固原市原州区人民政府

原州区2019年政府预算公开（附件20190115）.xls

原州区2019年政府预算公开内容

固原市原州区财政局

2019年1月15日

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年政府预算公开表

1-1、一般公共预算收入安排表

1-2、一般公共预算支出安排表

1-3、一般公共预算本级支出表

1-4、一般公共预算基本支出表

1-5、一般公共预算税收返还和转移支付收支安排表

1-6、提前下达专项转移支付明细表

1-7、地方政府性一般债务余额和限额表

1-8、一般公共预算“三公”经费支出表

2-1、政府性基金预算收入表

2-2、政府性基金预算支出明细表

2-3、政府性基金转移支付表

2-4、地方政府性专项债务余额和限额表

3-1、部门预算收支表（汇总）

3-2、部门预算一般公共预算支出明细表

3-3、一般公共预算基本支出经济分类表

第三部分政府预算公开情况说明

第四部分政府预算公开名词解释

第一部分

第一部分  原州区财政局概况  

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。改革完善财政管理体制。2、承担财税调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。执行市与区、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。3、拟订财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的相关规定并组织实施。4、承担本级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织实施。受原州区政府委托向区人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制定本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。5、研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。制定财政资金绩效管理工作的有关政策、规定和实施办法。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。6、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。7、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务工作，按规定管理国库现金。8、负责本级财政各项专项资金的安排和监督管理，协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况，审核有关部门的财务决算。

9、按规定管理本级行政事业单位国有资产。按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。监督执行行政事业单位财务会计制度。10、研究拟订支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督本级财政的经济发展支出。编制年度政府投资建设项目总资金计划草案。审批下达具体建设项目的政府投资资金计划和融资规模。制定政府投资建设项目的资金管理规定。负责政府投资建设项目的有关财政管理工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。11、研究拟订财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理。指导乡镇财政机构自身建设。12、管理本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

13、执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策规定，防范财政风险。

14、参与国有土地等国有资源使用政策的研究和改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。15、依法管理会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。16、依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。17、制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。18、承办上级财政部门和原州区交办的其他事项。

二、财政机构设置

办公室：负责文电、会务、机要等日常政务运转工作；承担机关文稿起草、政策研究、信息、新闻、档案、安全保密、信访、接待、车辆管理等工作；牵头负责政务公开和财政调研工作；承担本机关规范性文件的合法性审核和管理工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担机关财务、资产管理工作；

负责人：韩映峰  电话：2031834

预算综合股：分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议；分析研究财政经济形势，拟订财政支持经济社会发展的政策措施；分析预算执行情况，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；编制本级年度预算草案和办理预算追加事宜；编制汇总年度财政预算；负责编制本级基本建设资金预算；承担本级部门支出标准体系建设；负责税务经费的核算；拟订本级部门预算的政策规定，审定人员经费、公用经费支出标准和定额；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责本级预算指标的管理；承担与市财政结算工作。

宣传非税收入政策并组织实施；负责财政票据管理；负责市区土地出让金、基础设施配套费、罚没收入等征收管理工作；参与住房保障政策研究及政策性补贴的审核发放工作；负责国有土地出让金收支预算的编制和执行；负责综合性财政统计工作；负责交通运输、民防、土地储备、住房公积金管理、福利彩票管理、体育彩票管理等方面的部门预算等有关工作。

贯彻落实国家税收政策，在权限范围内研究提出税收政策调整方案；监督税收法规和政策的执行；开展税收调查分析；管理税收减免、退税、税收返还有关工作；负责关税税政管理有关工作；组织起草有关财政、税收方面的规范性文件草案；

负责财政审计相关工作；组织政府性债务管理工作；负责本级财政法制宣传教育工作。

负责人：康慧钰  电  话：2031719

国库支付中心：执行国家金库管理制度和政府总预算会计制度；牵头实施本级预算执行管理工作;组织实施本级财政资金的核算、管理和调度；组织实施国库现金管理工作；编制、汇编财政决算；研究和完善财政国库管理制度,组织实施国库集中收付制度；组织协调财税库银横向联网工作；统一管理区本级财政性资金账户和本级预算单位银行账户；参与财政审计相关工作；参与政府性债务管理工作。    

负责人：韩淑荣  电话：2037590

农财股：承担农口部门的部门预算、财政监督、会计管理、绩效管理、资产管理等有关工作；研究提出支持农业、农村发展的相关财政政策，拟订财政支农资金管理办法；负责财政支农专项资金、水务资金、农业水利等基本建设资金、农业防灾救灾资金的管理；负责乡镇财政工作的指导和管理；参与农村综合改革和支农惠农政策落实；参与对强农惠农资金使用情况的监督检查；管理监督村级组织运转保障经费；负责处理财政涉农信访工作；组织基层财政干部的教育和培训工作。   

负责人：柳殿强  电  话：2031112

经济建设股：承担建设、规划、城管、环保等方面的部门预算、财政监督、会计管理、绩效管理、资产管理等有关工作；拟订基本建设财政管理制度，编审区国有建设单位及中央拉动内需项目等基建财务报表；负责城市建设、城市管理、城市维护、环境保护资金收支计划的拟订、财务等方面的跟踪管理工作；监督管理建设、粮食系统所属企业的财务工作；监督管理中央和自治区及市下拨基本建设等专项资金的使用，监督管理粮食等专项政策性补贴和储备资金的使用。  

负责人：王涛  电话：2031571

行财股：承担行政、政法部门、教育、科技、文化广电新闻出版、体育等方面的部门预算、财政监督、会计管理、绩效管理、资产管理等有关工作；研究制定财政支持教科文事业改革与发展的政策，提出优化事业支出结构的建议；拟订事业性经费的财务管理制度；参与事业单位改制和收入分配制度改革方案的制定和实施；拟订行政性经费的财务管理制度；贯彻执行国家政法经费保障政策制度，拟订地方配套政策并组织实施；管理财政预算内行政机关、事业单位和群众团体的出国（境）经费与非贸易外汇；监督执行教育、科技、文化等行业的财务制度。

负责人：陈建明  电话：2031274

监督检查股：牵头组织协调财政监督检查工作；拟订财政监督检查的政策和制度；监督财税法律法规、规章制度的执行情况；监督检查财政收支管理，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律行为；组织落实财政行政执法责任制；组织、监督、协调行政处罚、行政复议、行政诉讼和行政许可、行政审批有关工作；负责机关及所属事业单位内部监督和审计工作；监督检查会计信息质量工作；协助上级监督检查注册会计师行业执业质量有关工作；负责有关人民来信的办理工作。贯彻执行国家统一的会计准则等规章制度；负责会计从业资格、会计专业技术资格、会计人员后续教育等会计管理工作，负责会计代理记账机构行政许可的监督管理；负责注册会计师行业的监督管理；指导和推广实施会计信息化标准。  

负责人：柳望久  电话：2031121

社会保障股：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品监督、残联、就业等方面的部门预算、财政监督、会计管理、绩效管理、资产管理等有关工作，研究提出相关财政政策；管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订有关资金（基金）财务管理制度。负责对各类社保专项资金的核拨、使用和管理及社保财政专户出纳；负责审核、拨付全区行政事业单位社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）财政配套资金；负责对各项社保专项资金管理、使用情况进行监督、检查，并按规定报送检查情况；配合有关股室做好年度预算、决算工作；完成上级业务主管部门和本局交办的其他工作。  

负责人：吴虹霞  电话：2028552

绩效管理股：负责对政府批准立项的行政事业单位的基本建设项目和城市建设项目的设计方案可行性、工程概预算的合理性、工程决算的真实性等进行审核评价；参与政府投资项目的前期调查摸底、拆迁和施工招投标文书的制订和审查、设计变更调整的审核确认工作；开展与财政性投资咨询有关的市场研究、财务管理和分析、信息服务等业务；执行预算绩效管理政策、制度，拟定具体的实施办法；建立科学合理的绩效管理机制和预算绩效评价体系；组织实施预算绩效目标审核、跟踪和评价工作；组织和指导部门（单位）开展财政资金绩效管理工作。完成政府投资项目的其他评审工作。

负责人：金治全  电话：2031506

国有资产管理办公室：拟订行政事业单位国有资产管理的政策和规章制度；拟订行政事业单位国有资产管理办法和清查登记办法，组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作；拟订行政事业单位国有资产配置、调配、使用、处置、收益管理等政策制度；拟订行政事业单位资产配置、更新、报废标准，建立和完善资产管理信息系统。审批国有资产的出租出借；委托中介机构对国有资产进行评估、拍卖工作；协调、调整、安排行政事业单位办公用房使用工作；解答原州区行政事业单位采购通用办公家具设备配置相关疑问；审定上报行政事业单位资产管理信息系统填报工作；承办公务车辆采购、使用、处置、购置业务；协调并审定政府债务资产、经管资产及自然资源资产的上报工作；

负责人：牛广军 电话：2031629

采购办：依据《政府采购法》规定的采购方式和程序，执行政府采购政策；负责政府采购计划的审批；负责政府采购信息统计报表报送；归集和管理政府采购档案；受理政府采购质疑和投诉；负责对各单位政府采购政策执行进行业务指导和监督检查；对供货商资质、履约、服务等情况进行监督检查；受理供应商对政府采购活动事宜的质疑；负责行政事业单位委托集中采购项目的采购资料归档工作。办理其他政府采购事宜。

负责人：王春霞  电话：2021296

金融办：研究提出支持新型农村金融组织等各类地方金融机构发展的财政政策并负责相关资金的管理工作；承担地方各类金融机构的财务、资产监管工作；贯彻执行国家关于外债管理的政策法规，拟订市利用国外贷款管理规定，参与市利用国外贷款的有关工作；承担担保与再担保业务的资产、财务监督管理。

负责人：马静  电话：2643736

信息中心：负责全局局域网、办公自动化系统、负责全局计算机等现代化办公设备的管理等。统一、完善、规范财政管理一体化信息系统数据库建设和管理；做好内外网的安全管理及财政其他应用软件的运维工作；加强财政内网CA证书的日常管理，确保网络安全稳定运行；做好局内安全及消防的学习、宣传等日常管理与监督检查工作；

负责人：杨继军  电话：2025745

三、部门预算单位构成

原州区预算单位155个，其中一级预算单位64个，二级预算单位91个。

涉密单位1个：原州区人民武装部

第二部分

原州区2019年政府预算公开表

2019年政府预算公开分一般公共预算、政府性基金预算和部门预算汇总。分别如下：

一般公共预算8种表（详细情况见附件）

1-1、一般公共预算收入安排表

1-2、一般公共预算支出安排表

1-3、一般公共预算本级支出表

1-4、一般公共预算基本支出表

1-5、一般公共预算税收返还和转移支付收支安排表

1-6、提前下达专项转移支付明细表

1-7、地方政府性一般债务余额和限额表

1-8、一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算4种表（详细情况见附件）

2-1、政府性基金预算收入表

2-2、政府性基金预算支出明细表

2-3、政府性基金转移支付表

2-4、地方政府性专项债务余额和限额表

部门预算（汇总）表3种（详细情况见附件）

3-1、部门预算收支表（汇总）

3-2、部门预算一般公共预算支出明细表

3-3、一般公共预算基本支出经济分类表

第三部分

原州区2019年政府预算公开的说明

（2019年1月15日）

按照《预算法》规定，现将2019年政府预算予以公开，并就相关情况说明如下。

一、2019年政府预算编制情况

遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，实行政府全口径预算编制。

原州区2019年财政预算编制两本预算，分一般公共预算和政府性基金预算。因国有、集体企业改制，没有国有资本经营收入，不编制国有资本经营预算；社会保险基金由固原市级统筹编制，辖区不另编。

（一）一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入安排204,576万元，包括地方一般公共预算收入、上级财政补助收入、预算稳定调节基金、上年结余等。

1、地方一般公共预算收入。2019年编制安排收入19,684万元，约束性指标可比增长7%预期性指标。其中：税收收入11,500万元，非税收入8,184万元。

2、上级财政补助收入183,379万元。

3、预算稳定调节基金192万元。

4、预计结余专项资金1,321万元。

2019年预算安排支出204,576万元，除提前下达专项及结余之外，全年可用财力158,862万元，分基本支出和项目支出两部分安排用于“保工资，保运转、保民生”。

基本支出安排情况：2019年安排基本支出133,690万元，用于各部门（单位）正常运转、完成日常工作任务。主要包括行政事业单位人员、其他财政供养人员工资福利、对个人和家庭补助129,144万元，日常公用经费4,546万元。

⑴人员工资及福利支出。人员工资、津补贴及福利支出安排96,662万元，其中工资46,314万元，津补贴及奖金类50,348万元（以2018年9月份财政供养人员和工资执行标准安排）。

⑵社会保险支出。安排26,660万元，其中：行政事业单位养老保险13,138万元，行政事业基本医疗保险5,262万元，公务员医疗补助1,918万元，失业保险514万元，工伤保险137万元，生育保险526万元；职业年金5,164万元。

⑶日常公用经费支出。安排日常公用经费4,546万元。一是行政事业单位公用经费预算按单位人员编制数核定，安排2,635万元。二是其他经费1,911万元，公务用房办公取暖费362万元，社区运转经费252万元，公务车辆运行经费306万元，人大、政协视察和工会等其他经费991万元。

项目支出安排情况：主要指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出，除预备费用3,000万元外，安排22,172万元。

一般公共预算编制其他情况：2019年预算编制，在保障人员工资和机构运转外，未列入预算项目如下。

一是2018年与市级结算转移支付扣减6,852万元。

二是退休人员工资补助部分预计6,000万元。

三是债务还本付息预计全年30,773万元（债券付息2963万元，隐性债务还本付息27,810万元），年初预算只能安排4,147万元。

四是全区各部门（单位）申报建设类工程项目、重大项目，通过项目申报、立项、前期可行性评估等论证，符合条件准入财政中期规划项目库，列2019-2021年计划实行跨年度平衡预算。第一批计划数126,980万元。

五是部门（单位）缴回需原项目用途支出13,653万元，未列入年初预算，计划由原渠道（收缴存量）统筹安排。

六是其他需地方财政配套的项目未做安排，根据财政中期规划项目库准入和筹备情况，需要在当年预算执行中追加安排。

（二）政府性基金预算编制情况

政府性基金（非税收入之一）是向公民、法人和其他组织征收的、具有特定用途的财政资金，纳入政府性基金预算管理。

原州区2019年地方政府性基金收入安排1,000万元（国有土地使用权出让收入），支出按照收入来源相应安排1,000万元。

1. 国有资本经营预算和社会保险基金预算未编制不公开相关情况

前面预算编制说明中，已就国有资本经营预算、社会保险基金预算不做编制原因作出表述，因此2019年对未做编制的国有资本经营预算、社会保险基金预算不再以空白表形式公开。

三、2019年税收返还和转移支付收支情况

2019年提前下达编列预算的转移支付收入共185,179万元，其中税收入返还5,445万元，一般性转移支付159,971万元，专项转移支付17,963万元。按照可用财力和方向既定分别如下：

一是一般转移支付中上级财政补助可用财力收入139,178万元。

1. 固定补助基数122,669万元（均衡性转移支付增量转入7,317万元，调整艰苦边远地区津贴转入859万元）；

   
   

2. 提前下达2019年重点生态功能区转移支付3,043万元；

3、提前下达2019年县基本财力保障5,207万元；

4、划转检察院系统转隶监察委员会人员经费197万元；

5、城市社区工作者报酬自治区补助增量205万元；

6、2019年县市调整工资补助2,320万元；

7、城市维护建设税5,537万元（以年终实际结算为准）。

二是提前下达上级专项补助收入44,201万元，其中一般转移支付中定向部分26,238万元，专项转移支付17,963万元。

四、“三公”经费预算安排及增减变化情况

按照2019年预算编制“三公”经费不超出2017年决算数据的目标，2019年“三公”经费预算安排497万元，比2017年减少57万元，压缩10%。

1. 因公出国（境）费0万元，减少14万元。主要是因公出国（境）费用一般没有计划，当年按照上级安排的工作、学习、考察，实际发生为准。

   
   

2. 公务用车购置及运行维护费449万元，减少53万元，压缩11%。其中公务用车购置费143万元，为提高乡镇脱贫攻坚工作效率，安排11个乡镇新购置公务用车，13万元/辆，产生费用143万元，增加费用138万元；公务用车运行维护费306万元，减少191万元。

3.公务接待费48万元，增加费用11万元。主要是上年公务接待中实际发生的合规支出，因当年未能安排预算未予支出，参照同类情况，2019年预算安排总量增加。

五、2019年扶贫资金安排情况

2019年预算安排扶贫资金24,305万元，其中地方安排475万元，提前下达专项23,830万元。地方安排比上年增加100万元，增长率27%。

六、地方政府性债务限额和余额情况

1、2018年底地方政府性债务限额105,750万元，年末债务余额88,835万元，其中一般债务余额79,493，专项债务余额9,342万元。

预计2019年债务还本付息30,773万元，债券付息2,963万元，隐性债务还本付息27,810万元（还本18,467万元，付息9,343万元）。因年初财力有限，预算只能安排4,147万元。当年隐性债务各单位工程欠款需要化解13,688万元，重大项目融资和国家建设基金项目贷款还本4,779万元，列入计划数统筹资金保障。

预计2019年新增债券资金30,000万元，其中一般债券资金28,000万元，外债转贷收入（六盘山扶贫公路贷款）2,000万元。债务增加后，余额118,835万元，限额140,250万元。

第四部分

政府预算公开名词解释

（2019年1月15日）

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付:是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。