计资料的真实性，从源头上预防违规行为的发生。五是加强政府采购工作。严格执行政府采购预算计划审批，不断完善政府采购监管运行机制。实施政府“阳光”采购，完成采购预算15,713万元，合同成交额14,236万元，节约资金1,477万元。六是深化国库支付改革。进一步完善财政管理一体化信息系统，实现国库集中支付业务。增强预算执行透明度和约束力，提高了财政资金支付的安全性、规范性和有效性。七是推进养老保险改革。紧密联系协作部门，共同商讨实施，顺利完成行政事业单位养老保险并轨调资工作。八是加强国有资产管理。完成全区147个行政事业单位的资产管理信息系统数据构建、汇总上报，纳入资产管理信息系统资产总额13.28亿元。国有资产收益完成4,620万元。九是加强预算绩效管理。建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的管理框架，扩大绩效目标审核范围，完成34个单位141个项目的概算审查，节约投资224万元；对43个单位报审的221个竣工项目进行财务决算审查，审减金额436万元，有效推进预算绩效管理工作。十是全面推进金融扶贫。强化机遇意识担当精神，创新金融扶贫模式。充分发挥财政资金融资作用，及时整合涉农资金，健全整合机制，组建成立原州区惠民担保有限公司。变资金为基金、变资金为资本、变无偿为有偿、变短期为长期，全力助推精准扶贫工程有效实施。

（四）强化监督规范管理，提升科学理财水平

一是构建财政大监督格局。坚持“大监督”的理念，完善财政运行、决策、管理、监督机制，将监督管理贯穿于资金分配的全领域、全过程。建立和完善财政监督信息披露和公告制度，推进财政监督由“纠错与查处”转向“预防与服务”。二是明确重点加强执法力度。严肃财经纪律，不断加强依法行政；以一级预算单位为监督重点，降低监管成本，提高管理效率；通过严之有据的执法行为，发挥警示和惩戒作用。三是开展民生资金专项整治。重点对农业、教育、扶贫等民生资金和区重点项目资金的拨付、使用及管理进行严格检查。先后对涉农专项资金、“三公”经费及存量资金等6项资金管理使用情况进行督查检查，严肃处理了检查中存在的违规问题。四是科学编制财政“十三五”规划。分析地方中长期财政经济走势，加强战略谋划，突出问题导向，研究提出财政规划发展的基本思路和政策措施，为全区启动“十三五”规划的实施奠定基础。五是依法接受外部监督。加快民主、法治、规范、透明的现代预算制度落实，依法接受人大、政协、审计和社会监督。

（五）坚定信心服务大局，建设高效廉洁队伍

高素质的财政干部队伍是财政发展改革大业的有力支撑和重要保障。一是加强教育培训。服务大局，增强教育培训的针对性，从思想政治素质和业务能力提升方面举办培训、组织学习，提升干部素质能力。二是开展实践活动。积极开展“守纪律、讲规矩”主题教育活动、践行“三严三实”，持续推进作风建设整体向好。三是完善制度管理。以贯彻落实“两项法规”为契机，坚持创新和优化管理，健全干部管理机制，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、清正廉洁的财政干部队伍。

总体看来，2015年财政收支预算执行总体良好。但当前财政运行中仍存在着一些矛盾和问题：一是经济基础薄弱，收入增长乏力。税源结构单一、第三产业发展薄弱，主体税种增长缓慢，新收入增长点和骨干财源匮乏。二是财政刚性支出多，收支矛盾突出。基础薄弱问题在短期内无法解决，教育、农业、医疗卫生等民生工程及各项社会事业支出需求不断提高，财政支出压力有增无减，收支矛盾越趋尖锐。对此，我们将在今后工作中高度重视，增强紧迫感、使命感，积极采取有效措施努力解决。

2016年财政预算草案

2016年财政预算编制指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会和自治区及市经济、财政工作会议精神，认真落实区委的决策部署，坚持稳中求进、改革创新。继续实施积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；深入贯彻落实新预算法，深化财税体制改革；实施中期财政规划，推进财政预决算信息公开；加大预算统筹力度，优化支出结构，着力保障重点、改善民生；坚持依法理财，严肃财经纪律，从严管控行政成本，强化财政支出绩效管理，推进政府购买公共服务；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险。

2016年财政预算（草案）编制的基本原则：统筹兼顾、勤俭节约、公开透明，优先重点、讲求绩效、收支平衡。

一、一般公共预算收支安排

预计2016年地方财政一般预算收入完成27,000万元，同比增长8%。加上级补助收入159,314万元（固定补助基数105,010万元，提前下达专项54,304万元）；上年结转7,472万元，一般公共预算收入193,786万元。

依据收支平衡原则，2016年安排一般公共预算支出193,786万元。主要用于基本支出78,094万元，保运转、保民生、保重点等项目支出115,692万元。

二、政府性基金收支安排

政府性基金总收入安排1,192万元（地方政府性基金收入4万元，上年结余1,188万元），支出相应安排1,192万元。

三、国有资本经营预算收支安排

原州区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算无收入未做安排。

四、社会保险基金预算收支安排

原州区社会保险基金统筹到市级，由市级安排社会保险基金预算。

2016年财政主要工作

2016年是“十三五”规划开局之年，也是精准扶贫和脱贫攻坚的关键年，机遇和挑战并存。我们要主动应对挑战，自觉遵循新常态下经济运行规律，科学分析财经领域的趋势性变化。做到思想观念、工作举措与经济发展同步转型。推动经济社会更有效率、更加平衡，更加健康可持续发展，为全区改革发展、脱贫攻坚、社会和谐稳定提供坚实的财力保障。

财政工作将围绕区委确定的工作目标，突出抓好以下重点。

（一）树立新理念，提高财政收入质量

经济增速换挡是经济发展进入新常态的显著标志。我们要保持战略定力，适应形势变化，积极推进、主动作为。一是科学研判增长趋势。坚持发展是第一要务，转变已往靠拼投入、拼资源、拼环境实现经济高速增长的理念，准确研判经济发展新常态下出现的趋势性变化，为提高财政收入质量提供科学依据。二是拓宽视野创新机制。抓住国家新型城镇化试点、棚户区改造、生态治理和环境保护等机遇，以创新为基点，构建发展新体制为目标，健全完善政府主导、财税主抓、部门协作的工作机制，保障财政收入的增加。三是转变方式提高质量。从推项目、强扶持、拓市场、优服务上精准发力，拉动投资、加快推进重点项目建设、助力转型，促生新的增长动力；进一步加强与部门信息交流、配合和协作，不断培育发展内生力，拓宽发展空间，厚植发展优势，优化发展环境，促进经济发展质量和效益持续提升，提高财政收入质量。

（二）拓展新思路，优化财政支出结构

经济发展新形势下，收入增长趋缓，支出增压趋强。我们要准确掌握新预算法，依法优化支出方向，织密织牢民生安全网。一是建立财政扶贫体系。以脱贫为目标，充分发挥公共财政在资金平衡、政策保障、资金监管方面的作用，在实施整村推进、产业培育、技能培训等扶贫规划上建立财力保障和绩效评价、监督检查机制，探索精准扶贫的财政金融互动政策管理办法，全力推进脱贫攻坚。二是创新财政金融支农。启动运行原州区惠民担保公司，建立亿元“担保资金池”，带动和引导社会资金，拉动银行信贷资金扶持三农和中小微企业发展；开展官厅、开城、张易等乡镇20个金融扶贫示范村试点，实现政策向导和市场经营有机结合。三是加大强农惠农力度。加大农田水利和重大水利工程建设，巩固和提高农业综合生产能力；积极培育新型经营主体，加快农业现代化建设和发展多种形式的适度规模经营；开展农村合作社创新及农业生产全程社会化服务试点，推进农村一二三产业整合发展；深化农业综合改革，完善村级公益事业建设“一事一议”奖补机制。四是推进教育协调发展。加快农村中小学寄宿制学校建设，加大中小学校附属设施建设投入，全面改善薄弱学校基本条件；落实国家资助政策体系，扩大教育资源均衡发展，推进义务教育学校标准化建设。五是完善社会保障制度。加大对困难群众基本生活救助力度，实施社会救助和临时救助制度，落实调整优抚对象等人员抚恤和生活救助标准；建立机关事业单位基本养老保险、职业年金制度。六是促进城乡就业创业。统筹各类支持就业创业资金，落实扶持政策；实施高校毕业生就业促进计划、大学生创业计划；做好农村转移劳动力等困难群体就业及职业技能提升，深入推进大众创业、万众创新。七是增强文化卫生服务能力。支持传统媒体与新媒体融合，促进文化产业发展，加大政府购买公共文化服务力度，保障群众基本文化权益。提高人均基本公共卫生服务经费，全面推行公立医院综合改革，推进大病医疗保险和疾病应急救助。八是推进保障性安居工程。引导社会资本参与保障性住房建设和运营管理；积极支持旧城区改造，加大农村危房改造，加快城乡一体化发展。

（三）明确新重点，深化财政体制改革

要进一步发挥财政在改革中的基础和支柱作用，建立健全有利于转变经济发展方式的现代财政机制，推动加快改革发展。一要实施全口径预算管理，切实加大预算统筹力度。明确预算支出范围和重点，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。预算执行规范有效，预算监督公开透明。二要提高财政政策前瞻性，推行中期财政规划管理。做好预算平衡工作，在水利、教育、社保、卫生等领域开展三年滚动预算试点，强化其对年度预算的约束。三要健全风险预警机制，规范政府性债务管理。建立健全政府性债务风险评估和预警办法，切实降低风险；对现有债务进行研究，通过多种有效方式逐年化解。四要加快预算绩效管理，强化绩效评价结果运用。扩大绩效管理范围，加强和规范政府投资项目的监管。不断提升绩效管理质量，合理运用绩效评价结果，进一步提高预算编制的科学性。

各位代表，2016年财政工作各项目标任务已经确定。我们将在区委的正确领导下，在人大、政协的监督和支持下，攻坚克难，锐意进取，改革创新，奋力拼搏，为全面实现“十三五”规划目标注入强大动力，协调推进经济持续健康发展，促进社会和谐稳定。